$4,23
10,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 311,2M
Bénéfice brut 135,7M 43,61 %
Résultat opérationnel -11,2M -3,60 %
Résultat net -8,6M -2,76 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 480,6M
Total des passifs 277,6M
Capitaux propres 203,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 722,0K
Flux de trésorerie libre 2,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,3B 1,6B 2,0B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 704,2M 745,4M 916,9M 1,1B 1,2B
Bénéfice brut i 562,9M 592,0M 675,6M 886,7M 947,6M
Marge brute % i 44,4% 44,3% 42,4% 43,9% 45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 601,8M 725,5M 830,9M 1,1B 1,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 601,8M 725,5M 830,9M 1,1B 1,0B
Résultat opérationnel i -38,9M -133,4M -155,3M -184,5M -63,4M
Marge opérationnelle % i -3,1% -10,0% -9,8% -9,1% -3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,7M 11,2M 5,8M 924,0K 2,6M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 173,0K 1,6M -25,0K -394,0K -366,0K
Bénéfice avant impôts i -28,0M -120,5M -149,5M -183,9M -61,1M
Impôt sur le revenu i 821,0K -1,7M 871,0K -2,3M -52,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -28,7M -128,8M -172,0M -207,1M -8,9M
Marge nette % i -2,3% -9,6% -10,8% -10,3% -0,4%
Métriques clés
EBITDA i -12,8M -88,9M -113,2M -148,8M -33,4M
BPA (de base) i $-0,22 $-1,07 $-1,50 $-1,90 $-0,08
BPA (dilué) i $-0,22 $-1,07 $-1,50 $-1,90 $-0,08
Actions ordinaires en circulation i 128784547 120214198 114684980 108762589 105975403
Actions diluées en circulation i 128784547 120214198 114684980 108762589 105975403

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 114,0M 162,9M 239,4M 130,9M 129,8M
Placements à court terme i 120,9M 84,1M 18,2M 82,0M 101,5M
Créances clients i - - - - -
Stocks i 118,4M 97,9M 130,5M 197,3M 212,3M
Autres actifs courants 20,6M 21,8M 27,7M 39,5M 50,5M
Total des actifs courants i 373,9M 366,7M 425,5M 477,3M 521,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 51,2M 63,8M 104,5M 132,2M 118,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,5M 4,9M 4,7M 34,0M 32,8M
Total des actifs non courants i 106,8M 120,2M 189,0M 287,3M 297,3M
Total des actifs i 480,6M 486,9M 614,5M 764,5M 819,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 93,4M 97,7M 100,8M 149,7M 79,3M
Dette à court terme i 22,8M 21,8M 28,2M 29,0M 25,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,3M 12,5M 31,9M 13,8M 11,9M
Total des passifs courants i 206,2M 203,6M 238,1M 295,6M 228,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,8M 95,7M 125,4M 141,3M 121,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 658,0K 606,0K 3,6M 5,0M 8,4M
Total des passifs non courants i 71,4M 96,3M 129,1M 146,3M 130,0M
Total des passifs i 277,6M 299,8M 367,2M 441,9M 358,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -496,0M -467,3M -338,4M -166,4M 40,7M
Actions propres i 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 203,0M 187,0M 247,3M 322,7M 460,8M
Métriques clés
Dette totale i 93,5M 117,5M 153,6M 170,3M 147,3M
Fonds de roulement i 167,6M 163,2M 187,4M 181,7M 293,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -28,8M -118,9M -150,3M -181,6M -8,9M
Dépréciation et amortissement i 26,1M 44,5M 42,1M 35,7M 29,9M
Rémunération basée sur les actions i 56,7M 76,8M 102,1M 126,1M 100,7M
Variations du fonds de roulement i -37,2M 14,1M 87,0M 69,5M -144,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 16,9M 15,6M 82,7M 49,4M -26,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,3M -13,6M -18,0M -45,0M -35,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -197,9M -97,3M -258,0K -94,4M -173,7M
Ventes de placements i 155,0M 32,2M 82,8M 151,0M 248,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -59,1M -78,7M 64,5M 11,6M 39,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -30,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -16,1M -16,5M -15,2M -61,1M -64,8M
Flux de trésorerie libre i 9,3M 14,2M 54,4M 30,3M -50,9M
Variation nette de trésorerie i -58,3M -79,6M 131,9M -99,0K -52,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stitch Fix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,23
P/E prospectif -88,18
Cours/valeur comptable 2,47
Cours/ventes 0,39
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,89 %
Marge opérationnelle -1,39 %
Rendement des capitaux propres -12,27 %
Rendement de l'actif -3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,69
Ratio dette/capitaux propres 38,50
Bêta 2,34

Données par action

BPA (TTM) $-0,19
Valeur comptable par action $1,53
Chiffre d'affaires par action $9,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SFIX 517,4M -17,23 2,47 -12,27 % -1,89 % 38,50
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Carter's 1,4B 15,05 1,50 10,32 % 3,17 % 131,03
Shoe Carnival 515,1M 9,87 0,74 7,81 % 4,60 % 53,86
Citi Trends 411,8M 78,35 3,45 4,54 % 0,64 % 191,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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