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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 50,1M
Résultat net 5,0M 9,94 %
BPA (dilué) $0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 309,5M
Ratio dette/capitaux propres 11,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 82,5M
Flux de trésorerie libre 75,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Consumer Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 202,4M 202,2M 205,4M 242,2M 192,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 171,0M 173,7M 159,4M 144,9M 132,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 171,0M 173,7M 159,4M 144,9M 132,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 28,0M 27,4M 61,1M 116,2M 65,7M
Impôt sur le revenu i 8,7M 8,2M 15,8M 30,2M 18,2M
Taux d'imposition effectif % i 31,0% 30,0% 25,8% 26,0% 27,7%
Résultat net i 19,3M 19,2M 45,3M 86,0M 47,5M
Marge nette % i 9,5% 9,5% 22,1% 35,5% 24,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,88 $0,90 $2,17 $4,10 $2,11
BPA (dilué) i $0,80 $0,79 $1,80 $3,23 $1,84
Actions ordinaires en circulation i 21889000 21292000 20896000 20958000 22562000
Actions diluées en circulation i 21889000 21292000 20896000 20958000 22562000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Consumer Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,3M 11,7M 6,2M 13,5M 29,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - 649,0K 2,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 3,9B 3,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 324,9M 410,9M 234,0M 285,3M 105,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,2B 2,7B 2,3B 2,2B 1,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 3,5B 3,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 24,4M 25,7M 28,7M 28,9M 55,3M
Bénéfices non distribués i 286,4M 267,1M 247,9M 202,5M 116,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 309,5M 292,8M 274,7M 228,4M 170,2M
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,1B 2,6B 2,5B 1,9B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Consumer Portfolio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,3M 19,2M 45,3M 86,0M 47,5M
Dépréciation et amortissement i 881,0K 862,0K 847,0K 1,6M 1,7M
Rémunération basée sur les actions i 2,7M 3,0M 3,5M 4,4M 2,0M
Variations du fonds de roulement i 6,9M -10,0M 4,7M 5,8M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 291,0M 237,3M 247,9M 233,0M 187,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -709,0K -433,0K -559,0K -2,1M -2,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -709,0K -308,0K -113,0K -250,0K -647,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -8,7M -12,8M -20,3M -46,1M -25,7M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,7B 1,7B 1,2B 1,4B 1,1B
Remboursement de dette i -1,3B -1,1B -1,1B -1,1B -1,2B
Flux de trésorerie de financement i 331,2M 541,0M 67,6M 468,9M -56,5M
Flux de trésorerie libre i 288,3M 233,3M 237,4M 213,8M 196,2M
Variation nette de trésorerie i 621,5M 778,0M 315,4M 701,6M 130,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Consumer Portfolio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,70
P/E prospectif 5,90
Cours/valeur comptable 0,60
Cours/ventes 0,95
Ratio PEG -2,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,72 %
Marge opérationnelle 14,27 %
Rendement des capitaux propres 6,42 %
Rendement de l'actif 0,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,47
Ratio dette/capitaux propres 1 131,72
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $0,80
Valeur comptable par action $14,17
Chiffre d'affaires par action $9,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPSS 186,1M 10,70 0,60 6,42 % 9,72 % 1 131,72
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Medallion Financial 221,7M 5,29 0,52 11,69 % 12,18 % 472,94
CPI Card 208,2M 14,14 -11,98 -86,25 % 2,75 % -19,47
Open Lending 197,4M 29,25 2,68 -5,54 % -4,54 % 117,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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