$14,18
-5,34 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 128,8M
Bénéfice brut 109,1M 84,71 %
Résultat opérationnel 20,8M 16,15 %
Résultat net 21,3M 16,50 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 938,9M
Total des passifs 454,5M
Capitaux propres 484,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 75,3M
Flux de trésorerie libre 82,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cellebrite DI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 475,7M 401,2M 325,1M 270,7M 246,2M
Coût des marchandises vendues i 75,2M 62,6M 53,2M 50,7M 42,6M
Bénéfice brut i 400,5M 338,6M 271,9M 219,9M 203,7M
Marge brute % i 84,2% 84,4% 83,6% 81,3% 82,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 113,9M 98,4M 84,4M 80,6M 65,5M
Ventes, générales et administratives i 220,1M 183,3M 154,3M 138,2M 124,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 334,0M 281,7M 238,6M 218,9M 189,9M
Résultat opérationnel i 66,5M 56,9M 33,2M 1,0M 13,8M
Marge opérationnelle % i 14,0% 14,2% 10,2% 0,4% 5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,9M 18,2M 8,9M 1,6M 847,0K
Charges d'intérêts i 523,0K 29,0K 141,0K 149,0K 153,0K
Autres revenus non opérationnels 737,0K -1,3M 206,0K 845,0K -194,0K
Bénéfice avant impôts i 90,7M -276,0M -75,6M 120,8M 82,3M
Impôt sur le revenu i 12,4M 7,0M 5,5M -45,0K 10,9M
Taux d'imposition effectif % i 13,6% 0,0% 0,0% -0,0% 13,3%
Résultat net i 78,3M -283,0M -81,1M 120,8M 71,4M
Marge nette % i 16,5% -70,5% -24,9% 44,6% 29,0%
Métriques clés
EBITDA i 102,3M -264,0M -65,6M 129,3M 89,7M
BPA (de base) i $0,32 $-1,35 $-0,43 $0,64 $0,49
BPA (dilué) i $0,31 $-1,35 $-0,43 $0,59 $0,44
Actions ordinaires en circulation i 241626316 209471827 190154549 182693375 144002394
Actions diluées en circulation i 241626316 209471827 190154549 182693375 144002394

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cellebrite DI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 124,5M 191,7M 189,5M 87,6M 146,0M
Placements à court terme i 312,6M 255,6M 113,4M 96,0M 35,6M
Créances clients i 105,0M 82,4M 77,3M 78,8M 67,5M
Stocks i 7,6M 8,9M 9,9M 10,2M 6,5M
Autres actifs courants 4,5M 12,4M 16,9M 8,5M 3,1M
Total des actifs courants i 575,8M 567,6M 422,1M 295,9M 273,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,9M 11,2M 14,8M 16,2M 526,0K
Goodwill i 320,6M 68,7M 64,3M 64,9M 64,9M
Actifs incorporels i 81,5M 11,3M 10,6M 11,3M 11,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,5M 18,8M 14,4M 14,2M 11,8M
Total des actifs non courants i 363,0M 123,0M 110,8M 107,4M 66,6M
Total des actifs i 938,9M 690,6M 532,9M 403,3M 339,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,8M 11,1M 8,3M 4,6M 9,5M
Dette à court terme i 4,0M 4,1M 5,0M 5,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 369,7M 295,5M 253,8M 207,8M 186,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,7M 6,8M 9,2M 10,4M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 16,7M 7,0M 134,5M 49,1M 133,7M
Total des passifs non courants i 84,9M 59,0M 244,8M 121,7M 226,6M
Total des passifs i 454,5M 354,5M 498,7M 329,4M 413,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -86,5M -164,9M 118,1M 199,2M 78,4M
Actions propres i 85,0K 85,0K 85,0K 85,0K 85,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 484,3M 336,0M 34,2M 73,9M -73,3M
Métriques clés
Dette totale i 22,7M 11,0M 14,1M 15,4M 0
Fonds de roulement i 206,2M 272,1M 168,3M 88,2M 86,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellebrite DI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 78,3M -283,0M -81,1M 120,8M 71,4M
Dépréciation et amortissement i 11,9M 10,6M 10,0M 9,2M 7,0M
Rémunération basée sur les actions i 44,9M 30,6M 19,0M 13,7M 6,5M
Variations du fonds de roulement i 36,7M 21,3M 47,0M 11,7M 23,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 163,7M 3,6M 77,5M 72,0M 51,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,2M -8,6M -5,2M -6,9M -5,1M
Acquisitions i -147,5M -2,7M 0 0 -20,0M
Achats de placements i -508,2M -334,8M -144,3M -165,4M -21,0M
Ventes de placements i 400,7M 198,7M 129,7M 83,2M 94,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -268,2M -147,4M -19,9M -89,0M 48,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - 0 0 -100,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i - -11,0K 0 0 -70,7M
Flux de trésorerie libre i 160,3M 121,6M 94,1M 11,5M 27,9M
Variation nette de trésorerie i -104,5M -143,8M 57,7M -17,1M 28,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellebrite DI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,90
P/E prospectif 21,80
Cours/valeur comptable 6,83
Cours/ventes 6,97
Ratio PEG 3,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,47 %
Marge opérationnelle 16,15 %
Rendement des capitaux propres 19,10 %
Rendement de l'actif 5,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 4,68
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) $0,31
Valeur comptable par action $1,95
Chiffre d'affaires par action $1,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLBT 3,2B 42,90 6,83 19,10 % 16,47 % 4,68
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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