Climb Global Solutions Inc. | Small-cap | Technology
$123,86
5,28 %
| Comparaison de l'action Climb Global :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 138,0M
Bénéfice brut 23,4M 16,95 %
Résultat opérationnel 4,9M 3,55 %
Résultat net 3,7M 2,67 %
BPA (dilué) $0,81

Métriques du bilan

Total des actifs 370,1M
Total des passifs 274,5M
Capitaux propres 95,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 110,2M
Flux de trésorerie libre 7,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Climb Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i465,6M352,0M304,3M282,6M251,6M
Coût des marchandises vendues i374,5M287,8M250,3M236,9M218,5M
Bénéfice brut i91,1M64,2M54,1M45,7M33,0M
Marge brute % i19,6%18,3%17,8%16,2%13,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i56,5M44,3M34,1M32,1M25,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i56,5M44,3M34,1M32,1M25,5M
Résultat opérationnel i30,3M17,1M17,9M12,1M6,8M
Marge opérationnelle % i6,5%4,9%5,9%4,3%2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-6,2M-1,3M-1,5M-46,0K-722,0K
Bénéfice avant impôts i25,0M16,8M16,5M12,4M6,2M
Impôt sur le revenu i6,4M4,5M4,0M3,2M1,7M
Taux d'imposition effectif % i25,6%26,6%24,4%25,6%28,1%
Résultat net i18,6M12,3M12,5M9,2M4,5M
Marge nette % i4,0%3,5%4,1%3,3%1,8%
Métriques clés
EBITDA i41,2M21,5M21,9M14,1M8,6M
BPA (de base) i$4,06$2,72$2,81$2,09$1,01
BPA (dilué) i$4,06$2,72$2,81$2,09$1,01
Actions ordinaires en circulation i44650004401000433100042720004288000
Actions diluées en circulation i44650004401000433100042720004288000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Climb Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i29,8M36,3M20,2M29,3M29,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i341,6M222,3M154,6M122,5M93,8M
Stocks i2,4M3,7M4,8M2,0M4,9M
Autres actifs courants6,9M6,8M4,1M4,9M3,8M
Total des actifs courants i380,7M269,1M184,6M159,3M133,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,9M4,1M4,0M4,3M4,4M
Goodwill i106,4M81,3M57,6M44,3M44,3M
Actifs incorporels i36,6M26,9M19,7M10,0M10,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,2M2,2M3,8M726,0K674,0K
Total des actifs non courants i88,5M66,0M47,2M31,4M32,4M
Total des actifs i469,2M335,1M231,9M190,8M165,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i331,7M218,7M151,2M125,9M107,0M
Dette à court terme i1,2M990,0K1,0M475,0K490,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i371,6M250,6M161,7M134,7M117,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,9M1,6M2,6M1,8M2,2M
Passifs d'impôts différés i4,7M5,6M4,1M1,8M1,5M
Autres passifs non courants381,0K2,5M2,9M--
Total des passifs non courants i7,0M9,7M9,6M3,6M3,6M
Total des passifs i378,6M260,3M171,3M138,3M120,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i53,0K53,0K53,0K53,0K53,0K
Bénéfices non distribués i68,8M53,2M43,9M34,4M28,2M
Actions propres i13,3M12,6M13,2M13,9M14,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i90,6M74,8M60,6M52,4M44,7M
Métriques clés
Dette totale i3,1M2,6M3,6M2,3M2,7M
Fonds de roulement i9,1M18,4M22,9M24,6M16,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Climb Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i18,6M12,3M12,5M9,2M4,5M
Dépréciation et amortissement i4,7M3,2M2,5M2,0M1,1M
Rémunération basée sur les actions i4,1M4,1M1,9M1,5M1,3M
Variations du fonds de roulement i-123,3M-25,3M-37,9M-26,4M24,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-92,8M-6,0M-21,7M-13,5M30,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,5M-5,0M-2,5M-258,0K-23,0K
Acquisitions i-21,0M-12,7M-8,5M0-16,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,4M-17,7M-11,0M-258,0K-16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,6M-1,7M-655,0K-544,0K-3,7M
Dividendes versés i-3,0M-3,0M-3,0M-3,0M-3,0M
Émission de dette i002,1M06,8M
Remboursement de dette i-4,8M-13,6M-336,0K0-6,8M
Flux de trésorerie de financement i-13,0M-22,0M-1,8M-4,4M-6,7M
Flux de trésorerie libre i28,3M37,1M2,1M4,5M37,9M
Variation nette de trésorerie i-132,2M-45,7M-34,5M-18,2M7,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Climb Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,70
P/E prospectif 34,50
Cours/valeur comptable 5,34
Cours/ventes 0,99
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,82 %
Marge opérationnelle 5,00 %
Rendement des capitaux propres 23,89 %
Rendement de l'actif 6,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 2,20
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $4,82
Valeur comptable par action $23,21
Chiffre d'affaires par action $128,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
clmb571,9M25,705,3423,89 %3,82 %2,20
TD Synnex 11,9B16,911,428,91 %1,21 %49,22
Arrow Electronics 6,4B14,051,017,65 %1,64 %44,02
Pc Connection 1,6B18,761,779,78 %2,97 %0,29
ScanSource 920,1M14,651,007,82 %2,35 %16,98
Avnet 4,4B14,590,906,42 %1,43 %57,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.