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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,4M
Bénéfice brut 1,0M 19,07 %
Résultat opérationnel -18,1M -336,78 %
Résultat net -20,5M -381,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 844,0M
Capitaux propres 551,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,3M
Flux de trésorerie libre -12,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DDC Enterprise de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 274,0M 273,3M 205,5M 179,6M 205,2M
Coût des marchandises vendues i 187,9M 195,7M 154,0M 135,7M 168,7M
Bénéfice brut i 86,2M 77,6M 51,5M 43,9M 36,5M
Marge brute % i 31,4% 28,4% 25,0% 24,5% 17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 0 233,7K
Ventes, générales et administratives i 305,8M 139,2M 183,8M 113,0M 125,9M
Autres charges opérationnelles i 5,4M 8,0M 7,3M 10,6M 24,0M
Total des charges opérationnelles i 311,2M 147,2M 191,1M 123,6M 150,1M
Résultat opérationnel i -225,0M -69,5M -139,6M -80,0M -113,6M
Marge opérationnelle % i -82,1% -25,4% -67,9% -44,5% -55,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 3,2M 2,6M 465,2K 9,8K
Charges d'intérêts i 20,4M 16,7M 12,2M 30,8M 22,8M
Autres revenus non opérationnels -85,9M -66,8M -7,7M -8,8M -321,4M
Bénéfice avant impôts i -323,3M -149,8M -157,0M -119,1M -457,9M
Impôt sur le revenu i 14,7M 7,1M 5,0M 3,1M 816,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -338,0M -157,0M -162,0M -122,2M -458,7M
Marge nette % i -123,3% -57,4% -78,8% -68,1% -223,6%
Métriques clés
EBITDA i -212,0M -59,7M -130,5M -74,4M -369,0M
BPA (de base) i - $-120,50 $-957,25 $-303,33 $-43,87
BPA (dilué) i - $-120,50 $-957,25 $-303,33 $-43,87
Actions ordinaires en circulation i - 2288390 1163783 761922 138428024
Actions diluées en circulation i - 2288390 1163783 761922 138428024

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DDC Enterprise de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,1M 61,0M 78,8M 26,8M 13,5M
Placements à court terme i 130,4M 130,1M 104,1M 0 -
Créances clients i 41,6M 33,1M 29,5M 26,9M 11,6M
Stocks i 8,2M 4,7M 10,0M 6,1M 9,6M
Autres actifs courants - - - 25,7M 21,0M
Total des actifs courants i 585,1M 377,1M 320,5M 155,6M 119,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,0M 8,6M 9,9M 10,0M 14,4M
Goodwill i 11,6M 64,2M 90,2M 55,0M 31,8M
Actifs incorporels i 1,6M 10,9M 9,4M 17,4M 15,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 731,6M 1,8M 1,0M 4,7M -
Total des actifs non courants i 810,4M 108,1M 113,9M 99,7M 109,0M
Total des actifs i 1,4B 485,2M 434,3M 255,4M 228,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,5M 24,3M 20,8M 17,0M 18,5M
Dette à court terme i 454,4M 174,3M 103,5M 120,2M 85,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 668,0M 370,6M 281,4M 261,8M 177,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 164,3M 18,1M 78,0M 86,5M 58,5M
Passifs d'impôts différés i 1,3M 3,8M 3,8M 3,4M 3,2M
Autres passifs non courants 10,4M 10,4M 10,4M 4,2M -
Total des passifs non courants i 175,9M 32,3M 92,3M 1,5B 1,2B
Total des passifs i 844,0M 402,9M 373,7M 1,7B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 65,8M 9,1M 2,3M 681,6K 642,8K
Bénéfices non distribués i -2,2B -1,8B -1,6B -1,5B -1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 551,6M 82,3M 60,7M -1,5B -1,2B
Métriques clés
Dette totale i 618,7M 192,5M 181,5M 206,7M 144,3M
Fonds de roulement i -82,9M 6,5M 39,1M -106,2M -57,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DDC Enterprise de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -338,0M -157,0M -162,0M -122,2M -458,7M
Dépréciation et amortissement i 1,8M 4,7M 6,1M 3,5M 5,1M
Rémunération basée sur les actions i 218,3M 19,1M 83,9M 39,0M 0
Variations du fonds de roulement i -16,5M -25,2M -8,0M -44,1M -5,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -98,1M -163,5M -70,2M -105,4M -444,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -32,0K -304,9K -139,1K -191,6K -156,3K
Acquisitions i 0 -10,6M -9,2M 95,2K -12,9M
Achats de placements i 0 0 -121,8M -348,2K -64,7M
Ventes de placements i - - 0 0 63,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -32,0K -10,9M -135,2M -444,6K -8,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 217,1M 88,0M 177,0M 56,6M 69,7M
Remboursement de dette i -78,6M -54,2M -193,7M -20,4M -83,9M
Flux de trésorerie de financement i 620,8M 79,8M 156,2M 37,4M 66,6M
Flux de trésorerie libre i -737,4M -113,3M -89,6M -37,3M -91,6M
Variation nette de trésorerie i 522,6M -94,6M -49,2M -68,5M -386,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DDC Enterprise

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,38
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -123,34 %
Marge opérationnelle -147,74 %
Rendement des capitaux propres -106,65 %
Rendement de l'actif -14,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 42,72

Données par action

BPA (TTM) $-5,70
Valeur comptable par action $3,27
Chiffre d'affaires par action $26,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DDC 80,6M 0,38 0,62 -106,65 % -123,34 % 42,72
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
BRC 129,3M -8,38 2,72 -54,86 % -2,99 % 91,21
Bioharvest Sciences 99,3M -7,30 3,90 -83,17 % -32,27 % 55,42
FitLife Brands 90,2M 14,12 2,01 15,86 % 7,77 % 103,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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