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9,10 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 230,4M
Bénéfice brut 91,9M 39,90 %
Résultat opérationnel 7,0M 3,02 %
Résultat net 7,4M 3,22 %
BPA (dilué) $0,88

Métriques du bilan

Total des actifs 471,2M
Total des passifs 354,9M
Capitaux propres 116,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,8M
Flux de trésorerie libre 14,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Citi Trends de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 820,0M 753,1M 747,9M 795,0M 991,6M
Coût des marchandises vendues i 495,3M 471,0M 462,8M 484,0M 584,1M
Bénéfice brut i 324,6M 282,0M 285,1M 311,0M 407,5M
Marge brute % i 39,6% 37,5% 38,1% 39,1% 41,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 313,2M 300,2M 284,5M 279,2M 307,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 313,2M 300,2M 284,5M 279,2M 307,6M
Résultat opérationnel i -7,0M -37,0M -18,4M 11,2M 79,5M
Marge opérationnelle % i -0,9% -4,9% -2,5% 1,4% 8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 2,5M 3,9M 1,0M 31,0K
Charges d'intérêts i 342,0K 319,0K 306,0K 306,0K 306,0K
Autres revenus non opérationnels 10,9M -2,5M -1,1M 64,1M -
Bénéfice avant impôts i 5,5M -37,3M -15,9M 76,0M 79,2M
Impôt sur le revenu i 296,0K 5,8M -3,9M 17,1M 17,0M
Taux d'imposition effectif % i 5,4% 0,0% 0,0% 22,5% 21,5%
Résultat net i 5,2M -43,2M -12,0M 58,9M 62,2M
Marge nette % i 0,6% -5,7% -1,6% 7,4% 6,3%
Métriques clés
EBITDA i 13,5M -15,7M 4,5M 32,8M 99,9M
BPA (de base) i $0,65 $-5,19 $-1,46 $7,17 $6,98
BPA (dilué) i $0,63 $-5,19 $-1,46 $7,17 $6,91
Actions ordinaires en circulation i 8057000 8315000 8221450 8216448 8912000
Actions diluées en circulation i 8057000 8315000 8221450 8216448 8912000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Citi Trends de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 66,1M 61,1M 79,7M 103,5M 49,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 113,5M 122,6M 130,4M 105,8M 123,8M
Autres actifs courants 12,3M 10,2M 10,8M 13,0M 15,0M
Total des actifs courants i 193,0M 197,1M 225,1M 222,9M 192,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 221,8M 214,1M 231,3M 257,2M 201,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 846,0K 6,1M 4,1M 4,3M
Total des actifs non courants i 278,1M 265,7M 293,6M 321,4M 281,4M
Total des actifs i 471,2M 462,8M 518,7M 544,3M 474,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 100,7M 102,5M 100,4M 80,7M 98,9M
Dette à court terme i 44,4M 47,7M 45,8M 52,7M 47,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 344,0K 364,0K
Total des passifs courants i 173,4M 174,4M 169,9M 160,6M 187,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 178,9M 172,7M 188,8M 214,9M 168,3M
Passifs d'impôts différés i 245,0K 142,0K - - -
Autres passifs non courants 2,3M 2,4M 2,3M 2,3M 2,1M
Total des passifs non courants i 181,4M 175,2M 191,1M 217,3M 170,4M
Total des passifs i 354,9M 349,6M 361,0M 377,8M 357,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 163,0K 162,0K 160,0K 160,0K 159,0K
Bénéfices non distribués i 281,1M 275,9M 319,1M 331,0M 272,2M
Actions propres i 277,3M 271,0M 267,2M 267,2M 257,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 116,3M 113,2M 157,7M 166,4M 116,1M
Métriques clés
Dette totale i 223,3M 220,4M 234,7M 267,6M 216,1M
Fonds de roulement i 19,6M 22,7M 55,2M 62,3M 5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Citi Trends de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,2M -43,2M -12,0M 58,9M 62,2M
Dépréciation et amortissement i 18,5M 18,8M 19,0M 20,6M 20,4M
Rémunération basée sur les actions i 5,4M 3,3M 4,1M 3,6M 4,8M
Variations du fonds de roulement i 6,6M 9,1M -14,1M -13,1M -16,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 83,5M 42,1M 48,8M 123,0M 125,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,1M -10,1M -14,9M 58,8M -29,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 0 -35,3M
Ventes de placements i - - 0 0 35,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -8,5M -10,1M -13,4M 60,2M -29,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,3M -3,8M 0 -10,0M -115,3M
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -7,5M -4,7M -854,0K -12,2M -118,2M
Flux de trésorerie libre i 624,0K -14,0M -24,5M -16,5M 44,6M
Variation nette de trésorerie i 67,6M 27,3M 34,5M 171,0M -22,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Citi Trends

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 78,35
P/E prospectif 19,98
Cours/valeur comptable 3,45
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG -0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,64 %
Marge opérationnelle 3,02 %
Rendement des capitaux propres 4,54 %
Rendement de l'actif -0,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 191,99
Bêta 2,05

Données par action

BPA (TTM) $0,63
Valeur comptable par action $14,32
Chiffre d'affaires par action $101,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTRN 411,8M 78,35 3,45 4,54 % 0,64 % 191,99
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Carter's 1,4B 15,05 1,50 10,32 % 3,17 % 131,03
Stitch Fix 517,4M -17,23 2,47 -12,27 % -1,89 % 38,50
Shoe Carnival 515,1M 9,87 0,74 7,81 % 4,60 % 53,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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