$0,66
2,57 %
Compare
TNL Mediagene vs New York TimesTNL Mediagene vs John Wiley & SonsTNL Mediagene vs Lee EnterprisesTNL Mediagene vs DallasNewsTNL Mediagene vs EducationalTNL Mediagene vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 92,9M
Total des passifs 56,5M
Capitaux propres 36,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TNL Mediagene de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 48,5M 35,8M 20,0M
Coût des marchandises vendues i 30,8M 23,2M 12,3M
Bénéfice brut i 17,7M 12,7M 7,7M
Marge brute % i 36,6% 35,3% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,1M 3,3M 2,5M
Ventes, générales et administratives i 62,0M 16,4M 8,6M
Autres charges opérationnelles i -15,1K -242,2K -56,8K
Total des charges opérationnelles i 65,0M 19,5M 11,1M
Résultat opérationnel i -47,3M -6,8M -3,3M
Marge opérationnelle % i -97,5% -19,0% -16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,8K 19,3K 11,0K
Charges d'intérêts i 8,1M 293,6K 136,7K
Autres revenus non opérationnels -29,8M 5,3M -8,2M
Bénéfice avant impôts i -85,3M -1,8M -11,6M
Impôt sur le revenu i -307,2K -591,1K -247,2K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -85,0M -1,2M -11,4M
Marge nette % i -175,2% -3,4% -56,9%
Métriques clés
EBITDA i -44,7M 1,6M -9,9M
BPA (de base) i - $-0,03 $-0,44
BPA (dilué) i - $-0,03 $-0,44
Actions ordinaires en circulation i - 24945691 24945691
Actions diluées en circulation i - 24945691 24945691

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de TNL Mediagene de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6M 3,0M 3,7M
Placements à court terme i - 47,2K 179,1K
Créances clients i 8,2M 8,8M 3,2M
Stocks i 87,8K 115,6K 1,3K
Autres actifs courants 207,0K 24,5K 38,0K
Total des actifs courants i 17,7M 16,9M 11,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 100,2K 113,5K 83,1K
Goodwill i 98,9M 154,9M 23,8M
Actifs incorporels i 31,0M 33,4M 4,5M
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 2,1M 1,8M 397,1K
Total des actifs non courants i 75,2M 102,8M 15,5M
Total des actifs i 92,9M 119,6M 26,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,9M 4,9M 2,1M
Dette à court terme i 12,7M 9,5M 3,5M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 5,6M 2,6M 35,5M
Total des passifs courants i 33,0M 24,9M 45,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,4M 8,1M 3,2M
Passifs d'impôts différés i 10,3M 10,9M 852,5K
Autres passifs non courants 551,6K 972,1K 54,8K
Total des passifs non courants i 23,5M 22,4M 4,8M
Total des passifs i 56,5M 47,2M 50,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6K 21,9K 8,3K
Bénéfices non distribués i -117,2M -32,2M -31,4M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 36,4M 72,4M -24,1M
Métriques clés
Dette totale i 23,1M 17,6M 6,7M
Fonds de roulement i -15,3M -8,0M -34,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TNL Mediagene de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -85,3M -1,8M -11,6M
Dépréciation et amortissement i 3,2M 2,8M 1,5M
Rémunération basée sur les actions i 251,0K 118,8K 237,3K
Variations du fonds de roulement i -1,3M -1,1M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -36,8M 359,0K -8,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -75,1K -82,3K -52,5K
Acquisitions i 1,6M 942,0K -1,7M
Achats de placements i -367,2K -44,9K -100,5K
Ventes de placements i 85,7K 1,6K 9,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2M 416,4K -2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 12,2M 3,1M 4,0M
Remboursement de dette i -10,7M -4,1M -3,1M
Flux de trésorerie de financement i 5,4M -39,3K 3,9M
Flux de trésorerie libre i -10,6M -1,7M -1,0M
Variation nette de trésorerie i -30,3M 736,1K -6,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TNL Mediagene

Ratios de valorisation

P/E prospectif -8,36
Cours/valeur comptable 0,09
Cours/ventes 0,06
Ratio PEG -8,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -167,90 %
Marge opérationnelle -25,89 %
Rendement des capitaux propres -164,59 %
Rendement de l'actif -31,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,38
Ratio dette/capitaux propres 58,06
Bêta 1,41

Données par action

BPA (TTM) $-56,72
Valeur comptable par action $13,64
Chiffre d'affaires par action $37,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNMG 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
DallasNews 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
Educational 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.