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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 220,7M 9,08 %
Résultat opérationnel 165,9M 6,83 %
Résultat net 97,1M 4,00 %
BPA (dilué) $1,26

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 547,3M
Ratio dette/capitaux propres 11,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 512,0M
Flux de trésorerie libre 379,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Delek US Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,7B 11,9B 16,9B 20,2B 10,6B
Coût des marchandises vendues i 10,1B 11,9B 16,2B 19,4B 10,4B
Bénéfice brut i 588,6M -67,9M 683,2M 885,1M 225,5M
Marge brute % i 5,5% -0,6% 4,0% 4,4% 2,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 269,5M 252,8M 286,4M 332,5M 200,4M
Autres charges opérationnelles i 500,0K -52,1M 99,3M 94,3M 83,1M
Total des charges opérationnelles i 270,0M 200,7M 385,7M 426,8M 283,5M
Résultat opérationnel i 318,6M -268,6M 297,5M 458,3M -58,0M
Marge opérationnelle % i 3,0% -2,3% 1,8% 2,3% -0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 500,0K
Charges d'intérêts i 345,3M 313,0M 318,2M 195,3M 136,7M
Autres revenus non opérationnels 65,6M -124,4M 72,5M 91,4M 57,4M
Bénéfice avant impôts i 38,9M -706,0M 51,8M 354,4M -137,3M
Impôt sur le revenu i -6,8M -107,9M 5,1M 63,9M -42,0M
Taux d'imposition effectif % i -17,5% 0,0% 9,8% 18,0% 0,0%
Résultat net i 43,3M -520,9M 46,7M 290,5M -95,3M
Marge nette % i 0,4% -4,4% 0,3% 1,4% -0,9%
Métriques clés
EBITDA i 799,6M 204,4M 739,2M 805,5M 240,7M
BPA (de base) i $-0,38 $-8,77 $0,30 $3,63 $-2,75
BPA (dilué) i $-0,38 $-8,77 $0,30 $3,59 $-2,75
Actions ordinaires en circulation i 60703554 63882219 65406089 70789458 73984104
Actions diluées en circulation i 60703554 63882219 65406089 70789458 73984104

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Delek US Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 625,8M 735,6M 822,2M 841,3M 856,5M
Placements à court terme i - - - - 45,0M
Créances clients i 648,7M 617,6M 783,7M 1,2B 776,6M
Stocks i 726,0M 893,2M 981,9M 1,5B 1,3B
Autres actifs courants 3,8M 800,0K 9,6M 4,2M 8,9M
Total des actifs courants i 2,1B 2,3B 2,7B 3,7B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,8B 2,3B 2,2B 2,0B 1,4B
Goodwill i 1,4B 1,3B 1,8B 1,8B 1,6B
Actifs incorporels i 405,7M 321,6M 296,2M 315,6M 102,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 127,1M 111,9M 126,1M 100,4M 100,5M
Total des actifs non courants i 4,8B 4,3B 4,5B 4,5B 3,8B
Total des actifs i 6,8B 6,7B 7,2B 8,2B 6,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,8B 1,8B 1,7B 1,7B
Dette à court terme i 36,7M 52,7M 99,2M 124,1M 146,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 384,3M 312,4M 297,5M 702,5M 821,9M
Total des passifs courants i 2,5B 2,5B 2,7B 3,1B 3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3B 2,8B 2,7B 3,1B 2,3B
Passifs d'impôts différés i 217,9M 214,8M 264,1M 266,5M 214,5M
Autres passifs non courants 218,3M 491,3M 442,2M 515,5M 31,8M
Total des passifs non courants i 3,8B 3,6B 3,5B 4,0B 2,7B
Total des passifs i 6,3B 6,1B 6,2B 7,1B 5,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 800,0K 800,0K 800,0K 900,0K 900,0K
Bénéfices non distribués i -311,1M -205,7M 430,0M 507,9M 384,7M
Actions propres i 694,1M 694,1M 694,1M 694,1M 694,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 547,3M 575,2M 959,7M 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,3B 2,9B 2,8B 3,2B 2,4B
Fonds de roulement i -461,4M -184,1M -19,1M 630,5M -106,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Delek US Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,3M -520,9M 46,7M 290,5M -95,3M
Dépréciation et amortissement i 397,8M 374,5M 351,6M 287,0M 264,6M
Rémunération basée sur les actions i 86,7M 33,8M 27,5M 29,1M 24,6M
Variations du fonds de roulement i -21,8M -49,7M 505,6M -292,3M 108,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 568,9M -312,7M 1,0B 450,7M 360,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -519,2M -417,5M -417,0M -310,2M -210,3M
Acquisitions i -183,3M -201,6M 0 -625,7M -1,7M
Achats de placements i 0 -400,0K -11,9M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -701,1M -605,3M -418,6M -935,9M -187,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -79,4M -112,3M -85,4M -193,6M 0
Dividendes versés i -62,0M -64,2M -60,3M -42,8M 0
Émission de dette i 10,6B 8,0B 3,5B 4,6B 1,7B
Remboursement de dette i -10,1B -7,8B -4,0B -3,8B -1,9B
Flux de trésorerie de financement i 52,3M 221,7M -624,7M 491,1M -124,0M
Flux de trésorerie libre i -6,2M -497,4M 589,7M 108,3M 148,2M
Variation nette de trésorerie i -79,9M -696,3M -42,4M 5,9M 48,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Delek US Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 93,07
P/E prospectif 29,03
Cours/valeur comptable 8,14
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG -0,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,21 %
Marge opérationnelle 7,07 %
Rendement des capitaux propres 8,25 %
Rendement de l'actif 3,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 648,68
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $-0,34
Valeur comptable par action $4,79
Chiffre d'affaires par action $176,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DK 2,4B 93,07 8,14 8,25 % -0,21 % 648,68
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
PBF Energy 4,8B 4,61 0,90 -2,88 % -0,54 % 53,46
Cosan S.A 4,0B 5,89 3,83 -28,96 % -24,05 % 109,78
Par Pacific Holdings 3,2B 9,09 2,14 26,76 % 4,95 % 79,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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