Asp Isotopes (ASPI) | Analyse financière et états financiers
Asp Isotopes Inc. Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,7M
Bénéfice brut
2,1M
12,50 %
Résultat opérationnel
-22,3M
-133,88 %
Résultat net
-63,3M
-380,15 %
Métriques du bilan
Total des actifs
498,0M
Total des passifs
235,1M
Capitaux propres
262,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,89
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-57,3M
Flux de trésorerie libre
-20,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Asp Isotopes de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,8M | 4,1M | 433,0K | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 20,4M | 2,5M | 294,1K | 0 |
| Bénéfice brut | 3,4M | 1,6M | 139,0K | 0 |
| Marge brute % | 14,3% | 38,6% | 32,1% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 12,4M | 3,1M | 764,6K | 1,3M |
| Ventes, générales et administratives | 48,2M | 24,8M | 15,4M | 3,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 60,6M | 28,0M | 16,2M | 5,1M |
| Résultat opérationnel | -57,2M | -26,4M | -16,0M | -5,1M |
| Marge opérationnelle % | -239,8% | -635,9% | -3 704,6% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 6,8M | 1,2M | 9,1K | 3,4K |
| Charges d'intérêts | 575,0K | 258,9K | 118,5K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -108,6M | -6,9M | -148,8K | 150,5K |
| Bénéfice avant impôts | -159,6M | -32,3M | -16,3M | -4,9M |
| Impôt sur le revenu | 282,0K | 111,4K | -6,1K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -159,8M | -32,4M | -16,3M | -4,9M |
| Marge nette % | -670,2% | -782,4% | -3 762,9% | 0,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -172,2M | -31,7M | -16,2M | -4,9M |
| BPA (de base) | $-2,11 | $-0,63 | $-0,49 | $-0,18 |
| BPA (dilué) | $-2,11 | $-0,63 | $-0,49 | $-0,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 83013594 | 55671805 | 33066708 | 26793748 |
| Actions diluées en circulation | 83013594 | 55671805 | 33066708 | 26793748 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Asp Isotopes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 285,6M | 61,9M | 7,9M | 2,4M | 3,0M |
| Placements à court terme | 47,7M | - | - | - | - |
| Créances clients | 17,9M | 706,9K | 216,5K | 0 | - |
| Stocks | 1,1M | 65,7K | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,1M | 3,1M | 1,7M | 913,0K | 267,6K |
| Total des actifs courants | 399,9M | 65,7M | 10,5M | 3,3M | 3,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5M | 1,1M | 1,3M | 853,9K | 933,1K |
| Goodwill | 18,6M | 6,3M | 6,5M | 0 | - |
| Actifs incorporels | 1,5M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,8M | 2,0M | 1,8M | 139,6K | - |
| Total des actifs non courants | 98,1M | 28,6M | 17,0M | 9,2M | 3,9M |
| Total des actifs | 498,0M | 94,3M | 27,5M | 12,5M | 7,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,8M | 1,0M | 1,1M | 1,4M | 59,7K |
| Dette à court terme | 13,6M | 1,6M | 868,9K | 79,8K | 85,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0M | 1,3M | 1,5M | 140,5K | 116,2K |
| Total des passifs courants | 32,7M | 7,1M | 5,7M | 1,9M | 303,4K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 202,3M | 36,1M | 1,3M | 742,4K | 841,6K |
| Passifs d'impôts différés | 102,0K | 0 | 110,6K | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,7M | - | - |
| Total des passifs non courants | 202,4M | 36,1M | 3,0M | 742,4K | 841,6K |
| Total des passifs | 235,1M | 43,2M | 8,7M | 2,7M | 1,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 720,7K | 489,2K | 359,1K | 206,5K |
| Bénéfices non distribués | -231,3M | -56,2M | -23,8M | -7,6M | -2,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 262,9M | 51,2M | 18,8M | 9,8M | 6,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 216,0M | 37,7M | 2,1M | 822,2K | 926,6K |
| Fonds de roulement | 367,2M | 58,7M | 4,8M | 1,4M | 2,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Asp Isotopes de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -159,8M | -32,4M | -16,3M | -4,9M |
| Dépréciation et amortissement | 1,9M | 471,4K | 37,4K | 0 |
| Rémunération basée sur les actions | 16,0M | 8,6M | 8,7M | 2,0M |
| Variations du fonds de roulement | -1,4M | -2,2M | 854,9K | 386,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -141,5M | -23,3M | -5,9M | -2,4M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -9,7M | -11,4M | -2,3M | -4,5M |
| Acquisitions | -23,4M | 0 | -121,8K | 0 |
| Achats de placements | -47,7M | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -110,8M | -11,4M | -2,5M | -4,5M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 57,7M | 25,9M | - | - |
| Remboursement de dette | -16,1M | -713,2K | -706,8K | -13,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 366,7M | 76,1M | 12,7M | 6,6M |
| Flux de trésorerie libre | -47,4M | -28,1M | -7,7M | -7,4M |
| Variation nette de trésorerie | 114,4M | 41,4M | 4,4M | -268,2K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Asp Isotopes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,53
P/E prospectif
-5,18
Cours/valeur comptable
2,97
Cours/ventes
28,64
Ratio PEG
-5,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,28 %
Marge opérationnelle
-133,88 %
Rendement des capitaux propres
-101,79 %
Rendement de l'actif
-12,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
12,23
Ratio dette/capitaux propres
82,15
Bêta
3,61
Données par action
BPA (TTM)
$-2,11
Valeur comptable par action
$1,83
Chiffre d'affaires par action
$0,29
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPI | 673,6M | -2,53 | 2,97 | -101,79 % | 14,28 % | 82,15 |
| Dow | 27,9B | 75,93 | 1,73 | -15,26 % | -7,24 % | 117,10 |
| Celanese | 7,3B | 6,78 | 1,77 | -22,52 % | -12,21 % | 289,22 |
| Tronox Holdings plc | 1,6B | 3,87 | 1,06 | -29,20 % | -16,22 % | 237,54 |
| Rex American | 1,5B | 18,70 | 2,52 | 14,13 % | 12,75 % | 3,03 |
| Green Plains | 1,1B | -9,07 | 1,48 | -14,70 % | -5,80 % | 60,20 |
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