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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 153,1M
Bénéfice brut 48,3M 31,55 %
Résultat opérationnel 18,3M 11,95 %
Résultat net 7,4M 4,80 %

Métriques du bilan

Total des actifs 403,2M
Total des passifs 420,5M
Capitaux propres -17,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,1M
Flux de trésorerie libre 35,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CPI Card de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 543,5M 480,6M 444,5M 475,7M 375,1M
Coût des marchandises vendues i 373,4M 309,4M 289,1M 300,0M 233,7M
Bénéfice brut i 170,1M 171,2M 155,5M 175,8M 141,4M
Marge brute % i 31,3% 35,6% 35,0% 36,9% 37,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 115,3M 103,4M 88,3M 90,8M 75,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 115,3M 103,4M 88,3M 90,8M 75,7M
Résultat opérationnel i 54,8M 62,8M 61,6M 79,1M 59,5M
Marge opérationnelle % i 10,1% 13,1% 13,9% 16,6% 15,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - 26,9M 29,6M 30,6M
Autres revenus non opérationnels -635,0K -3,7M -215,0K -367,0K -5,0M
Bénéfice avant impôts i 21,7M 25,0M 34,5M 49,1M 23,8M
Impôt sur le revenu i 6,7M 5,5M 10,5M 12,6M 7,9M
Taux d'imposition effectif % i 30,6% 22,0% 30,4% 25,7% 33,1%
Résultat net i 15,0M 19,5M 24,0M 36,5M 15,9M
Marge nette % i 2,8% 4,1% 5,4% 7,7% 4,2%
Métriques clés
EBITDA i 77,6M 82,2M 77,3M 93,6M 79,6M
BPA (de base) i $1,32 $1,75 $2,10 $3,24 $1,42
BPA (dilué) i $1,25 $1,64 $2,01 $3,11 $1,36
Actions ordinaires en circulation i 11327232 11152648 11426124 11291202 11239049
Actions diluées en circulation i 11327232 11152648 11426124 11291202 11239049

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CPI Card de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,7M 33,5M 12,4M 11,0M 20,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 95,9M 78,5M 69,2M 68,9M 50,0M
Stocks i 72,2M 72,7M 70,6M 68,4M 58,0M
Autres actifs courants 15,6M 11,3M 8,6M 7,6M 5,5M
Total des actifs courants i 204,9M 203,0M 165,4M 167,6M 145,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 75,6M 47,4M 43,8M 33,2M 21,2M
Goodwill i 116,1M 104,8M 108,4M 112,3M 116,2M
Actifs incorporels i 18,5M 10,5M 14,1M 18,0M 21,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 22,5M 20,3M 4,0M 6,8M 6,2M
Total des actifs non courants i 198,2M 146,6M 128,3M 129,1M 122,4M
Total des actifs i 403,2M 349,7M 293,7M 296,7M 268,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,8M 16,1M 12,8M 24,4M 26,4M
Dette à court terme i 12,5M 9,1M 7,3M 5,7M 4,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 84,1M 75,6M 49,4M 68,0M 64,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 286,7M 280,4M 265,0M 285,5M 303,6M
Passifs d'impôts différés i 2,3M 3,3M 7,1M 6,8M 5,3M
Autres passifs non courants 47,5M 26,0M 24,0M 18,4M 15,5M
Total des passifs non courants i 336,4M 309,7M 296,2M 310,7M 324,4M
Total des passifs i 420,5M 385,3M 345,6M 378,7M 389,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 11,0K 11,0K 11,0K 11,0K
Bénéfices non distribués i 84,7M 69,8M 50,3M 26,3M -10,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -17,3M -35,6M -51,9M -82,1M -121,0M
Métriques clés
Dette totale i 299,1M 289,5M 272,3M 291,2M 307,7M
Fonds de roulement i 120,8M 127,5M 115,9M 99,6M 80,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CPI Card de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,0M 19,5M 24,0M 36,5M 15,9M
Dépréciation et amortissement i 22,5M 16,4M 15,9M 14,9M 15,1M
Rémunération basée sur les actions i 7,0M 8,5M 7,5M 3,5M 1,2M
Variations du fonds de roulement i 9,8M -9,4M -10,0M -28,1M -23,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 61,1M 32,7M 39,0M 31,3M 8,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -47,0M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -47,0M 36,0K 183,0K 95,0K 156,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -8,7M -250,0K 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 67,0M 285,0M 13,0M 37,1M 324,8M
Remboursement de dette i -70,4M -273,1M -38,8M -58,3M -359,7M
Flux de trésorerie de financement i -6,2M -13,0M -26,4M -23,2M -77,2M
Flux de trésorerie libre i 41,3M 34,1M 27,6M 13,5M 10,2M
Variation nette de trésorerie i 8,0M 19,8M 12,7M 8,3M -68,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CPI Card

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,14
P/E prospectif 5,11
Cours/valeur comptable -11,98
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG 2,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,75 %
Marge opérationnelle 9,28 %
Rendement des capitaux propres -86,25 %
Rendement de l'actif 9,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,44
Ratio dette/capitaux propres -19,47
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $1,25
Valeur comptable par action $-1,51
Chiffre d'affaires par action $47,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PMTS 208,2M 14,14 -11,98 -86,25 % 2,75 % -19,47
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Medallion Financial 221,7M 5,29 0,52 11,69 % 12,18 % 472,94
Open Lending 197,4M 29,25 2,68 -5,54 % -4,54 % 117,46
Consumer Portfolio 186,1M 10,70 0,60 6,42 % 9,72 % 1 131,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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