Cellebrite DI Ltd. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 113,3M
Bénéfice brut 95,6M 84,39 %
Résultat opérationnel 14,4M 12,73 %
Résultat net 19,5M 17,19 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 709,9M
Total des passifs 346,4M
Capitaux propres 363,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,1M
Flux de trésorerie libre 18,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cellebrite DI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i401,2M325,1M270,7M246,2M194,9M
Coût des marchandises vendues i62,6M53,2M50,7M42,6M37,9M
Bénéfice brut i338,6M271,9M219,9M203,7M157,0M
Marge brute % i84,4%83,6%81,3%82,7%80,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i98,4M84,4M80,6M65,5M54,4M
Ventes, générales et administratives i183,3M154,3M138,2M124,3M93,4M
Autres charges opérationnelles i----689,0K
Total des charges opérationnelles i281,7M238,6M218,9M189,9M148,5M
Résultat opérationnel i56,9M33,2M1,0M13,8M9,2M
Marge opérationnelle % i14,2%10,2%0,4%5,6%4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i18,2M8,9M1,6M847,0K2,7M
Charges d'intérêts i29,0K141,0K149,0K153,0K0
Autres revenus non opérationnels-1,3M206,0K845,0K-194,0K-446,0K
Bénéfice avant impôts i-276,0M-75,6M120,8M82,3M11,4M
Impôt sur le revenu i7,0M5,5M-45,0K10,9M5,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%-0,0%13,3%49,3%
Résultat net i-283,0M-81,1M120,8M71,4M5,8M
Marge nette % i-70,5%-24,9%44,6%29,0%3,0%
Métriques clés
EBITDA i-264,0M-65,6M129,3M89,7M17,7M
BPA (de base) i$-1,35$-0,43$0,64$0,49$-0,05
BPA (dilué) i$-1,35$-0,43$0,59$0,44$-0,05
Actions ordinaires en circulation i209471827190154549182693375144002394187168729
Actions diluées en circulation i209471827190154549182693375144002394187168729

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cellebrite DI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i191,7M189,5M87,6M146,0M128,7M
Placements à court terme i255,6M113,4M96,0M35,6M108,9M
Créances clients i82,4M77,3M78,8M67,5M66,3M
Stocks i8,9M9,9M10,2M6,5M4,8M
Autres actifs courants12,4M16,9M8,5M3,1M3,0M
Total des actifs courants i567,6M422,1M295,9M273,2M324,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,2M14,8M16,2M526,0K509,0K
Goodwill i68,7M64,3M64,9M64,9M25,5M
Actifs incorporels i11,3M10,6M11,3M11,2M6,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants18,8M14,4M14,2M11,8M7,9M
Total des actifs non courants i123,0M110,8M107,4M66,6M40,1M
Total des actifs i690,6M532,9M403,3M339,8M364,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,1M8,3M4,6M9,5M4,7M
Dette à court terme i4,1M5,0M5,0M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i295,5M253,8M207,8M186,6M159,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,8M9,2M10,4M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants7,0M134,5M49,1M133,7M6,2M
Total des passifs non courants i59,0M244,8M121,7M226,6M141,2M
Total des passifs i354,5M498,7M329,4M413,1M300,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-164,9M118,1M199,2M78,4M28,3M
Actions propres i85,0K85,0K85,0K85,0K85,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i336,0M34,2M73,9M-73,3M63,8M
Métriques clés
Dette totale i11,0M14,1M15,4M00
Fonds de roulement i272,1M168,3M88,2M86,6M164,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellebrite DI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-283,0M-81,1M120,8M71,4M5,8M
Dépréciation et amortissement i10,6M10,0M9,2M7,0M5,9M
Rémunération basée sur les actions i30,6M19,0M13,7M6,5M7,3M
Variations du fonds de roulement i21,3M47,0M11,7M23,9M26,9M
Flux de trésorerie opérationnel i3,6M77,5M72,0M51,2M43,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,6M-5,2M-6,9M-5,1M-6,2M
Acquisitions i-2,7M00-20,0M-15,0M
Achats de placements i-334,8M-144,3M-165,4M-21,0M-138,5M
Ventes de placements i198,7M129,7M83,2M94,3M153,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-147,4M-19,9M-89,0M48,2M-6,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-85,0K
Dividendes versés i-00-100,0M-10,0M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-11,0K00-70,7M-8,6M
Flux de trésorerie libre i121,6M94,1M11,5M27,9M60,3M
Variation nette de trésorerie i-143,8M57,7M-17,1M28,7M28,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellebrite DI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 69,09
P/E prospectif 39,88
Cours/valeur comptable 9,55
Cours/ventes 8,93
Ratio PEG 39,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,56 %
Marge opérationnelle 14,58 %
Rendement des capitaux propres -81,98 %
Rendement de l'actif 5,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,96
Ratio dette/capitaux propres 5,47
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $-0,72
Valeur comptable par action $1,67
Chiffre d'affaires par action $1,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
clbt3,9B69,099,55-81,98 %-34,56 %5,47
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 654,9B53,7232,0082,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,5B17,532,7215,73 %11,94 %23,65
Klaviyo 9,8B-192,768,95-6,42 %-6,19 %9,04
Shift4 Payments 8,0B33,829,8418,28 %6,11 %186,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.