Clean Energy Fuels (CLNE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
103,8M
Bénéfice brut
-34,5M
-33,25 %
Résultat opérationnel
-62,0M
-59,72 %
Résultat net
-135,0M
-130,13 %
BPA (dilué)
$-0,60
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
513,7M
Capitaux propres
602,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,85
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-47,0M
Flux de trésorerie libre
4,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Clean Energy Fuels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 415,9M | 425,2M | 420,2M | 255,6M | 291,7M |
| Coût des marchandises vendues | 332,3M | 389,3M | 362,4M | 260,8M | 233,1M |
| Bénéfice brut | 83,6M | 35,9M | 57,7M | -5,1M | 58,6M |
| Marge brute % | 20,1% | 8,4% | 13,7% | -2,0% | 20,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 111,8M | 112,3M | 109,5M | 89,9M | 68,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 111,8M | 112,3M | 109,5M | 89,9M | 68,5M |
| Résultat opérationnel | -28,3M | -76,4M | -51,7M | -95,0M | -9,9M |
| Marge opérationnelle % | -6,8% | -18,0% | -12,3% | -37,2% | -3,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,0M | 11,1M | 3,4M | 1,1M | 1,3M |
| Charges d'intérêts | 32,2M | 22,9M | 6,3M | 4,4M | 7,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -34,6M | -12,3M | -4,7M | 4,4M | 4,7M |
| Bénéfice avant impôts | -81,0M | -100,5M | -59,4M | -94,0M | -11,2M |
| Impôt sur le revenu | 2,7M | -423,0K | 220,0K | 119,0K | 309,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -83,7M | -100,1M | -59,6M | -94,2M | -11,5M |
| Marge nette % | -20,1% | -23,5% | -14,2% | -36,8% | -4,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,0M | -31,9M | 1,6M | -48,3M | 42,7M |
| BPA (de base) | $-0,37 | $-0,45 | $-0,26 | $-0,44 | $-0,05 |
| BPA (dilué) | $-0,37 | $-0,45 | $-0,26 | $-0,44 | $-0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 223346127 | 222904785 | 222414790 | 213118694 | 200657912 |
| Actions diluées en circulation | 223346127 | 222904785 | 222414790 | 213118694 | 200657912 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Clean Energy Fuels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 89,5M | 104,9M | 124,0M | 99,4M | 109,0M |
| Placements à court terme | 128,0M | 158,2M | 139,6M | 129,7M | 29,5M |
| Créances clients | 107,7M | 98,4M | 91,4M | 87,4M | 61,8M |
| Stocks | 43,4M | 45,3M | 37,1M | 31,3M | 28,1M |
| Autres actifs courants | 26,1M | 41,5M | 60,6M | 37,6M | 9,4M |
| Total des actifs courants | 413,8M | 470,2M | 471,7M | 409,9M | 263,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 667,1M | 616,1M | 511,9M | 490,4M | 460,1M |
| Goodwill | 135,0M | 135,0M | 134,6M | 134,2M | 129,1M |
| Actifs incorporels | 6,4M | 6,4M | 5,9M | 5,5M | 464,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | 0 | 4,1M |
| Autres actifs non courants | 38,2M | 35,7M | 30,5M | 63,2M | 38,3M |
| Total des actifs non courants | 830,1M | 789,3M | 610,6M | 547,1M | 452,0M |
| Total des actifs | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 957,1M | 715,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 33,3M | 57,0M | 44,4M | 24,4M | 17,3M |
| Dette à court terme | 9,0M | 8,5M | 5,2M | 17,2M | 7,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1,9M | 2,4M | 2,8M | 283,0K |
| Total des passifs courants | 154,7M | 163,8M | 148,1M | 125,9M | 79,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 356,1M | 352,0M | 196,5M | 65,1M | 108,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 13,5M | 10,0M | 8,8M | 8,2M | 4,0M |
| Total des passifs non courants | 369,6M | 362,0M | 206,7M | 75,8M | 112,3M |
| Total des passifs | 524,4M | 525,8M | 354,9M | 201,7M | 192,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 22,0K | 22,0K | 22,0K | 22,0K | 20,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,0B | -929,5M | -830,0M | -771,2M | -678,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 719,5M | 733,6M | 727,5M | 755,4M | 522,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 365,1M | 360,5M | 201,8M | 82,3M | 115,6M |
| Fonds de roulement | 259,0M | 306,4M | 323,6M | 284,0M | 183,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Clean Energy Fuels de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -83,7M | -100,1M | -59,6M | -94,2M | -11,5M |
| Dépréciation et amortissement | 44,7M | 45,7M | 54,7M | 45,2M | 47,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 71,6M | 83,9M | 50,8M | 98,6M | 3,0M |
| Variations du fonds de roulement | -30,9M | -9,2M | -5,7M | -21,9M | 30,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 12,2M | 22,0M | 42,1M | 32,5M | 72,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -79,4M | -121,0M | -53,1M | -26,0M | -8,6M |
| Acquisitions | -25,9M | -70,2M | -89,7M | -78,9M | -650,0K |
| Achats de placements | -914,2M | -491,3M | -410,0M | -324,2M | -74,3M |
| Ventes de placements | 950,6M | 479,3M | 401,6M | 224,0M | 101,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -77,7M | -202,0M | -148,5M | -207,7M | 24,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -6,1M | -2,9M | -14,6M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 300,3M | 159,9M | 4,4M | 65,9M |
| Remboursement de dette | -2,2M | -151,1M | -51,7M | -52,2M | -70,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,9M | 139,1M | 99,9M | 151,4M | -18,7M |
| Flux de trésorerie libre | -15,4M | -77,5M | 13,2M | 12,4M | 47,8M |
| Variation nette de trésorerie | -67,5M | -40,9M | -6,5M | -23,8M | 77,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Clean Energy Fuels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,38
P/E prospectif
-30,33
Cours/valeur comptable
1,01
Cours/ventes
1,42
Ratio PEG
-0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-48,40 %
Marge opérationnelle
-9,00 %
Rendement des capitaux propres
-30,77 %
Rendement de l'actif
-1,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,83
Ratio dette/capitaux propres
62,63
Bêta
2,70
Données par action
BPA (TTM)
$-0,91
Valeur comptable par action
$2,70
Chiffre d'affaires par action
$1,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clne | 644,2M | -7,38 | 1,01 | -30,77 % | -48,40 % | 62,63 |
| Marathon Petroleum | 60,7B | 28,07 | 3,53 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 55,7B | 31,59 | 1,96 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Delek US Holdings | 2,0B | 93,07 | 74,91 | -127,12 % | -7,11 % | 1 196,03 |
| Par Pacific Holdings | 1,8B | 2,74 | 1,52 | -1,59 % | -0,25 % | 137,55 |
| World Kinect | 1,4B | 87,55 | 0,91 | -23,42 % | -1,11 % | 51,00 |
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