BGC Group Inc. | Mid-cap | Financial Services
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-2,43 %
| Comparaison de l'action BGC :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 652,6M
Bénéfice brut 285,1M 43,69 %
Résultat opérationnel 101,5M 15,55 %
Résultat net 53,4M 8,19 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -868,8M
Flux de trésorerie libre -14,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de BGC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,0B 1,8B 2,0B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 937,1M 1,4B 1,2B
Bénéfice brut i 979,5M 893,2M 837,2M 633,3M 828,9M
Marge brute % i 44,4% 45,1% 47,2% 31,8% 40,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 794,4M 754,5M 634,6M 667,9M 610,3M
Autres charges opérationnelles i - - - 24,0M 23,6M
Total des charges opérationnelles i 794,4M 754,5M 634,6M 692,0M 634,0M
Résultat opérationnel i 185,1M 138,7M 202,5M -34,6M 218,5M
Marge opérationnelle % i 8,4% 7,0% 11,4% -1,7% 10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,2M 45,4M 21,0M 22,0M 12,3M
Charges d'intérêts i 91,1M 77,2M 57,9M 69,3M 76,6M
Autres revenus non opérationnels 22,9M -49,1M -68,2M 258,5M -82,0M
Bénéfice avant impôts i 173,1M 57,7M 97,5M 176,5M 72,2M
Impôt sur le revenu i 49,9M 18,9M 38,6M 23,0M 21,3M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 32,8% 39,6% 13,0% 29,5%
Résultat net i 123,2M 38,8M 58,9M 153,5M 50,9M
Marge nette % i 5,6% 2,0% 3,3% 7,7% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 306,9M 215,4M 231,5M 14,8M 233,9M
BPA (de base) i $0,26 $0,08 $0,13 $0,33 $0,14
BPA (dilué) i $0,25 $0,07 $0,13 $0,32 $0,13
Actions ordinaires en circulation i 473390000 426436000 371561000 379215000 361736000
Actions diluées en circulation i 473390000 426436000 371561000 379215000 361736000

Tendance du compte de résultat

Bilan de BGC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 711,6M 655,6M 485,0M 553,6M 596,3M
Placements à court terme i - - - 40,8M 58,6M
Créances clients i 1,4M - 0 5,5M 3,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,9B 1,7B 1,7B 2,0B 2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 114,5M 124,2M 129,8M 136,3M 166,0M
Goodwill i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B
Actifs incorporels i 240,9M 211,3M 192,8M 207,7M 287,2M
Placements à long terme 5,4M 3,6M 3,8M 2,9M 931,0K
Autres actifs non courants 285,9M 235,6M 172,0M 157,3M 153,7M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,4B 1,3B 1,3B 1,5B
Total des actifs i 3,6B 3,2B 3,1B 3,3B 4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 76,0K 1,6M 0 11,8M
Dette à court terme i 195,8M 239,2M 1,9M 3,6M 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 973,7M 929,1M 900,1M 1,2B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,1B 1,2B 1,2B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 12,7M 25,2M 21,3M 18,1M 24,3M
Autres passifs non courants 13,2M 12,7M 24,7M 28,8M 23,4M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,3B 1,4B 1,5B 1,8B
Total des passifs i 2,5B 2,3B 2,3B 2,7B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,3M 5,1M 5,2M 4,8M 4,2M
Bénéfices non distribués i -1,0B -1,1B -1,1B -1,2B -1,3B
Actions propres i 331,7M 67,4M 711,5M 623,7M 315,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 898,2M 733,2M 663,3M 811,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,3B 1,2B 1,2B 1,5B
Fonds de roulement i 880,0M 817,9M 845,0M 811,9M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BGC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 123,2M 38,8M 58,9M 153,5M 50,9M
Dépréciation et amortissement i 81,4M 80,4M 75,1M 81,9M 85,4M
Rémunération basée sur les actions i 369,1M 355,4M 251,1M 256,2M 183,5M
Variations du fonds de roulement i -229,3M 126,1M 102,2M -470,1M 183,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 346,2M 595,4M 523,2M 229,9M 566,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,6M -14,9M -10,6M -10,1M -30,8M
Acquisitions i -11,2M -30,3M 6,0M 543,8M -5,0M
Achats de placements i -13,2M - - -1,1M -1,5M
Ventes de placements i - - 0 0 14,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -54,6M -45,7M -5,2M 163,2M -25,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -401,1M -232,4M -180,1M -476,0M -47,6M
Dividendes versés i -34,2M -36,4M -43,7M -67,3M -123,5M
Émission de dette i 965,1M 754,3M - 298,4M 524,4M
Remboursement de dette i -1,1B -625,2M -6,5M -566,2M -357,8M
Flux de trésorerie de financement i -424,0M -148,8M -233,2M -819,5M -13,1M
Flux de trésorerie libre i 243,3M 345,3M 165,6M 363,9M 217,4M
Variation nette de trésorerie i -132,4M 400,8M 284,8M -426,5M 528,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BGC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,72
P/E prospectif 8,69
Cours/valeur comptable 4,71
Cours/ventes 1,76
Ratio PEG 0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,17 %
Marge opérationnelle 10,76 %
Rendement des capitaux propres 13,64 %
Rendement de l'actif 3,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 188,35
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $0,30
Valeur comptable par action $1,96
Chiffre d'affaires par action $5,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
bgc 4,5B 30,72 4,71 13,64 % 6,17 % 188,35
Morgan Stanley 251,8B 17,63 2,53 14,13 % 22,49 % 438,54
Goldman Sachs 235,1B 17,54 2,32 12,74 % 28,40 % 588,39
Xp 8,7B 9,63 0,39 23,32 % 29,27 % 774,54
Riot Platforms 8,2B 23,33 2,37 -3,23 % -17,51 % 26,38
Mara Holdings 7,5B 10,86 1,53 18,24 % 85,02 % 55,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.