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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,6B
Bénéfice brut 1,8B 27,19 %
Résultat opérationnel 814,1M 12,27 %
Résultat net 645,9M 9,73 %
BPA (dilué) $2,00

Métriques du bilan

Total des actifs 15,5B
Total des passifs 9,4B
Capitaux propres 6,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre 920,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ross Stores de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 22,8B 21,1B 20,4B 18,7B 18,9B
Coût des marchandises vendues i 16,4B 15,3B 14,8B 13,9B 13,7B
Bénéfice brut i 6,3B 5,9B 5,6B 4,7B 5,2B
Marge brute % i 27,7% 27,8% 27,4% 25,4% 27,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,6B 3,3B 3,3B 2,8B 2,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,6B 3,3B 3,3B 2,8B 2,9B
Résultat opérationnel i 2,7B 2,6B 2,3B 2,0B 2,3B
Marge opérationnelle % i 11,9% 12,2% 11,3% 10,6% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 172,7M 235,0M 238,2M 77,7M 833,0K
Charges d'intérêts i 37,9M 63,4M 74,1M 80,5M 75,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,8B 2,8B 2,5B 2,0B 2,3B
Impôt sur le revenu i 697,1M 666,4M 597,3M 475,4M 536,0M
Taux d'imposition effectif % i 24,5% 24,2% 24,2% 23,9% 23,7%
Résultat net i 2,1B 2,1B 1,9B 1,5B 1,7B
Marge nette % i 9,4% 9,9% 9,2% 8,1% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 3,3B 3,0B 2,5B 2,7B
BPA (de base) i $6,66 $6,36 $5,59 $4,40 $4,90
BPA (dilué) i $6,61 $6,32 $5,56 $4,38 $4,87
Actions ordinaires en circulation i 322220000 328593000 335187000 343452000 351496000
Actions diluées en circulation i 322220000 328593000 335187000 343452000 351496000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ross Stores de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,6B 4,7B 4,9B 4,6B 4,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 181,3M 144,5M 130,8M 145,7M 119,2M
Stocks i 2,6B 2,4B 2,2B 2,0B 2,3B
Autres actifs courants 233,4M 219,0M 202,7M 183,7M 169,3M
Total des actifs courants i 7,6B 7,5B 7,4B 6,9B 7,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,5B 3,3B 3,1B 3,1B 3,0B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,3M 279,4M 243,2M 232,1M 241,3M
Total des actifs non courants i 7,9B 7,4B 6,9B 6,5B 6,2B
Total des actifs i 15,5B 14,9B 14,3B 13,4B 13,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4B 2,1B 2,0B 2,0B 2,4B
Dette à court terme i 1,2B 1,4B 933,3M 656,0M 630,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,8B 4,7B 4,2B 3,6B 4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 4,3B 4,8B 5,1B 5,0B
Passifs d'impôts différés i 261,4M 187,0M 196,2M 217,1M 137,6M
Autres passifs non courants 9,0M 9,8M 10,8M 11,2M 6,8M
Total des passifs non courants i 4,5B 4,7B 5,2B 5,5B 5,4B
Total des passifs i 9,4B 9,4B 9,4B 9,1B 9,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,2M 3,3M 3,4M 3,4M 3,5M
Bénéfices non distribués i 4,7B 4,1B 3,5B 3,0B 2,9B
Actions propres i 799,3M 719,4M 633,3M 584,8M 535,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,2B 5,5B 4,9B 4,3B 4,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,2B 5,7B 5,7B 5,7B 5,6B
Fonds de roulement i 2,8B 2,9B 3,2B 3,3B 3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ross Stores de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 2,1B 1,9B 1,5B 1,7B
Dépréciation et amortissement i 509,4M 446,8M 419,4M 394,7M 360,7M
Rémunération basée sur les actions i 175,4M 156,3M 145,5M 121,9M 134,2M
Variations du fonds de roulement i 105,5M -238,6M 72,9M -452,6M -449,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,0B 2,4B 2,5B 1,7B 1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -819,3M -637,5M -762,8M -654,1M -557,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -819,3M -637,5M -762,8M -654,1M -557,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,1B -1,1B -998,6M -998,9M -707,3M
Dividendes versés i -528,1M -488,7M -454,8M -431,3M -405,1M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -700,0M -250,0M 0 0 -65,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,4B -1,9B -1,5B -1,4B -1,2B
Flux de trésorerie libre i 2,2B 1,6B 1,8B 1,0B 1,2B
Variation nette de trésorerie i -177,0M -75,0M 275,4M -428,7M 48,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ross Stores

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,38
P/E prospectif 28,06
Cours/valeur comptable 11,82
Cours/ventes 3,23
Ratio PEG 2,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,43 %
Marge opérationnelle 12,27 %
Rendement des capitaux propres 36,68 %
Rendement de l'actif 11,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 84,24
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $6,60
Valeur comptable par action $19,20
Chiffre d'affaires par action $70,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROST 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Burlington Stores 20,7B 35,48 11,56 38,40 % 5,28 % 332,46
Lululemon Athletica 16,6B 12,58 3,91 34,01 % 14,22 % 36,25
Gap 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Gap 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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