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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 273,2M 15,07 %
Résultat opérationnel 90,5M 4,99 %
Résultat net 75,4M 4,16 %
BPA (dilué) $1,53

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 48,8M
Flux de trésorerie libre 66,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Par Pacific Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,5B 8,0B 8,2B 7,3B 4,7B
Coût des marchandises vendues i 6,3B 7,2B 7,0B 6,5B 4,4B
Bénéfice brut i 1,2B 741,7M 1,3B 846,0M 277,4M
Marge brute % i 16,2% 9,3% 15,5% 11,6% 5,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 11,4M 9,0M 9,6M
Ventes, générales et administratives i 98,4M 108,8M 91,4M 62,4M 48,1M
Autres charges opérationnelles i 602,5M 596,8M 485,6M 333,2M 290,1M
Total des charges opérationnelles i 700,9M 705,7M 588,4M 404,6M 347,8M
Résultat opérationnel i 509,6M 36,0M 685,6M 441,4M -70,4M
Marge opérationnelle % i 6,8% 0,5% 8,3% 6,0% -1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 82,4M 82,8M 72,4M 68,3M 66,5M
Autres revenus non opérationnels 50,7M 7,7M 171,0K -8,2M 56,6M
Bénéfice avant impôts i 477,9M -39,0M 613,3M 364,9M -80,3M
Impôt sur le revenu i 110,8M -5,7M -115,3M 710,0K 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,2% 0,0% -18,8% 0,2% 0,0%
Résultat net i 367,1M -33,3M 728,6M 364,2M -81,3M
Marge nette % i 4,9% -0,4% 8,9% 5,0% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i 702,8M 177,4M 842,2M 541,8M 23,8M
BPA (de base) i $7,28 $-0,59 $12,14 $6,12 $-1,40
BPA (dilué) i $7,16 $-0,59 $11,94 $6,08 $-1,40
Actions ordinaires en circulation i 50743000 56775000 60035000 59544000 58268000
Actions diluées en circulation i 50743000 56775000 60035000 59544000 58268000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Par Pacific Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,1M 191,9M 279,1M 490,9M 112,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 312,7M 398,1M 367,2M 252,9M 195,1M
Stocks i 1,2B 1,1B 1,2B 1,0B 790,3M
Autres actifs courants 10,4M 21,3M 10,8M 5,6M 4,3M
Total des actifs courants i 1,8B 1,8B 2,0B 1,9B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 416,4M 452,7M 367,8M 370,6M 403,4M
Goodwill i 264,0M 268,1M 269,5M 272,2M 270,8M
Actifs incorporels i 9,5M 9,5M 10,9M 13,6M 16,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 197,0M 235,1M 186,7M 69,3M 56,3M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 1,9B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 3,8B 3,8B 3,9B 3,3B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 341,6M 436,8M 391,3M 151,4M 154,5M
Dette à court terme i 104,5M 85,1M 77,1M 77,0M 64,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 175,2M 213,7M 622,1M 904,1M 737,7M
Total des passifs courants i 1,1B 1,1B 1,5B 1,8B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,5B 941,6M 793,6M 896,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 52,6M 59,9M 62,4M 48,4M 52,3M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,5B 1,0B 842,0M 948,8M
Total des passifs i 2,3B 2,6B 2,5B 2,6B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 497,0K 552,0K 597,0K 604,0K 602,0K
Bénéfices non distribués i 541,4M 295,8M 465,9M -200,7M -559,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,2B 1,3B 644,5M 265,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,6B 1,0B 870,6M 961,0M
Fonds de roulement i 670,0M 676,0M 464,9M 87,7M -225,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Par Pacific Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 367,1M -33,3M 728,6M 364,2M -81,3M
Dépréciation et amortissement i 144,3M 131,6M 119,8M 99,8M 94,2M
Rémunération basée sur les actions i 16,6M 25,7M 11,6M 9,4M 8,2M
Variations du fonds de roulement i -59,1M -74,0M 7,0M 288,6M 237,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 468,3M -18,0M 739,7M 736,3M 244,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 0 -595,4M -35,5M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 6,1M 1,5M -576,8M -34,3M 104,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -124,8M -142,0M -67,8M -7,8M -2,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 6,0B 4,5B 1,5B 384,9M 186,8M
Remboursement de dette i -6,4B -4,1B -1,3B -446,9M -329,3M
Flux de trésorerie de financement i -331,0M -38,5M -152,7M 7,0M -1,2M
Flux de trésorerie libre i 296,5M -51,8M 496,9M 399,6M -57,2M
Variation nette de trésorerie i 143,4M -54,9M 10,2M 709,0M 347,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Par Pacific Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,09
P/E prospectif 9,36
Cours/valeur comptable 2,14
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,95 %
Marge opérationnelle 5,41 %
Rendement des capitaux propres 26,76 %
Rendement de l'actif 8,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 79,20
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $7,16
Valeur comptable par action $30,42
Chiffre d'affaires par action $147,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARR 3,2B 9,09 2,14 26,76 % 4,95 % 79,20
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Cosan S.A 4,0B 5,89 3,83 -28,96 % -24,05 % 109,78
Cvr Energy 3,1B 115,63 4,30 10,08 % 0,38 % 203,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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