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3,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,0M
Bénéfice brut 4,3M 61,50 %
Résultat opérationnel -1,5M -21,46 %
Résultat net 7,8M 111,33 %
BPA (dilué) $0,91

Métriques du bilan

Total des actifs 59,5M
Total des passifs 13,6M
Capitaux propres 45,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,1M
Flux de trésorerie libre 2,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Educational de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 34,2M 51,0M 87,8M 142,2M 204,6M
Coût des marchandises vendues i 13,2M 18,0M 31,8M 44,3M 60,0M
Bénéfice brut i 21,0M 33,0M 56,1M 97,9M 144,6M
Marge brute % i 61,5% 64,6% 63,8% 68,9% 70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,1M 30,1M 42,9M 64,7M 92,5M
Autres charges opérationnelles i 5,8M 8,8M 15,8M 23,0M 36,1M
Total des charges opérationnelles i 27,8M 38,9M 58,7M 87,7M 128,6M
Résultat opérationnel i -6,8M -5,9M -2,6M 10,2M 16,0M
Marge opérationnelle % i -19,8% -11,6% -2,9% 7,2% 7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,2M 2,8M 2,2M 916,4K 561,0K
Autres revenus non opérationnels 2,1M 9,4M 1,3M 1,9M 1,8M
Bénéfice avant impôts i -6,9M 734,5K -3,4M 11,2M 17,2M
Impôt sur le revenu i -1,6M 188,1K -922,0K 2,9M 4,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 25,6% 0,0% 26,1% 26,7%
Résultat net i -5,3M 546,4K -2,5M 8,3M 12,6M
Marge nette % i -15,4% 1,1% -2,9% 5,8% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i -2,9M 6,0M 1,2M 14,3M 19,4M
BPA (de base) i $-0,63 $0,07 $-0,31 $1,03 $1,51
BPA (dilué) i $-0,63 $0,07 $-0,31 $0,98 $1,50
Actions ordinaires en circulation i 8348971 8269971 8157704 8039843 8352474
Actions diluées en circulation i 8348971 8269971 8157704 8039843 8352474

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Educational de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 428,4K 844,5K 689,1K 361,2K 1,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,1M 1,9M 2,9M 3,6M 3,3M
Stocks i 29,1M 43,9M 59,1M 71,6M 51,8M
Autres actifs courants 768,1K 630,8K 869,3K 960,5K 1,2M
Total des actifs courants i 52,2M 66,0M 63,6M 76,5M 58,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 2,3M 1,5M 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,6M 13,5M 5,9M 2,9M 758,9K
Total des actifs non courants i 26,1M 24,1M 36,4M 33,4M 30,7M
Total des actifs i 78,3M 90,1M 99,9M 109,9M 88,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8M 3,9M 3,9M 12,4M 19,7M
Dette à court terme i 32,0M 8,0M 45,9M 20,3M 5,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 301,4K 1,1M 535,3K 520,5K 961,0K
Total des passifs courants i 37,2M 17,0M 54,1M 40,3M 37,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 411,1K 27,5M 475,8K 22,4M 10,5M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 89,9K
Autres passifs non courants 112,9K 111,0K 111,0K 498,9K 134,3K
Total des passifs non courants i 524,0K 27,6M 586,8K 22,9M 10,7M
Total des passifs i 37,7M 44,7M 54,7M 63,2M 48,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M
Bénéfices non distribués i 37,3M 42,6M 42,0M 44,5M 39,7M
Actions propres i 13,1M 13,1M 12,5M 12,5M 12,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 40,6M 45,5M 45,2M 46,8M 40,3M
Métriques clés
Dette totale i 32,4M 35,6M 46,4M 42,7M 16,2M
Fonds de roulement i 15,0M 49,0M 9,4M 36,3M 20,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Educational de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,3M 546,4K -2,5M 8,3M 12,6M
Dépréciation et amortissement i 1,7M 2,5M 2,5M 2,1M 1,6M
Rémunération basée sur les actions i 403,3K 212,0K 907,8K 1,0M 938,6K
Variations du fonds de roulement i 8,0M 9,9M 950,3K -29,7M -11,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,8M 12,5M 1,2M -18,4M 2,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -439,4K -821,8K -1,6M -3,7M -4,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -429,6K 4,0M -1,8M -3,9M -4,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -700 -563,9K 0 0 -163,8K
Dividendes versés i - 0 -870,7K -3,4M -2,3M
Émission de dette i - 0 36,0M 15,2M 1,4M
Remboursement de dette i -3,1M -11,6M -33,0M -1,3M -9,3M
Flux de trésorerie de financement i -4,4M -17,3M -5,1M 23,6M -4,9M
Flux de trésorerie libre i 2,8M 7,9M -1,5M -24,9M 3,7M
Variation nette de trésorerie i -1,0M -795,8K -5,7M 1,3M -6,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Educational

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,95
P/E prospectif 3,30
Cours/valeur comptable 0,26
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,11 %
Marge opérationnelle -21,46 %
Rendement des capitaux propres 9,32 %
Rendement de l'actif -5,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,40
Ratio dette/capitaux propres 15,13
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $0,47
Valeur comptable par action $5,39
Chiffre d'affaires par action $2,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EDUC 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
DallasNews 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
TNL Mediagene 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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