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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 925,5M
Bénéfice brut 400,2M 43,24 %
Résultat opérationnel 84,7M 9,15 %
Résultat net 64,2M 6,94 %
BPA (dilué) $1,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 925,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 248,2M
Flux de trésorerie libre 247,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carter's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,8B 2,9B 3,2B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,5B 1,5B 1,7B 1,8B
Bénéfice brut i 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B 1,7B
Marge brute % i 45,4% 48,0% 47,4% 45,8% 47,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Autres charges opérationnelles i -18,1M -19,3M -21,4M -25,8M -28,7M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Résultat opérationnel i 143,9M 284,7M 323,4M 388,2M 497,1M
Marge opérationnelle % i 5,0% 10,0% 11,0% 12,1% 14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,5M 11,0M 4,8M 1,3M 1,1M
Charges d'intérêts i 34,2M 31,3M 34,0M 42,8M 60,3M
Autres revenus non opérationnels -9,3M -33,6M 8,0M -29,9M 409,0K
Bénéfice avant impôts i 113,8M 230,8M 302,2M 316,7M 438,3M
Impôt sur le revenu i 22,0M 45,3M 69,7M 66,7M 98,5M
Taux d'imposition effectif % i 19,4% 19,6% 23,1% 21,1% 22,5%
Résultat net i 91,8M 185,5M 232,5M 250,0M 339,7M
Marge nette % i 3,2% 6,5% 7,9% 7,8% 9,7%
Métriques clés
EBITDA i 205,0M 350,1M 400,4M 453,7M 592,7M
BPA (de base) i $2,53 $5,12 $6,24 $6,34 $7,83
BPA (dilué) i $2,53 $5,12 $6,24 $6,34 $7,81
Actions ordinaires en circulation i 35404506 35524378 36589922 38822737 42853009
Actions diluées en circulation i 35404506 35524378 36589922 38822737 42853009

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Carter's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 487,1M 412,9M 351,2M 211,7M 984,3M
Placements à court terme i 21,7M - - - -
Créances clients i 162,8M 182,1M 167,4M 187,9M 226,6M
Stocks i 544,6M 502,3M 537,1M 744,6M 647,7M
Autres actifs courants 13,6M 13,2M 13,1M 17,9M 36,3M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 1,1B 1,2B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 984,4M 952,3M 885,4M 825,3M 821,1M
Goodwill i 706,8M 705,3M 746,5M 747,6M 765,7M
Actifs incorporels i 288,8M 291,6M 325,4M 329,0M 341,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,8M 34,0M 29,9M 30,5M 30,9M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 2,6B 2,4B 2,4B 2,4B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 235,7M 248,2M 242,1M 264,1M 407,0M
Dette à court terme i 136,5M 130,6M 135,4M 142,4M 133,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,7M 40,8M - 23,3M 21,6M
Total des passifs courants i 506,0M 508,8M 511,9M 528,9M 717,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 999,6M 946,2M 1,0B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 39,4M 38,2M 41,5M 41,2M 40,9M
Autres passifs non courants 19,4M 31,9M 33,9M 34,8M 46,4M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B 1,5B
Total des passifs i 1,6B 1,6B 1,5B 1,6B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 364,0K 360,0K 366,0K 377,0K 411,0K
Bénéfices non distribués i 929,5M 894,0M 868,8M 830,4M 978,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 925,0M 854,6M 845,2M 796,4M 950,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 1,6B
Fonds de roulement i 764,8M 633,9M 589,4M 659,8M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carter's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 91,8M 185,5M 232,5M 250,0M 339,7M
Dépréciation et amortissement i 55,3M 57,9M 64,1M 65,3M 94,1M
Rémunération basée sur les actions i 20,2M 17,8M 19,5M 21,9M 21,0M
Variations du fonds de roulement i -49,2M 14,5M 221,4M -302,7M -200,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 119,7M 271,0M 534,1M 36,6M 243,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 0 5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i - - 0 0 5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -50,5M -100,0M -299,7M -299,3M
Dividendes versés i -56,4M -116,2M -112,0M -118,1M -60,1M
Émission de dette i 575,0M - - 0 0
Remboursement de dette i -500,0M 0 -190,0M -620,0M 0
Flux de trésorerie de financement i 2,0M -175,2M -527,1M -943,7M -363,7M
Flux de trésorerie libre i 68,6M 242,6M 469,3M 48,0M 230,8M
Variation nette de trésorerie i 121,7M 95,8M 7,1M -907,1M -114,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carter's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,05
P/E prospectif 10,64
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 5,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,17 %
Marge opérationnelle 8,61 %
Rendement des capitaux propres 10,32 %
Rendement de l'actif 3,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,51
Ratio dette/capitaux propres 131,03
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $2,53
Valeur comptable par action $25,40
Chiffre d'affaires par action $81,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CRI 1,4B 15,05 1,50 10,32 % 3,17 % 131,03
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Stitch Fix 517,4M -17,23 2,47 -12,27 % -1,89 % 38,50
Shoe Carnival 515,1M 9,87 0,74 7,81 % 4,60 % 53,86
Citi Trends 411,8M 78,35 3,45 4,54 % 0,64 % 191,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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