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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 107,9M
Bénéfice brut 77,2M 71,48 %
Résultat opérationnel -8,4M -7,74 %
Résultat net -7,3M -6,77 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 679,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,5M
Flux de trésorerie libre 2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AvidXchange Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 438,9M 380,7M 316,4M 248,4M 185,9M
Coût des marchandises vendues i 121,8M 121,3M 117,9M 100,1M 83,8M
Bénéfice brut i 317,2M 259,4M 198,5M 148,3M 102,2M
Marge brute % i 72,3% 68,1% 62,7% 59,7% 55,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 101,1M 97,6M 83,9M 65,1M 44,5M
Ventes, générales et administratives i 182,1M 179,4M 169,1M 159,8M 104,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 283,2M 277,0M 253,0M 224,9M 148,8M
Résultat opérationnel i -2,3M -53,5M -87,4M -107,3M -74,1M
Marge opérationnelle % i -0,5% -14,1% -27,6% -43,2% -39,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,0M 20,9M 7,2M 661,0K 1,7M
Charges d'intérêts i 11,3M 13,5M 20,7M 20,1M 20,1M
Autres revenus non opérationnels -286,0K - - -77,5M -8,5M
Bénéfice avant impôts i 9,1M -46,1M -101,0M -204,3M -101,0M
Impôt sur le revenu i 921,0K 1,2M 321,0K -4,7M 234,0K
Taux d'imposition effectif % i 10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 8,1M -47,3M -101,3M -199,6M -101,2M
Marge nette % i 1,9% -12,4% -32,0% -80,4% -54,5%
Métriques clés
EBITDA i 57,0M 3,3M -47,4M -125,9M -45,0M
BPA (de base) i $0,04 $-0,23 $-0,51 $-2,64 $-0,99
BPA (dilué) i $0,04 $-0,23 $-0,51 $-2,64 $-0,99
Actions ordinaires en circulation i 206096505 201887669 198045805 85061417 168083683
Actions diluées en circulation i 206096505 201887669 198045805 85061417 168083683

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AvidXchange Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 355,6M 407,0M 350,6M 562,8M 252,5M
Placements à court terme i 33,7M 44,6M 111,0M 0 -
Créances clients i 51,7M 46,7M 39,7M 31,0M 24,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 15,3M 12,1M 12,6M 10,2M 8,6M
Total des actifs courants i 1,7B 2,1B 1,8B 1,9B 432,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 1,6M 2,3M 3,3M 3,1M
Goodwill i 402,9M 416,6M 430,6M 432,3M 283,8M
Actifs incorporels i 71,1M 84,8M 98,7M 100,5M 72,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 34,4M 31,6M 33,5M 32,5M 26,0M
Total des actifs non courants i 369,0M 385,0M 404,4M 408,4M 294,2M
Total des actifs i 2,1B 2,5B 2,2B 2,3B 726,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,5M 16,8M 13,5M 17,1M 25,4M
Dette à court terme i 6,1M 8,2M 8,3M 6,5M 3,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3B 1,6B 1,3B 1,2B 137,6M
Total des passifs courants i 1,3B 1,7B 1,4B 1,3B 213,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 69,3M 135,5M 142,5M 184,5M 175,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,0M 4,2M 3,4M 6,1M 14,9M
Total des passifs non courants i 85,1M 154,4M 163,4M 210,9M 1,0B
Total des passifs i 1,4B 1,8B 1,6B 1,5B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 204,0K 204,0K 199,0K 197,0K 50,0K
Bénéfices non distribués i -1,0B -1,0B -974,8M -871,9M -672,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 671,8M 656,4M 657,4M 723,1M -511,1M
Métriques clés
Dette totale i 75,4M 143,7M 150,8M 191,0M 178,6M
Fonds de roulement i 387,9M 425,9M 416,5M 525,6M 219,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AvidXchange Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,1M -47,3M -101,3M -199,6M -101,2M
Dépréciation et amortissement i 36,3M 35,9M 32,8M 30,7M 27,5M
Rémunération basée sur les actions i 47,2M 40,9M 31,8M 21,4M 1,6M
Variations du fonds de roulement i -11,7M -5,7M -14,9M -2,2M 5,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 83,1M 27,3M -47,7M -98,2M -64,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,1M -2,3M -3,1M -1,4M -703,0K
Acquisitions i - 0 0 -47,4M -19,8M
Achats de placements i -120,2M -274,0M -385,0M 0 0
Ventes de placements i 135,3M 345,7M 276,1M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 6,2M 68,0M -114,9M -53,1M -25,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -50,1M 0 0 -169,0M -195,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 67,4M 3,5M 4,5M
Remboursement de dette i -68,5M -6,9M -112,0M -2,1M -2,6M
Flux de trésorerie de financement i -440,3M 288,6M -3,3M 1,6B 193,8M
Flux de trésorerie libre i 52,3M -9,9M -56,5M -87,0M -56,2M
Variation nette de trésorerie i -351,0M 383,9M -165,9M 1,4B 104,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AvidXchange Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 243,00
P/E prospectif 29,41
Cours/valeur comptable 3,02
Cours/ventes 4,65
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,80 %
Marge opérationnelle -5,44 %
Rendement des capitaux propres -1,17 %
Rendement de l'actif -0,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 10,88
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $3,31
Chiffre d'affaires par action $2,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AVDX 2,1B 243,00 3,02 -1,17 % -1,80 % 10,88
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Uipath 5,3B 19,40 2,60 14,37 % 17,53 % 3,90
Amdocs 7,0B 12,60 2,05 16,48 % 12,47 % 27,48
GitLab 3,5B 521,22 3,76 -6,31 % -5,86 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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