Cero Therapeutics (CERO) | Analyse financière et états financiers
Cero Therapeutics Holdings Inc. Micro-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-4,4M
Résultat net
-4,2M
BPA (dilué)
$-0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
8,0M
Total des passifs
8,3M
Capitaux propres
-329,4K
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,1M
Flux de trésorerie libre
-1,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cero Therapeutics de 2021 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | - | - |
| Bénéfice brut | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | 9,8M | 9,1M |
| Ventes, générales et administratives | 2,1M | 2,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 12,0M | 11,6M |
| Résultat opérationnel | -12,0M | -11,6M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 142,1K | 986,7K |
| Charges d'intérêts | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -11,8M | -10,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -11,8M | -10,6M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | -10,9M | -10,9M |
| BPA (de base) | $-1,30 | $-1,17 |
| BPA (dilué) | $-1,30 | $-1,17 |
| Actions ordinaires en circulation | 9068899 | 9068899 |
| Actions diluées en circulation | 9068899 | 9068899 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Cero Therapeutics de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 3,3M | 6,8M | 19,2M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 274,7K | 256,5K | 306,0K |
| Total des actifs courants | 3,7M | 7,1M | 19,5M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 4,0M | 5,4M | 5,3M |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 500,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,5M | 4,3M | 4,7M |
| Total des actifs | 6,2M | 11,3M | 24,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 4,5M | 391,2K | 459,9K |
| Dette à court terme | 876,4K | 672,4K | 585,2K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 20,0K | - | - |
| Total des passifs courants | 7,4M | 1,2M | 1,8M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 699,1K | 2,3M | 3,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 699,1K | 45,1M | 45,8M |
| Total des passifs | 8,1M | 46,2M | 47,6M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 242 | 904 | 897 |
| Bénéfices non distribués | -70,9M | -35,8M | -24,0M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -1,9M | -34,9M | -23,4M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 1,6M | 3,0M | 3,6M |
| Fonds de roulement | -3,7M | 5,9M | 17,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cero Therapeutics de 2021 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | -11,8M | -10,6M |
| Dépréciation et amortissement | 1,1M | 735,5K |
| Rémunération basée sur les actions | 381,1K | 287,7K |
| Variations du fonds de roulement | -654,0K | -82,5K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -11,0M | -9,7M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -694,2K | -612,6K |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -694,2K | -612,6K |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | - | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -12,4M | -10,7M |
| Variation nette de trésorerie | -11,7M | -10,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cero Therapeutics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,46
P/E prospectif
-0,52
Cours/valeur comptable
-0,57
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
624,37 %
Rendement de l'actif
-156,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,56
Ratio dette/capitaux propres
-0,71
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
$-127,69
Valeur comptable par action
$-8,54
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERO | 3,6M | -1,46 | -0,57 | 624,37 % | 0,00 % | -0,71 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Aardvark | 117,2M | -1,83 | 1,10 | -64,44 % | 0,00 % | 0,41 |
| Zura Bio | 536,1M | 7,95 | 4,10 | -52,49 % | 0,00 % | 0,00 |
| Codexis | 229,0M | - | 4,52 | -74,88 % | -62,47 % | 144,88 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.