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-3,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 152,4M
Bénéfice brut 43,1M 28,26 %
Résultat opérationnel 15,6M 10,20 %
Résultat net 19,9M 13,04 %

Métriques du bilan

Total des actifs 720,3M
Total des passifs 65,2M
Capitaux propres 655,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,8M
Flux de trésorerie libre 15,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de G. Willi-Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 610,6M 575,8M 543,3M 498,3M 454,2M
Coût des marchandises vendues i 435,8M 414,5M 422,7M 355,2M 315,9M
Bénéfice brut i 174,8M 161,3M 120,6M 143,1M 138,3M
Marge brute % i 28,6% 28,0% 22,2% 28,7% 30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 95,0M 89,4M 94,3M 92,5M 84,2M
Autres charges opérationnelles i 767,0K 12,7M 1,5M 1,4M 760,0K
Total des charges opérationnelles i 95,7M 102,1M 95,8M 93,9M 84,9M
Résultat opérationnel i 74,4M 54,9M 20,4M 45,1M 49,4M
Marge opérationnelle % i 12,2% 9,5% 3,7% 9,0% 10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,5M 8,1M 8,9M 5,5M 4,3M
Charges d'intérêts i - - - 135,0K 92,0K
Autres revenus non opérationnels 36,1M 31,6M 11,5M 4,1M 5,6M
Bénéfice avant impôts i 116,6M 92,7M 39,2M 54,0M 57,8M
Impôt sur le revenu i 26,2M 22,4M 7,5M 12,4M 12,7M
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 24,1% 19,2% 23,0% 22,0%
Résultat net i 90,4M 70,3M 31,7M 41,6M 45,1M
Marge nette % i 14,8% 12,2% 5,8% 8,3% 9,9%
Métriques clés
EBITDA i 46,3M 30,6M 15,8M 47,5M 49,9M
BPA (de base) i $6,50 $5,07 $2,28 $3,00 $3,25
BPA (dilué) i $6,50 $5,07 $2,28 $3,00 $3,25
Actions ordinaires en circulation i 13906412 13874334 50621545 49605093 49605093
Actions diluées en circulation i 13906412 13874334 50621545 49605093 49605093

Tendance du compte de résultat

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Bilan de G. Willi-Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 124,2M 122,9M 137,5M 150,6M 195,7M
Placements à court terme i 124,6M 123,2M 102,2M 116,8M 154,1M
Créances clients i 181,8M 171,3M 160,4M 165,8M 134,0M
Stocks i 94,1M 98,2M 62,5M 71,9M 59,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 528,4M 523,8M 482,1M 513,2M 554,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,1M 59,8M 59,4M 59,0M 57,5M
Goodwill i 72,0K 72,0K 72,0K 72,0K 72,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 191,9M 162,6M 114,9M 95,2M 74,0M
Total des actifs i 720,3M 686,4M 597,0M 608,4M 628,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,3M 28,2M 21,6M 24,8M 20,4M
Dette à court terme i 2,2M 2,2M 1,5M 2,2M 1,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 14,0M
Total des passifs courants i 47,8M 59,9M 38,2M 42,6M 50,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7M 2,5M 694,0K 1,3M 3,1M
Passifs d'impôts différés i 13,3M 9,9M 4,9M 4,2M 2,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 17,4M 13,5M 6,6M 6,4M 6,7M
Total des passifs i 65,2M 73,4M 44,8M 49,0M 56,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M
Bénéfices non distribués i 479,5M 439,0M 378,7M 387,0M 400,3M
Actions propres i 628,0K 628,0K 628,0K 628,0K 628,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 655,1M 612,9M 552,2M 559,4M 571,2M
Métriques clés
Dette totale i 4,9M 4,7M 2,2M 3,5M 4,2M
Fonds de roulement i 480,6M 463,9M 444,0M 470,6M 503,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de G. Willi-Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 90,4M 70,3M 31,7M 41,6M 45,1M
Dépréciation et amortissement i 8,0M 7,3M 7,0M 6,5M 6,2M
Rémunération basée sur les actions i 1,6M 473,0K 1,0M 790,0K 0
Variations du fonds de roulement i 21,4M -17,7M 13,4M -24,1M 8,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 124,9M 65,4M 53,7M 26,9M 60,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -33,9M -48,2M -23,3M -13,0M -6,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -33,9M -48,2M -23,3M -13,0M 12,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -49,9M -10,0M -39,9M -54,9M -60,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,9M -2,3M -2,4M -2,2M -2,2M
Flux de trésorerie de financement i -51,8M -12,3M -42,4M -57,1M -62,1M
Flux de trésorerie libre i 24,8M -5,8M 10,2M 719,0K 39,3M
Variation nette de trésorerie i 39,2M 4,9M -11,9M -43,2M 11,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de G. Willi-Food

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,86
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,81 %
Marge opérationnelle 12,19 %
Rendement des capitaux propres 14,26 %
Rendement de l'actif 6,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,06
Ratio dette/capitaux propres 0,75
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $2,16
Valeur comptable par action $45,58
Chiffre d'affaires par action $43,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WILC 423,2M 13,86 0,66 14,26 % 14,81 % 0,75
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
Mission Produce 972,7M 29,70 1,65 5,69 % 2,48 % 32,22
SpartanNash Company 910,9M 1 948,00 1,23 -2,09 % -0,16 % 142,72
Calavo Growers 500,1M 30,96 2,42 7,97 % 2,62 % 10,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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