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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,5M
Bénéfice brut 23,3M 36,69 %
Résultat opérationnel -3,4M -5,38 %
Résultat net 20,0M 31,43 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 530,7M
Total des passifs 161,2M
Capitaux propres 369,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,8M
Flux de trésorerie libre -18,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Organigram Holdings de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 259,2M 116,0M 145,8M 79,2M 86,8M
Coût des marchandises vendues i 169,0M 81,5M 114,2M 107,6M 143,3M
Bénéfice brut i 90,2M 34,5M 31,6M -28,4M -56,5M
Marge brute % i 34,8% 29,7% 21,7% -35,9% -65,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 10,9M 8,1M 6,0M 3,6M 1,3M
Ventes, générales et administratives i 86,9M 49,5M 59,2M 46,5M 46,5M
Autres charges opérationnelles i - - -154,0K -8,1M -7,9M
Total des charges opérationnelles i 97,8M 57,6M 65,0M 42,0M 39,9M
Résultat opérationnel i -15,3M -25,9M -38,8M -72,8M -97,9M
Marge opérationnelle % i -5,9% -22,3% -26,6% -92,0% -112,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - 429,0K 3,0M 6,0M
Autres revenus non opérationnels -23,2M -7,1M 24,8M -54,9M -42,8M
Bénéfice avant impôts i -38,5M -33,0M -14,4M -130,7M -146,6M
Impôt sur le revenu i -13,8M 0 -88,0K 0 -10,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -24,8M -33,0M -14,3M -130,7M -136,2M
Marge nette % i -9,6% -28,4% -9,8% -165,1% -156,9%
Métriques clés
EBITDA i 25,9M -14,4M -15,2M -42,9M -81,1M
BPA (de base) i $-0,19 $-0,48 $-0,19 $-2,04 $-3,16
BPA (dilué) i $-0,19 $-0,48 $-0,19 $-2,04 $-3,16
Actions ordinaires en circulation i 127674167 69181464 112213617 93035563 70656142
Actions diluées en circulation i 127674167 69181464 112213617 93035563 70656142

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Organigram Holdings de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,2M 77,5M 68,5M 55,4M 24,6M
Placements à court terme i 826,0K 596,0K 30,4M 128,5M 50,1M
Créances clients i 63,6M 23,7M 43,9M 20,2M 11,1M
Stocks i 124,0M 59,9M 68,3M 48,8M 71,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 284,9M 190,4M 221,6M 260,6M 170,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 213,6M 136,3M 180,8M 155,0M 146,1M
Goodwill i 153,6M 5,9M 98,2M 31,4M 1,8M
Actifs incorporels i 48,5M 5,9M 14,3M 2,7M 1,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,8M 429,1K 32,4M 35,4M 8,7M
Total des actifs non courants i 277,3M 105,7M 355,5M 293,4M 264,9M
Total des actifs i 562,2M 296,1M 577,1M 554,0M 435,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 89,2M 34,2M 40,9M 19,0M 17,5M
Dette à court terme i 1,0M 788,4K 996,0K 1,1M 11,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 35,6M 3,7M 7,0M 3,5M -
Total des passifs courants i 126,2M 38,7M 55,3M 26,3M 29,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,7M 2,4M 2,4M 4,9M 106,3M
Passifs d'impôts différés i - - 3,6M 0 0
Autres passifs non courants 5,0M - 2,9M 5,5M 231,0K
Total des passifs non courants i 86,9M 35,2M 13,8M 47,9M 106,5M
Total des passifs i 213,1M 74,0M 69,0M 74,2M 135,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 919,9M 619,2M 769,7M 730,8M 420,7M
Bénéfices non distribués i -608,7M -423,9M -289,9M -275,6M -144,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 349,1M 222,1M 508,1M 479,8M 299,5M
Métriques clés
Dette totale i 8,8M 3,2M 3,4M 5,9M 117,9M
Fonds de roulement i 158,7M 151,7M 166,3M 234,3M 141,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Organigram Holdings de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,8M -33,0M -14,3M -130,7M -136,2M
Dépréciation et amortissement i 18,0M 8,8M 24,9M 31,0M 18,0M
Rémunération basée sur les actions i 4,2M 5,2M 5,1M 3,9M 7,8M
Variations du fonds de roulement i -15,3M -8,8M -47,2M 14,5M 29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -47,1M -26,4M -38,6M -70,8M -89,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,9M -3,2M -48,7M -11,8M -77,2M
Acquisitions i -65,6M - -11,1M -2,5M 0
Achats de placements i -1,0M -21,2M -15,0M -120,0M -50,0M
Ventes de placements i 2,5M 2,6M 113,1M 50,1M 135,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -81,0M -27,7M 44,1M -114,6M -136,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 0
Émission de dette i - - - 0 64,3M
Remboursement de dette i -1,9M -570,6K -1,0M -116,4M -952,0K
Flux de trésorerie de financement i 39,3M 78,2M -1,1M 168,5M 163,3M
Flux de trésorerie libre i -24,6M -1,1M -85,0M -40,9M -123,8M
Variation nette de trésorerie i -88,8M 24,1M 4,4M -16,9M -63,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Organigram Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,05
P/E prospectif 79,72
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,49 %
Marge opérationnelle -5,38 %
Rendement des capitaux propres 4,64 %
Rendement de l'actif -1,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,73
Ratio dette/capitaux propres 1,99
Bêta 1,87

Données par action

BPA (TTM) $0,11
Valeur comptable par action $1,99
Chiffre d'affaires par action $2,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OGI 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Anika Therapeutics 221,7M - 1,48 -6,71 % -9,64 % 18,30
Lifecore Biomedical 184,4M 56,23 -17,45 312,34 % -23,78 % 414,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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