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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 67,6M
Résultat net 14,5M 21,49 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 508,0M
Ratio dette/capitaux propres 4,82

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,4M
Flux de trésorerie libre 33,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Medallion Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 243,4M 203,6M 185,6M 156,9M 148,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 44,5M 41,0M 40,0M 33,5M 34,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 44,5M 41,0M 40,0M 33,5M 34,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 79,9M 62,9M 86,0M 67,8M 81,9M
Impôt sur le revenu i 24,5M 21,0M 24,9M 18,0M 24,2M
Taux d'imposition effectif % i 30,7% 33,4% 29,0% 26,5% 29,6%
Résultat net i 55,3M 41,9M 61,1M 49,9M 57,7M
Marge nette % i 22,7% 20,6% 32,9% 31,8% 38,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,89 $1,59 $2,45 $1,86 $2,20
BPA (dilué) i $1,78 $1,52 $2,37 $1,83 $2,17
Actions ordinaires en circulation i 22774561 22546051 22510435 23583049 24599804
Actions diluées en circulation i 22774561 22546051 22510435 23583049 24599804

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Medallion Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 136,3M 98,2M 52,6M 33,2M 61,5M
Placements à court terme i 2,4M 2,9M 2,3M 48,5M 44,8M
Créances clients i 19,4M 15,3M 13,5M 12,6M 10,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 319,3M 320,8M 322,2M 323,6M 325,1M
Actifs incorporels i 17,7M 19,1M 20,6M 22,0M 23,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 3,0B 2,9B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,3M 30,0M 35,1M 25,6M 16,9M
Dette à court terme i 97,4M 51,3M 10,5M 7,2M 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 221,0M 237,3M 242,6M 222,7M 229,0M
Passifs d'impôts différés i 19,6M 21,0M 21,2M 26,8M 18,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,4B 2,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 296,0K 293,0K 291,0K 287,0K 281,0K
Bénéfices non distribués i 162,4M 130,3M 103,9M 66,7M 30,6M
Actions propres i 51,1M 50,1M 45,5M 45,5M 24,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 508,0M 439,0M 411,8M 370,5M 355,8M
Métriques clés
Dette totale i 318,5M 288,6M 253,1M 229,9M 231,2M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medallion Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 55,3M 41,9M 61,1M 49,9M 57,7M
Dépréciation et amortissement i 8,3M 6,2M 5,2M 5,2M 6,5M
Rémunération basée sur les actions i 6,7M 6,1M 4,7M 3,5M 2,3M
Variations du fonds de roulement i -11,2M -14,3M -8,2M 1,9M -4,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 59,5M 47,6M 81,5M 74,2M 78,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 0 0 17,7M
Achats de placements i -14,8M -7,7M -11,6M -20,7M -19,4M
Ventes de placements i 36,3M 16,4M 9,4M 14,8M 35,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 34,7M 22,2M 18,5M 16,7M 58,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -986,0K -4,6M 0 -20,6M 0
Dividendes versés i -11,0M -9,4M -7,7M -7,5M 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 5,2M -21,0M -14,5M -34,2M -6,5M
Flux de trésorerie libre i 126,3M 115,5M 113,8M 108,7M 78,7M
Variation nette de trésorerie i 99,4M 48,8M 85,5M 56,7M 130,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medallion Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,29
P/E prospectif 6,36
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG 0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,18 %
Marge opérationnelle 47,96 %
Rendement des capitaux propres 11,69 %
Rendement de l'actif 3,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 21,82
Ratio dette/capitaux propres 472,94
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $1,78
Valeur comptable par action $18,11
Chiffre d'affaires par action $15,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MFIN 221,7M 5,29 0,52 11,69 % 12,18 % 472,94
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
CPI Card 208,2M 14,14 -11,98 -86,25 % 2,75 % -19,47
Open Lending 197,4M 29,25 2,68 -5,54 % -4,54 % 117,46
Consumer Portfolio 186,1M 10,70 0,60 6,42 % 9,72 % 1 131,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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