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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 207,4M
Total des passifs 23,9M
Capitaux propres 183,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BGM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 25,1M 46,5M 64,9M 57,1M 50,0M
Coût des marchandises vendues i 21,0M 44,7M 58,6M 51,5M 42,5M
Bénéfice brut i 4,1M 1,8M 6,2M 5,6M 7,5M
Marge brute % i 16,4% 3,8% 9,6% 9,9% 15,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4M 568,5K 1,2M - -
Ventes, générales et administratives i 3,3M 3,8M 2,9M 3,3M 2,7M
Autres charges opérationnelles i -206,4K -192,4K -413,7K -564,1K -1,1M
Total des charges opérationnelles i 4,5M 4,2M 3,7M 2,7M 1,6M
Résultat opérationnel i -357,4K -2,4M 2,5M 3,0M 5,9M
Marge opérationnelle % i -1,4% -5,2% 3,9% 5,2% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 24,9K - -
Charges d'intérêts i - - - 57,7K 242,9K
Autres revenus non opérationnels -1,1M -5,6M -980,0K 468,8K 155,0K
Bénéfice avant impôts i -2,1M -7,9M 1,6M 3,4M 5,8M
Impôt sur le revenu i -620,0K 219,2K 194,3K 255,1K 864,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 12,5% 7,6% 14,9%
Résultat net i -1,5M -8,1M 1,4M 3,1M 4,9M
Marge nette % i -6,0% -17,5% 2,1% 5,4% 9,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,8M 4,2M 4,6M 3,7M 7,2M
BPA (de base) i $-0,20 $-1,08 $0,15 $0,45 $0,72
BPA (dilué) i $-0,20 $-1,08 $0,15 $0,45 $0,72
Actions ordinaires en circulation i 7226480 7226480 7226480 6817857 7000000
Actions diluées en circulation i 7226480 7226480 7226480 6817857 7000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BGM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,8M 7,5M 14,3M 10,5M 11,9M
Placements à court terme i 8,3M 14,9M 0 - -
Créances clients i 1,5M 2,0M 815,3K 1,7M 1,1M
Stocks i 5,0M 5,0M 8,9M 12,5M 12,0M
Autres actifs courants - - -1 - -
Total des actifs courants i 29,8M 34,5M 30,0M 40,4M 37,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,5M 12,9M 0 0 243,9K
Goodwill i 4,5M 3,4M 1,7M 1,9M 1,9M
Actifs incorporels i 4,5M 3,4M 1,7M 1,9M 1,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 424,5K 10,8K 385,8K 616,0K 540,6K
Total des actifs non courants i 23,2M 16,7M 34,5M 35,0M 10,6M
Total des actifs i 53,0M 51,3M 64,5M 75,4M 48,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1M 3,6M 5,3M 6,6M 4,4M
Dette à court terme i - 553,3K 1,7M 7,9M 7,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 8,8M 6,7M 9,2M 18,2M 18,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 24,6K 72,5K 106,2K 155,7K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 134,4K 246,5K 382,5K 509,9K 877,9K
Total des passifs i 8,9M 6,9M 9,6M 18,7M 19,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 59,6K 59,6K 59,6K 59,6K 50,0K
Bénéfices non distribués i 4,3M 5,9M 15,5M 14,7M 12,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 44,1M 44,4M 55,0M 56,7M 28,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 577,8K 1,8M 8,0M 7,6M
Fonds de roulement i 21,0M 27,9M 20,9M 22,2M 19,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BGM de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,5M -8,1M 1,4M 3,1M 4,9M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,1M 1,2M 1,2M 1,2M
Rémunération basée sur les actions i 0 0 20,0K 0 0
Variations du fonds de roulement i 390,2K 691,8K 7,8M -775,6K -3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -235,8K -6,1M 10,6M 3,5M 3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9M -1,8M -3,2M -3,5M -449,8K
Acquisitions i 0 -28,4K 0 -706,7K 0
Achats de placements i -1,4M -1,0M 0 -20,0M 0
Ventes de placements i 6,3M 0 0 0 83,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 2,0M -2,9M -3,2M -24,2M -366,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 -1,8M 0 - 0
Émission de dette i - - 3,2M 7,8M 7,1M
Remboursement de dette i -491,7K -1,7M -9,1M -7,7M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -983,5K -4,6M -11,9M 16,3M -2,9M
Flux de trésorerie libre i -3,4M -3,4M 9,4M -3,1M 4,6M
Variation nette de trésorerie i 786,2K -13,5M -4,5M -4,3M -193,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BGM

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,00
Cours/valeur comptable 0,18
Cours/ventes 2,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,39 %
Marge opérationnelle -15,64 %
Rendement des capitaux propres -3,27 %
Rendement de l'actif -2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $1,85
Chiffre d'affaires par action $3,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BGM 65,8M 15,00 0,18 -3,27 % 16,39 % 0,97
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Anika Therapeutics 221,7M - 1,48 -6,71 % -9,64 % 18,30
Organigram Holdings 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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