Cleanspark (CLSK) | Analyse financière et états financiers
Cleanspark Inc. Mid-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
223,7M
Bénéfice brut
74,5M
33,33 %
Résultat opérationnel
-63,1M
-28,21 %
Résultat net
-925,0K
-0,41 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,2B
Total des passifs
1,0B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,46
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-485,7M
Flux de trésorerie libre
-198,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Cleanspark de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 766,3M | 379,0M | 169,8M | 134,1M | 39,3M |
| Coût des marchandises vendues | 447,5M | 239,6M | 139,3M | 82,2M | 26,4M |
| Bénéfice brut | 318,8M | 139,4M | 30,5M | 51,9M | 12,8M |
| Marge brute % | 41,6% | 36,8% | 17,9% | 38,7% | 32,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 66,4M | 44,0M | 31,7M | 16,9M | 12,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 66,4M | 44,0M | 31,7M | 16,9M | 12,3M |
| Résultat opérationnel | -107,0M | -59,2M | -121,9M | -14,0M | -8,4M |
| Marge opérationnelle % | -14,0% | -15,6% | -71,8% | -10,4% | -21,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,1M | 8,6M | 481,0K | 190,0K | 221,5K |
| Charges d'intérêts | 11,3M | 2,5M | 3,0M | 1,1M | 145,7K |
| Autres revenus non opérationnels | 517,8M | -89,3M | -6,9M | -25,2M | 89,6K |
| Bénéfice avant impôts | 403,6M | -142,4M | -131,3M | -40,1M | -8,2M |
| Impôt sur le revenu | 39,1M | 3,3M | 857,0K | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 9,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 364,5M | -145,8M | -136,6M | -57,3M | -21,8M |
| Marge nette % | 47,6% | -38,5% | -80,5% | -42,8% | -55,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 338,8M | 103,9M | -729,0K | 35,5M | 1,7M |
| BPA (de base) | $1,25 | $-0,69 | $-1,33 | $-0,95 | $-0,75 |
| BPA (dilué) | $1,12 | $-0,69 | $-1,33 | $-1,35 | $-0,75 |
| Actions ordinaires en circulation | 282182800 | 216860819 | 102707509 | 42614197 | 29441364 |
| Actions diluées en circulation | 282182800 | 216860819 | 102707509 | 42614197 | 29441364 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Cleanspark de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 43,0M | 121,2M | 29,2M | 20,5M | 14,6M |
| Placements à court terme | 966,8M | 432,6M | 57,0M | 11,8M | 24,4M |
| Créances clients | - | - | 5,0K | 27,0K | 307,1K |
| Stocks | - | - | 809,0K | 216,0K | 79,8K |
| Autres actifs courants | 11,9M | 8,0M | 12,0M | 7,9M | - |
| Total des actifs courants | 1,3B | 705,4M | 102,2M | 50,8M | 57,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7B | 1,2B | 592,9M | 387,1M | 123,9M |
| Goodwill | 269,2M | 19,1M | 20,7M | 6,5M | 32,3M |
| Actifs incorporels | 5,8M | 3,0M | 4,6M | 6,5M | 8,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 23,5M | 13,3M | 5,7M | 5,5M | 13,2M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,3B | 659,4M | 401,8M | 259,7M |
| Total des actifs | 3,2B | 2,0B | 761,6M | 452,6M | 317,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 15,2M | 83,0M | 65,6M | 24,7M | 7,0M |
| Dette à court terme | 176,6M | 58,8M | 7,3M | 8,2M | 517,9K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,1M | 2,2M | 1,2M | 1,2M | 2,6M |
| Total des passifs courants | 315,8M | 187,9M | 74,1M | 34,0M | 10,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 647,9M | 8,2M | 9,4M | 14,1M | 1,0M |
| Passifs d'impôts différés | 44,9M | 5,8M | 857,0K | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 692,7M | 13,9M | 10,3M | 14,6M | 1,7M |
| Total des passifs | 1,0B | 201,8M | 84,4M | 48,6M | 11,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 296,0K | 271,0K | 160,0K | 56,0K | 37,4K |
| Bénéfices non distribués | -125,9M | -479,2M | -332,6M | -196,1M | -138,4M |
| Actions propres | 145,0M | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 1,8B | 677,2M | 404,0M | 305,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 824,4M | 67,0M | 16,7M | 22,2M | 1,5M |
| Fonds de roulement | 1,0B | 517,5M | 28,1M | 16,7M | 47,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cleanspark de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 364,5M | -145,8M | -132,2M | -40,1M | -8,2M |
| Dépréciation et amortissement | 348,3M | 154,6M | 120,7M | 49,0M | 9,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 45,3M | 29,6M | 24,1M | 31,5M | 8,5M |
| Variations du fonds de roulement | -8,2M | 175,0K | -55,5M | -746,0K | -23,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 794,2M | 38,5M | -43,4M | 40,1M | -12,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -562,9M | -805,0M | -302,3M | -187,0M | -228,6M |
| Acquisitions | -6,7M | -97,6M | -31,9M | -23,8M | 45,8K |
| Achats de placements | -160,2M | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | 387,8M | 43,1M | 0 | 10,0K | 373,1K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -305,7M | -920,4M | -334,2M | -210,8M | -228,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -145,0M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -10,7M | -3,4M | -21,0K | -315,0K | -177,5K |
| Émission de dette | 889,2M | 50,0M | 1,9M | 19,6M | 0 |
| Remboursement de dette | -136,0M | -7,4M | -14,8M | -3,2M | -6,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 687,9M | 1,2B | 371,1M | 141,1M | 264,3M |
| Flux de trésorerie libre | -1,0B | -1,0B | -332,7M | -119,2M | -252,6M |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 366,5M | -6,5M | -29,5M | 23,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cleanspark
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,12
P/E prospectif
-20,75
Cours/valeur comptable
2,36
Cours/ventes
4,16
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-33,25 %
Marge opérationnelle
-172,32 %
Rendement des capitaux propres
-15,34 %
Rendement de l'actif
-12,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
10,54
Ratio dette/capitaux propres
129,76
Bêta
3,54
Données par action
BPA (TTM)
$-1,06
Valeur comptable par action
$5,41
Chiffre d'affaires par action
$2,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSK | 3,3B | 10,12 | 2,36 | -15,34 % | -33,25 % | 129,76 |
| Morgan Stanley | 299,5B | 17,31 | 2,97 | 14,42 % | 24,75 % | 455,75 |
| Goldman Sachs | 276,4B | 17,07 | 2,60 | 14,59 % | 29,36 % | 608,94 |
| Terawulf | 10,0B | -12,27 | 60,78 | -343,69 % | 50,93 % | 3 699,47 |
| Jefferies Financial | 9,4B | 15,98 | 0,92 | 5,93 % | 23,02 % | 343,68 |
| Hut | 8,7B | 30,51 | 5,93 | -18,58 % | -96,19 % | 25,41 |
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