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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 252,5M
Bénéfice brut 70,2M 27,81 %
Résultat opérationnel 10,2M 4,06 %
Résultat net 9,4M 3,71 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 234,7M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,5M
Flux de trésorerie libre 21,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sundial Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 946,4M 920,4M 909,0M 712,2M 56,1M
Coût des marchandises vendues i 687,8M 680,1M 718,6M 571,8M 65,1M
Bénéfice brut i 258,6M 240,3M 190,4M 140,4M -9,0M
Marge brute % i 27,3% 26,1% 20,9% 19,7% -16,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 489,0K 346,0K 324,0K 2,4M 2,4M
Ventes, générales et administratives i 210,6M 219,3M 230,2M 158,3M 55,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -2,2M
Total des charges opérationnelles i 211,1M 219,6M 230,5M 160,7M 55,7M
Résultat opérationnel i -4,4M -33,5M -100,3M -61,3M -69,9M
Marge opérationnelle % i -0,5% -3,6% -11,0% -8,6% -124,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 16,4M 15,4M 17,6M 13,7M
Charges d'intérêts i 7,5M 7,7M 7,9M 5,9M 776,0K
Autres revenus non opérationnels -12,1M -81,1M -78,2M -330,0M -177,4M
Bénéfice avant impôts i -15,8M -105,6M -172,0M -379,8M -234,7M
Impôt sur le revenu i 0 -9,4M 0 -7,3M -7,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -15,8M -96,2M -176,6M -372,4M -226,8M
Marge nette % i -1,7% -10,5% -19,4% -52,3% -404,0%
Métriques clés
EBITDA i 56,5M -25,5M -14,2M -39,5M -15,3M
BPA (de base) i $-0,06 $-0,36 $-0,67 $-1,46 $-1,22
BPA (dilué) i $-0,06 $-0,36 $-0,67 $-1,46 $-1,22
Actions ordinaires en circulation i 258054000 264196000 371185838 334002563 270313214
Actions diluées en circulation i 258054000 264196000 371185838 334002563 270313214

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sundial Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 252,2M 218,4M 195,0M 279,6M 558,3M
Placements à court terme i 3,3M 30,5M 6,6M 32,2M 90,8M
Créances clients i 24,1M 24,5M 23,4M 17,6M 10,9M
Stocks i 130,0M 129,1M 129,5M 131,3M 33,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 449,6M 461,8M 406,9M 501,5M 728,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 382,3M 326,2M 298,2M 246,0M 40,8M
Goodwill i 307,0M 309,8M 311,7M 209,4M 195,1M
Actifs incorporels i 58,5M 61,3M 73,1M 74,9M 50,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 886,3M 887,4M 1,1B 1,1B 699,5M
Total des actifs i 1,3B 1,3B 1,5B 1,6B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,0M 27,1M 22,0M 9,8M 4,2M
Dette à court terme i 35,5M 34,3M 30,5M 30,2M 5,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 26,0K 4,4M 11,0M 21,7M
Total des passifs courants i 92,2M 90,6M 103,1M 89,4M 65,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 134,5M 118,0M 136,5M 139,6M 27,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 8,0M 7,3M 4,2M 2,7M 4,5M
Total des passifs non courants i 142,5M 125,3M 140,7M 142,3M 32,3M
Total des passifs i 234,7M 215,9M 243,8M 231,7M 98,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,3B 2,3B 2,4B 2,3B 2,0B
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,3B -1,3B -1,1B -785,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 169,9M 152,3M 167,0M 169,8M 33,5M
Fonds de roulement i 357,4M 371,3M 303,8M 412,1M 662,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sundial Growers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,8M -96,2M -176,6M -372,4M -226,8M
Dépréciation et amortissement i 56,3M 56,7M 64,9M 47,3M 10,2M
Rémunération basée sur les actions i 13,9M 20,0M 15,4M 9,7M 12,3M
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 53,0M -44,1M -56,2M -329,7M -323,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,0M -7,9M -6,6M -6,7M -3,6M
Acquisitions i -3,0M -39,5M -21,4M -147,8M -478,3M
Achats de placements i -16,4M - -732,0K -75,6M -24,2M
Ventes de placements i 45,6M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,8M -47,0M -24,7M -230,0M -506,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,3M -13,3M -1,5M -13,4M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -39,2M -37,0M -41,0M -37,7M -10,4M
Flux de trésorerie de financement i -54,5M -49,4M -43,1M -41,8M 1,0B
Flux de trésorerie libre i 58,1M 43,9M -24,6M -17,6M -159,5M
Variation nette de trésorerie i 11,3M -140,4M -124,0M -601,4M 200,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sundial Growers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -25,58
P/E prospectif 55,33
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 55,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,67 %
Marge opérationnelle 4,06 %
Rendement des capitaux propres -1,41 %
Rendement de l'actif -0,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,88
Ratio dette/capitaux propres 15,43
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $3,02
Chiffre d'affaires par action $3,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SNDL 396,6M -25,58 0,55 -1,41 % -1,67 % 15,43
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Heritage Distilling 1,8B 7,36 -32,74 7,93 % -261,77 % -5,85
MGP Ingredients 431,4M 58,74 0,59 -13,92 % -20,10 % 37,20
LQR House 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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