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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 124,7M
Bénéfice brut 11,6M 9,34 %
Résultat opérationnel -1,7M -1,38 %
Résultat net 3,9M 3,10 %
BPA (dilué) $0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 292,2M
Total des passifs 83,7M
Capitaux propres 208,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,4M
Flux de trésorerie libre 1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Calavo Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 648,4M 661,5M 594,1M 769,7M 1,1B
Coût des marchandises vendues i 584,8M 593,7M 531,5M 714,9M 998,4M
Bénéfice brut i 63,7M 67,8M 62,6M 54,7M 57,4M
Marge brute % i 9,8% 10,2% 10,5% 7,1% 5,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,1M 50,0M 47,3M 46,5M 56,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -6,1M
Total des charges opérationnelles i 42,1M 50,0M 47,3M 46,5M 50,3M
Résultat opérationnel i 19,6M 16,7M 12,2M 6,8M 5,3M
Marge opérationnelle % i 3,0% 2,5% 2,1% 0,9% 0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 1,0M 605,0K 500,0K 335,0K
Charges d'intérêts i 827,0K 2,9M 2,4M 1,6M 798,0K
Autres revenus non opérationnels 2,8M -5,2M 1,6M -8,8M -4,3M
Bénéfice avant impôts i 24,8M 9,7M 12,1M -3,1M 544,0K
Impôt sur le revenu i 4,6M 2,3M 6,1M 3,2M 10,7M
Taux d'imposition effectif % i 18,7% 24,1% 50,9% 0,0% 1 975,6%
Résultat net i 20,0M -1,0M -8,0M -6,6M -11,9M
Marge nette % i 3,1% -0,2% -1,3% -0,9% -1,1%
Métriques clés
EBITDA i 31,3M 29,0M 30,4M 24,7M 24,2M
BPA (de base) i $1,11 $-0,06 $-0,47 $-0,35 $-0,67
BPA (dilué) i $1,11 $-0,06 $-0,47 $-0,35 $-0,67
Actions ordinaires en circulation i 17845000 17801000 17750000 17663000 17621000
Actions diluées en circulation i 17845000 17801000 17750000 17663000 17621000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Calavo Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,2M 57,0M 2,1M 2,1M 1,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 31,6M 41,9M 33,9M 59,0M 78,9M
Stocks i 33,6M 34,2M 31,6M 38,8M 40,8M
Autres actifs courants 7,6M 10,0M 11,7M 8,9M 11,9M
Total des actifs courants i 149,4M 158,6M 133,4M 125,7M 152,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 95,4M 98,1M 95,6M 176,0M 175,8M
Goodwill i 20,4M 20,4M 20,7M 64,5M 66,1M
Actifs incorporels i - - 275,0K 7,2M 8,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,6M 56,9M 159,2M 49,7M 44,2M
Total des actifs non courants i 142,8M 142,5M 253,5M 260,1M 292,8M
Total des actifs i 292,2M 301,1M 386,9M 385,7M 445,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,7M 27,1M 19,9M 30,7M 32,8M
Dette à court terme i 4,5M 4,2M 5,1M 8,5M 8,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 11,0M 40,9M 11,0M 11,0M
Total des passifs courants i 60,5M 73,2M 81,7M 102,0M 114,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,0M 21,8M 60,4M 57,8M 100,8M
Passifs d'impôts différés i - 0 746,0K 0 -
Autres passifs non courants 4,2M 4,4M 4,4M 2,6M 3,1M
Total des passifs non courants i 23,2M 26,1M 94,9M 60,4M 103,9M
Total des passifs i 83,7M 99,3M 176,6M 162,4M 218,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i 27,8M 22,3M 32,3M 51,1M 57,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 208,6M 201,8M 210,2M 223,4M 226,9M
Métriques clés
Dette totale i 23,5M 25,9M 65,6M 66,3M 109,2M
Fonds de roulement i 88,9M 85,4M 51,6M 23,7M 38,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Calavo Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 20,0M -1,0M -8,0M -6,6M -11,9M
Dépréciation et amortissement i 7,5M 10,6M 17,3M 16,6M 17,6M
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 2,2M 5,2M 3,1M 4,0M
Variations du fonds de roulement i -7,1M 3,9M -22,5M 35,4M -8,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 20,6M 9,2M -3,6M 48,4M -7,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,2M -2,9M -10,7M -9,8M -11,4M
Acquisitions i 0 83,0M 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 18,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,2M 80,1M -10,7M 8,7M -9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -14,3M -8,9M -10,4M -20,3M -20,3M
Émission de dette i 0 0 4,1M 240,0K 0
Remboursement de dette i -931,0K -125,9M -225,0M -305,7M -319,1M
Flux de trésorerie de financement i -15,3M -170,6M -198,3M -362,4M -323,2M
Flux de trésorerie libre i 19,4M 21,5M -25,2M 40,5M 2,1M
Variation nette de trésorerie i 3,2M -81,4M -212,5M -305,3M -339,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Calavo Growers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,96
P/E prospectif 18,33
Cours/valeur comptable 2,42
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG -0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,62 %
Marge opérationnelle 3,73 %
Rendement des capitaux propres 7,97 %
Rendement de l'actif 4,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,21
Ratio dette/capitaux propres 10,80
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) $0,90
Valeur comptable par action $11,51
Chiffre d'affaires par action $34,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVGW 500,1M 30,96 2,42 7,97 % 2,62 % 10,80
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
Mission Produce 972,7M 29,70 1,65 5,69 % 2,48 % 32,22
SpartanNash Company 910,9M 1 948,00 1,23 -2,09 % -0,16 % 142,72
G. Willi-Food 423,2M 13,86 0,66 14,26 % 14,81 % 0,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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