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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 138,3M
Bénéfice brut 48,3M 34,89 %
Résultat opérationnel 17,4M 12,59 %
Résultat net -134,6M -97,34 %
BPA (dilué) $-6,22

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 519,1M
Capitaux propres 716,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -129,3M
Flux de trésorerie libre 24,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MGP Ingredients de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 536,4M 703,6M 836,5M 782,4M 626,7M
Coût des marchandises vendues i 337,0M 417,3M 531,8M 529,1M 427,8M
Bénéfice brut i 199,4M 286,3M 304,7M 253,3M 199,0M
Marge brute % i 37,2% 40,7% 36,4% 32,4% 31,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 115,9M 121,9M 129,6M 104,3M 88,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 115,9M 121,9M 129,6M 104,3M 88,9M
Résultat opérationnel i 83,5M 164,4M 175,1M 149,0M 110,0M
Marge opérationnelle % i 15,6% 23,4% 20,9% 19,0% 17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 7,0M 8,4M 6,6M 5,5M 4,0M
Autres revenus non opérationnels -176,8M -87,5M -26,7M -3,3M 15,1M
Bénéfice avant impôts i -100,4M 68,4M 141,7M 140,2M 121,1M
Impôt sur le revenu i 7,5M 34,0M 34,6M 31,3M 30,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 49,6% 24,4% 22,3% 25,0%
Résultat net i -107,8M 34,5M 107,1M 108,9M 90,8M
Marge nette % i -20,1% 4,9% 12,8% 13,9% 14,5%
Métriques clés
EBITDA i 108,9M 188,9M 197,0M 167,1M 127,9M
BPA (de base) i $-4,99 $1,56 $4,82 $4,94 $4,37
BPA (dilué) i $-4,99 $1,56 $4,80 $4,92 $4,34
Actions ordinaires en circulation i 21363047 22015439 22059816 22002990 20719663
Actions diluées en circulation i 21363047 22015439 22059816 22002990 20719663

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MGP Ingredients de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,5M 25,3M 18,4M 47,9M 21,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 116,2M 148,5M 144,3M 109,3M 92,5M
Stocks i 382,7M 364,9M 346,9M 289,7M 245,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 522,7M 546,1M 514,3M 454,2M 367,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 260,2M 226,7M 202,5M 170,4M 160,0M
Goodwill i 476,0M 764,0M 914,8M 669,4M 671,4M
Actifs incorporels i 244,7M 268,5M 271,7M 216,8M 218,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,7M 4,2M 3,3M 4,8M 7,3M
Total des actifs non courants i 713,2M 859,6M 878,1M 704,0M 674,4M
Total des actifs i 1,2B 1,4B 1,4B 1,2B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,6M 66,3M 73,6M 66,4M 53,7M
Dette à court terme i 10,1M 10,6M 9,7M 9,4M 6,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 114,1M 3,1M 4,7M 3,3M -
Total des passifs courants i 200,1M 92,4M 114,1M 105,4M 88,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 256,5M 329,1M 292,1M 236,4M 237,2M
Passifs d'impôts différés i 60,0M 63,4M 63,1M 67,1M 66,1M
Autres passifs non courants 2,5M 88,3M 74,0M 3,7M 4,0M
Total des passifs non courants i 319,0M 480,8M 429,2M 307,2M 308,4M
Total des passifs i 519,1M 573,2M 543,3M 412,6M 397,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M
Bénéfices non distribués i 445,7M 563,9M 539,9M 443,1M 344,2M
Actions propres i 64,5M 68,0M 21,2M 21,6M 22,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 716,8M 832,5M 849,1M 745,6M 644,3M
Métriques clés
Dette totale i 266,6M 339,6M 301,9M 245,8M 243,3M
Fonds de roulement i 322,7M 453,7M 400,2M 348,8M 278,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MGP Ingredients de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -107,8M 34,5M 107,1M 108,9M 90,8M
Dépréciation et amortissement i 24,1M 22,0M 22,1M 21,5M 19,1M
Rémunération basée sur les actions i 4,7M 4,0M 10,6M 5,5M 5,6M
Variations du fonds de roulement i 15,6M -34,8M -77,1M -48,5M -21,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -40,6M 42,6M 66,6M 88,6M 84,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -45,5M -71,2M -55,3M -45,3M -47,4M
Acquisitions i 0 0 -103,7M -2,8M -150,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -45,5M -71,6M -159,2M -47,8M -182,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M -48,8M -801,0K -715,0K -767,0K
Dividendes versés i -10,3M -10,6M -10,7M -10,6M -10,0M
Émission de dette i 28,0M 125,0M 0 0 201,2M
Remboursement de dette i -97,4M -89,4M -47,6M -3,4M -331,4M
Flux de trésorerie de financement i -83,5M -23,8M 3,9M -14,8M -148,0M
Flux de trésorerie libre i 76,0M 31,1M 28,5M 43,6M 40,9M
Variation nette de trésorerie i -169,6M -52,7M -88,8M 26,0M -245,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MGP Ingredients

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 58,74
P/E prospectif 9,72
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -20,10 %
Marge opérationnelle 12,59 %
Rendement des capitaux propres -13,92 %
Rendement de l'actif 3,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,61
Ratio dette/capitaux propres 37,20
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) $-4,99
Valeur comptable par action $33,74
Chiffre d'affaires par action $25,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MGPI 431,4M 58,74 0,59 -13,92 % -20,10 % 37,20
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Heritage Distilling 1,8B 7,36 -32,74 7,93 % -261,77 % -5,85
Sundial Growers 396,6M -25,58 0,55 -1,41 % -1,67 % 15,43
LQR House 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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