$11,08
2,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 278,6M
Bénéfice brut 31,6M 11,34 %
Résultat opérationnel 2,5M 0,90 %
Résultat net -100,0K -0,04 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 983,0M
Total des passifs 363,1M
Capitaux propres 619,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 75,0M
Flux de trésorerie libre 55,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mission Produce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 953,9M 1,0B 891,7M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 870,6M 956,1M 767,2M
Bénéfice brut i 160,7M 152,5M 83,3M 89,8M 124,5M
Marge brute % i 11,6% 12,4% 8,7% 8,6% 14,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 95,5M 86,8M 76,4M 77,5M 63,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 95,5M 86,8M 76,4M 77,5M 63,6M
Résultat opérationnel i 65,2M 65,7M 6,9M 12,3M 60,9M
Marge opérationnelle % i 4,7% 5,3% 0,7% 1,2% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7M 2,1M 1,5M 1,7M 1,7M
Charges d'intérêts i 9,4M 12,6M 11,6M 5,5M 3,7M
Autres revenus non opérationnels 4,4M 5,2M 2,3M -39,7M 7,1M
Bénéfice avant impôts i 61,9M 60,4M -900,0K -31,2M 66,0M
Impôt sur le revenu i 21,4M 18,6M 2,2M 3,7M 21,1M
Taux d'imposition effectif % i 34,6% 30,8% 0,0% 0,0% 32,0%
Résultat net i 40,5M 41,8M -3,1M -34,9M 44,9M
Marge nette % i 2,9% 3,4% -0,3% -3,3% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 106,9M 109,2M 45,2M 43,9M 91,0M
BPA (de base) i $0,53 $0,52 $-0,04 $-0,49 $0,64
BPA (dilué) i $0,53 $0,52 $-0,04 $-0,49 $0,63
Actions ordinaires en circulation i 71132075 70576923 70000000 71224490 70583424
Actions diluées en circulation i 71132075 70576923 70000000 71224490 70583424

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mission Produce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,8M 58,0M 42,9M 52,8M 84,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 80,5M 95,4M 74,1M 62,9M 73,8M
Stocks i 80,6M 91,2M 70,8M 73,1M 48,2M
Autres actifs courants 8,5M 9,4M 9,1M 11,1M 11,6M
Total des actifs courants i 262,2M 279,0M 220,1M 228,1M 247,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 326,1M 315,9M 308,2M 266,5M 221,1M
Goodwill i 78,8M 78,8M 79,3M 80,8M 152,8M
Actifs incorporels i - - 500,0K 2,0M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 156,8M 145,5M 157,3M 129,8M 90,0M
Total des actifs non courants i 720,8M 692,5M 694,7M 651,4M 626,3M
Total des actifs i 983,0M 971,5M 914,8M 879,5M 873,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 71,1M 85,6M 53,6M 58,7M 45,0M
Dette à court terme i 17,7M 15,9M 15,9M 11,9M 13,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 2,1M
Total des passifs courants i 134,5M 149,1M 97,5M 101,7M 89,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 183,2M 201,4M 236,8M 203,2M 199,8M
Passifs d'impôts différés i 19,1M 16,6M 23,5M 29,4M 26,8M
Autres passifs non courants 21,7M 20,3M 20,5M 17,4M 17,0M
Total des passifs non courants i 228,6M 245,3M 289,0M 254,9M 250,1M
Total des passifs i 363,1M 394,4M 386,5M 356,6M 339,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 339,3M 307,7M 271,0M 274,4M 309,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 619,9M 577,1M 528,3M 522,9M 534,2M
Métriques clés
Dette totale i 200,9M 217,3M 252,7M 215,1M 213,3M
Fonds de roulement i 127,7M 129,9M 122,6M 126,4M 157,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mission Produce de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,5M 41,8M -3,1M -34,9M 44,9M
Dépréciation et amortissement i 34,6M 37,7M 32,8M 24,8M 20,4M
Rémunération basée sur les actions i 8,8M 7,1M 4,5M 3,6M 2,6M
Variations du fonds de roulement i 22,0M -20,5M -11,1M -3,1M -28,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 114,0M 64,0M 22,9M -6,5M 52,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,3M -32,1M -49,6M -58,2M -71,0M
Acquisitions i 0 -1,6M -2,1M 3,9M -200,0K
Achats de placements i 0 0 -2,3M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -51,9M -33,5M -54,1M -51,4M -70,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,1M 0 -600,0K 0 0
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -86,0M -84,0M -138,7M -104,5M -11,7M
Flux de trésorerie de financement i -110,5M -121,6M -118,3M -61,9M -11,8M
Flux de trésorerie libre i 37,2M 61,2M -20,6M -26,0M -26,4M
Variation nette de trésorerie i -48,4M -91,1M -149,5M -119,8M -29,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mission Produce

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,70
P/E prospectif 19,33
Cours/valeur comptable 1,65
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,48 %
Marge opérationnelle 3,41 %
Rendement des capitaux propres 5,69 %
Rendement de l'actif 4,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres 32,22
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $0,46
Valeur comptable par action $8,29
Chiffre d'affaires par action $18,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AVO 972,7M 29,70 1,65 5,69 % 2,48 % 32,22
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
SpartanNash Company 910,9M 1 948,00 1,23 -2,09 % -0,16 % 142,72
Calavo Growers 500,1M 30,96 2,42 7,97 % 2,62 % 10,80
G. Willi-Food 423,2M 13,86 0,66 14,26 % 14,81 % 0,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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