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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 30,6M
Bénéfice brut 19,2M 62,65 %
Résultat opérationnel 646,0K 2,11 %
Résultat net 292,0K 0,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 190,3M
Total des passifs 46,8M
Capitaux propres 143,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,5M
Flux de trésorerie libre 4,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Anika Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 112,8M 119,9M 166,7M 156,2M 147,8M
Coût des marchandises vendues i 49,0M 43,9M 63,6M 62,7M 64,9M
Bénéfice brut i 63,8M 76,0M 103,1M 93,6M 82,9M
Marge brute % i 56,6% 63,4% 61,9% 59,9% 56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 25,8M 25,5M 32,7M 28,2M 27,3M
Ventes, générales et administratives i 49,1M 55,6M 95,8M 84,8M 74,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 74,9M 81,1M 128,5M 113,0M 101,4M
Résultat opérationnel i -11,1M -5,1M -25,4M -19,4M -18,5M
Marge opérationnelle % i -9,8% -4,3% -15,3% -12,4% -12,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - -62,2M - 21,1M
Bénéfice avant impôts i -9,3M -2,8M -85,3M -18,7M 2,4M
Impôt sur le revenu i 672,0K 6,1M -2,7M -3,9M -1,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -70,3%
Résultat net i -10,9M -56,4M -82,7M -14,9M 4,1M
Marge nette % i -9,6% -47,0% -49,6% -9,5% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i -5,3M 3,0M 51,0M -4,9M -25,3M
BPA (de base) i - $-3,83 $-5,64 $-1,02 $0,29
BPA (dilué) i - $-3,83 $-5,64 $-1,02 $0,28
Actions ordinaires en circulation i - 14721932 14656000 14561000 14401000
Actions diluées en circulation i - 14721932 14656000 14561000 14401000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Anika Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 57,5M 55,6M 72,9M 86,3M 94,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 23,7M 23,6M 36,0M 34,6M 29,8M
Stocks i 18,8M 23,8M 46,4M 39,8M 36,0M
Autres actifs courants 3,4M 5,5M 8,1M 8,8M -
Total des actifs courants i 103,4M 113,7M 163,3M 169,5M 168,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 75,4M 67,1M 81,0M 82,8M 69,8M
Goodwill i 17,8M 16,7M 19,8M 89,3M 97,9M
Actifs incorporels i 1,6M 2,5M 4,6M 74,6M 82,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,3M 8,9M 20,2M 18,7M 20,3M
Total des actifs non courants i 86,9M 89,1M 107,3M 179,6M 179,0M
Total des actifs i 190,3M 202,7M 270,6M 349,1M 347,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,0M 5,6M 9,9M 9,1M 7,6M
Dette à court terme i 2,1M 1,9M 2,1M 2,1M 1,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 4,1M - - 4,3M
Total des passifs courants i 21,9M 23,3M 31,1M 27,9M 29,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,2M 24,0M 26,9M 28,8M 19,2M
Passifs d'impôts différés i - - 0 6,4M 10,2M
Autres passifs non courants 701,0K 772,0K 404,0K 398,0K 1,3M
Total des passifs non courants i 24,9M 25,4M 27,3M 35,7M 30,7M
Total des passifs i 46,8M 48,8M 58,4M 63,6M 60,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 139,0K 144,0K 147,0K 146,0K 144,0K
Bénéfices non distribués i 60,8M 71,7M 128,1M 210,7M 225,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 143,5M 154,0M 212,3M 285,6M 287,1M
Métriques clés
Dette totale i 26,2M 25,9M 29,0M 30,9M 21,0M
Fonds de roulement i 81,4M 90,3M 132,2M 141,6M 138,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Anika Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,9M -56,4M -82,7M -14,9M 4,1M
Dépréciation et amortissement i 5,7M 8,1M 14,2M 14,5M 14,3M
Rémunération basée sur les actions i 10,1M 13,1M 15,2M 14,3M 11,1M
Variations du fonds de roulement i -1,6M -10,0M -14,3M -10,6M -19,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,4M -42,7M -71,6M -63,0K -4,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,8M -7,7M -5,4M -7,5M -5,1M
Acquisitions i - - 0 0 -476,0K
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0M -7,7M -5,4M -7,5M -3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,5M -10,9M -5,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - 0 0 -284,0K -201,0K
Flux de trésorerie de financement i -11,1M -13,5M -7,2M -5,5M -7,9M
Flux de trésorerie libre i 4,4M -2,9M -7,2M -3,1M 3,3M
Variation nette de trésorerie i -7,6M -64,0M -84,2M -13,1M -15,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Anika Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif 38,33
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG 38,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,64 %
Marge opérationnelle 2,11 %
Rendement des capitaux propres -6,71 %
Rendement de l'actif -3,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,72
Ratio dette/capitaux propres 18,30
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) $-0,70
Valeur comptable par action $10,33
Chiffre d'affaires par action $7,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ANIK 221,7M - 1,48 -6,71 % -9,64 % 18,30
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Organigram Holdings 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Lifecore Biomedical 184,4M 56,23 -17,45 312,34 % -23,78 % 414,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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