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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,0M
Bénéfice brut -2,7M -54,88 %
Résultat opérationnel -11,4M -229,90 %
Résultat net -50,7M -1 023,11 %

Métriques du bilan

Total des actifs 74,4M
Total des passifs 34,0M
Capitaux propres 40,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cenntro Electric de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 18,1M 31,3M 8,9M 8,6M 5,5M
Coût des marchandises vendues i 20,4M 23,7M 9,5M 7,1M 4,9M
Bénéfice brut i -2,3M 7,6M -514,0K 1,5M 570,2K
Marge brute % i -12,8% 24,3% -5,7% 17,5% 10,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,8M 5,2M 6,4M 1,5M 1,4M
Ventes, générales et administratives i 22,9M 33,7M 39,3M 16,0M 9,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 25,7M 38,8M 45,7M 17,5M 10,9M
Résultat opérationnel i -32,5M -31,6M -52,2M -16,5M -10,6M
Marge opérationnelle % i -180,0% -101,1% -583,9% -191,8% -194,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - 844,2K 1,1M 1,4M
Autres revenus non opérationnels -35,9M -2,3M -59,1M 1,1M 6,8M
Bénéfice avant impôts i -68,9M -34,1M -112,1M -16,4M -5,2M
Impôt sur le revenu i -52,9K -35,5K 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -73,0M -44,9M -112,1M -16,4M -5,2M
Marge nette % i -403,9% -143,5% -1 254,2% -191,5% -95,2%
Métriques clés
EBITDA i 6,1M -23,2M 2,9M -14,1M -8,8M
BPA (de base) i $-87,21 $-1,45 $-4,18 $-0,63 $-0,20
BPA (dilué) i $-87,21 $-1,45 $-4,18 $-0,63 $-0,20
Actions ordinaires en circulation i 836813 30841396 26332324 26125620 26125620
Actions diluées en circulation i 836813 30841396 26332324 26125620 26125620

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cenntro Electric de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,5M 12,5M 154,0M 261,1M 4,5M
Placements à court terme i 0 0 - - -
Créances clients i 1,3M 3,3M 565,4K 2,0M 463,3K
Stocks i 21,9M 24,0M 31,8M 8,1M 4,2M
Autres actifs courants -463,9K 390,6K 440,8K 269,4K 178,2K
Total des actifs courants i 45,6M 65,9M 203,0M 281,1M 20,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9M 9,9M 0 1,7M 423,3K
Goodwill i 6,1M 6,2M 4,6M 3,3K 45,4K
Actifs incorporels i 6,1M 6,2M 4,6M 3,3K 45,4K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0M 143,5K 0 9,7M 1,0M
Total des actifs non courants i 28,8M 66,6M 64,8M 10,3M 2,6M
Total des actifs i 74,4M 132,6M 267,8M 291,4M 22,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,5M 5,1M 3,4M 3,7M 3,7M
Dette à court terme i 9,2M 14,4M 58,7M 3,0M 6,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M 2,3M 174,5K 213,5K 318,7K
Total des passifs courants i 26,7M 29,1M 70,2M 26,4M 14,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 8,0M 7,4M 490,0K 356,1K
Passifs d'impôts différés i 142,3K 171,6K 0 - -
Autres passifs non courants - - - 700,0K -
Total des passifs non courants i 7,4M 25,5M 25,7M 1,2M 356,1K
Total des passifs i 34,0M 54,6M 96,0M 27,6M 14,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 147 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -391,9M -318,9M -219,8M -109,7M -93,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 40,4M 78,0M 171,9M 263,8M 7,9M
Métriques clés
Dette totale i 11,2M 22,3M 66,1M 3,5M 7,2M
Fonds de roulement i 19,0M 36,8M 132,8M 254,7M 5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cenntro Electric de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -73,0M -44,9M -112,1M -16,4M -5,2M
Dépréciation et amortissement i 4,1M 6,6M 2,6M 1,3M 2,0M
Rémunération basée sur les actions i 2,8M 3,4M 4,0M 1,1M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -496,0K 5,5M -25,2M -8,0M -2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -57,4M -27,1M -126,0M -22,0M -1,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -535,2K -766,6K -3,3M -680,3K -77,0K
Acquisitions i -10,7K -355,4K -7,1M 155,9K 0
Achats de placements i 0 -4,9M -30,0M -909,8K 0
Ventes de placements i 0 8,4M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -866,7K 2,4M -40,4M -578,3K -559,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -13,9M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,2M 662,8K 54,1M 35,1M 17,2M
Remboursement de dette i -1,4M -140,8K -19,8M -10,4M -32,7M
Flux de trésorerie de financement i 4,7M 1,2M 15,7M 271,2M -15,5M
Flux de trésorerie libre i -13,4M -22,2M -89,1M -22,2M -8,0M
Variation nette de trésorerie i -53,6M -23,4M -150,7M 248,5M -17,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cenntro Electric

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,05
Cours/valeur comptable 0,15
Cours/ventes 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,81 %
Marge opérationnelle -229,90 %
Rendement des capitaux propres -116,42 %
Rendement de l'actif -19,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,71
Ratio dette/capitaux propres 23,76
Bêta 2,05

Données par action

BPA (TTM) $-82,27
Valeur comptable par action $27,49
Chiffre d'affaires par action $21,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CENN 6,2M -0,05 0,15 -116,42 % -12,81 % 23,76
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
Gogoro 116,0M 137,00 0,71 -65,88 % -42,09 % 245,04
Mullen Automotive 34,6M 0,00 -0,00 -1 851,31 % -1 443,80 % -0,24
Workhorse 27,8M 0,04 0,59 -5 768,32 % -45,05 % 87,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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