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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,8B
Bénéfice brut 1,7B 17,55 %
Résultat opérationnel 334,0M 3,41 %
Résultat net 184,0M 1,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 9,6B
Capitaux propres 4,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 311,0M
Flux de trésorerie libre 159,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Us Foods Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 39,4B 37,9B 35,6B 34,1B 29,5B
Coût des marchandises vendues i 32,6B 31,3B 29,4B 28,6B 24,8B
Bénéfice brut i 6,9B 6,5B 6,1B 5,5B 4,7B
Marge brute % i 17,4% 17,3% 17,3% 16,1% 15,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,6B 5,4B 5,1B 4,9B 4,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 5,6B 5,4B 5,1B 4,9B 4,2B
Résultat opérationnel i 1,2B 1,1B 1,0B 606,0M 435,0M
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,0% 2,9% 1,8% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 305,0M 315,0M 324,0M 255,0M 213,0M
Autres revenus non opérationnels -29,0M -163,0M -29,0M 10,0M -8,0M
Bénéfice avant impôts i 898,0M 644,0M 678,0M 361,0M 214,0M
Impôt sur le revenu i 222,0M 150,0M 172,0M 96,0M 50,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,7% 23,3% 25,4% 26,6% 23,4%
Résultat net i 676,0M 494,0M 506,0M 265,0M 164,0M
Marge nette % i 1,7% 1,3% 1,4% 0,8% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,6B 1,4B 1,0B 839,0M
BPA (de base) i $2,98 $2,05 $2,09 $1,02 $0,55
BPA (dilué) i $2,94 $2,02 $2,02 $1,01 $0,54
Actions ordinaires en circulation i 227000000 241031903 239000000 224102656 221864507
Actions diluées en circulation i 227000000 241031903 239000000 224102656 221864507

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Us Foods Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,0M 59,0M 269,0M 211,0M 148,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B 1,5B
Stocks i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,7B
Autres actifs courants 60,0M 11,0M 14,0M 19,0M 18,0M
Total des actifs courants i 4,2B 4,0B 4,0B 3,8B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 704,0M 609,0M 597,0M 569,0M 520,0M
Goodwill i 12,4B 12,4B 12,2B 12,0B 12,1B
Actifs incorporels i 781,0M 836,0M 803,0M 785,0M 830,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 523,0M 462,0M 376,0M 372,0M 439,0M
Total des actifs non courants i 9,8B 9,5B 9,2B 9,0B 8,9B
Total des actifs i 13,9B 13,4B 13,2B 12,8B 12,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4B 2,2B 2,1B 1,9B 1,7B
Dette à court terme i 353,0M 367,0M 373,0M 327,0M 314,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 78,0M 73,0M 91,0M 68,0M 98,0M
Total des passifs courants i 3,6B 3,3B 3,1B 2,8B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,4B 5,1B 4,8B 5,0B 5,2B
Passifs d'impôts différés i 426,0M 335,0M 293,0M 298,0M 307,0M
Autres passifs non courants 38,0M 8,0M 15,0M 18,0M 78,0M
Total des passifs non courants i 6,0B 5,6B 5,3B 5,5B 5,7B
Total des passifs i 9,6B 8,9B 8,4B 8,3B 8,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 2,7B 2,0B 1,5B 1,0B 782,0M
Actions propres i 2,2B 1,3B 311,0M 14,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,3B 4,5B 4,7B 4,5B 4,3B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,4B 5,2B 5,3B 5,5B
Fonds de roulement i 573,0M 678,0M 919,0M 1,0B 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Us Foods Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 676,0M 494,0M 506,0M 265,0M 164,0M
Dépréciation et amortissement i 462,0M 438,0M 395,0M 372,0M 378,0M
Rémunération basée sur les actions i 83,0M 63,0M 56,0M 45,0M 48,0M
Variations du fonds de roulement i -18,0M 14,0M 104,0M 23,0M -328,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,0B 1,1B 734,0M 315,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -404,0M -338,0M -299,0M -255,0M -267,0M
Acquisitions i -93,0M -214,0M -196,0M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -497,0M -552,0M -495,0M -255,0M -262,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -976,0M -948,0M -294,0M -14,0M 0
Dividendes versés i 0 0 -7,0M -37,0M -28,0M
Émission de dette i 9,8B 6,1B 1,5B 1,2B 2,3B
Remboursement de dette i -9,7B -6,0B -1,8B -1,6B -3,1B
Flux de trésorerie de financement i -924,0M -874,0M -637,0M -484,0M -872,0M
Flux de trésorerie libre i 959,0M 833,0M 831,0M 500,0M 145,0M
Variation nette de trésorerie i -123,0M -418,0M -45,0M -5,0M -819,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Us Foods Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,63
P/E prospectif 16,49
Cours/valeur comptable 4,76
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,72 %
Marge opérationnelle 3,57 %
Rendement des capitaux propres 15,30 %
Rendement de l'actif 5,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 132,88
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $2,94
Valeur comptable par action $19,53
Chiffre d'affaires par action $173,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
USFD 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Performance Food 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
United Natural Foods 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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