$249,50
-6,50 %
Compare
Dave vs SalesforceDave vs Uber TechnologiesDave vs Altair EngineeringDave vs InterDigitalDave vs Full Truck AllianceDave vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 163,7M
Bénéfice brut 144,0M 87,93 %
Résultat opérationnel 64,5M 39,39 %
Résultat net 65,9M 40,28 %
BPA (dilué) $4,57

Métriques du bilan

Total des actifs 487,4M
Total des passifs 134,7M
Capitaux propres 352,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 74,9M
Flux de trésorerie libre 91,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dave de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 554,2M 347,1M 259,1M 204,8M 153,0M
Coût des marchandises vendues i 73,8M 30,4M 28,9M 31,9M 23,5M
Bénéfice brut i 480,4M 316,7M 230,2M 172,9M 129,6M
Marge brute % i 86,7% 91,2% 88,8% 84,4% 84,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 169,3M 151,9M 143,3M 172,5M 101,0M
Autres charges opérationnelles i 33,4M 75,5M 70,7M 68,6M 43,3M
Total des charges opérationnelles i 202,7M 227,5M 214,0M 241,0M 144,3M
Résultat opérationnel i 186,6M 34,6M -42,2M -134,4M -46,9M
Marge opérationnelle % i 33,7% 10,0% -16,3% -65,6% -30,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 3,0M 5,3M 3,0M 287,0K
Charges d'intérêts i 7,0M 8,0M 11,8M 9,2M 2,5M
Autres revenus non opérationnels -13,1M 30,7M 282,0K 16,3M 29,5M
Bénéfice avant impôts i 168,0M 60,4M -48,4M -129,0M -19,9M
Impôt sur le revenu i -27,8M 2,5M 120,0K -67,0K 97,0K
Taux d'imposition effectif % i -16,6% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 195,9M 57,9M -48,5M -128,9M -20,0M
Marge nette % i 35,3% 16,7% -18,7% -62,9% -13,1%
Métriques clés
EBITDA i 195,4M 45,3M -31,4M -128,9M -43,8M
BPA (de base) i - $4,62 $-4,07 $-10,92 $-1,72
BPA (dilué) i - $4,19 $-4,07 $-10,92 $-1,72
Actions ordinaires en circulation i - 12532468 11934699 11798739 11625022
Actions diluées en circulation i - 12532468 11934699 11798739 11625022

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Dave de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,5M 49,7M 41,8M 22,9M 32,0M
Placements à court terme i 40,8M 40,6M 114,2M 169,1M 8,2M
Créances clients i 297,3M 175,9M 112,8M 104,2M 49,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 18,1M 16,1M 8,0M 11,6M 4,4M
Total des actifs courants i 436,7M 282,3M 276,9M 308,6M 100,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 195,0K 0 773,0K 735,0K 2,7M
Goodwill i 13,7M 13,6M 13,2M 10,2M 7,8M
Actifs incorporels i 13,7M 13,6M 13,2M 10,2M 7,8M
Placements à long terme - - - 0 35,3M
Autres actifs non courants 36,4M 2,2M 2,0M 1,0M 494,0K
Total des actifs non courants i 50,7M 17,1M 17,1M 12,9M 47,0M
Total des actifs i 487,4M 299,3M 294,0M 321,5M 147,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,4M 6,8M 5,5M 11,4M 13,0M
Dette à court terme i 75,1M 350,0K 298,0K 273,0K 37,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,3M 982,0K 715,0K 1,2M 1,2M
Total des passifs courants i 114,0M 35,1M 25,6M 36,4M 68,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 141,0K 75,2M 181,0M 177,9M 36,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,5M 3,0M 129,0K 124,0K 119,0K
Total des passifs non courants i 20,7M 81,2M 181,4M 178,5M 39,8M
Total des passifs i 134,7M 116,2M 207,0M 214,9M 108,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 43,4M -152,4M -210,3M -161,8M -32,9M
Actions propres i 43,7M - - 0 5,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 352,7M 183,1M 87,1M 106,6M 38,7M
Métriques clés
Dette totale i 75,2M 75,6M 181,3M 178,1M 73,6M
Fonds de roulement i 322,7M 247,2M 251,3M 272,2M 31,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dave de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 195,9M 57,9M -48,5M -128,9M -20,0M
Dépréciation et amortissement i 7,1M 7,7M 5,5M 7,1M 3,1M
Rémunération basée sur les actions i 29,9M 37,3M 26,7M 40,6M 7,4M
Variations du fonds de roulement i -9,7M -1,7M -6,6M 260,0K 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 192,3M 102,4M -19,9M -88,3M -6,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -317,0K -262,0K -688,0K -728,0K -371,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -190,0M -170,6M -154,4M -519,8M -5,0K
Ventes de placements i 189,9M 243,8M 211,6M 357,8M 9,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -196,3M -38,5M -6,5M -277,0M -31,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -43,7M 0 -12,0K -536,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 140,0M 70,0M
Remboursement de dette i 0 -71,0M 0 -20,0M -3,9M
Flux de trésorerie de financement i -57,0M -72,3M -12,0K 301,1M 59,4M
Flux de trésorerie libre i 283,2M 117,6M 25,2M -54,2M -7,0M
Variation nette de trésorerie i -61,1M -8,4M -26,4M -64,1M 21,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dave

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,29
P/E prospectif 15,70
Cours/valeur comptable 10,55
Cours/ventes 6,57
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,34 %
Marge opérationnelle 39,39 %
Rendement des capitaux propres 73,11 %
Rendement de l'actif 30,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,83
Ratio dette/capitaux propres 21,32
Bêta 3,82

Données par action

BPA (TTM) $13,53
Valeur comptable par action $26,03
Chiffre d'affaires par action $41,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DAVE 3,6B 20,29 10,55 73,11 % 35,34 % 21,32
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Full Truck Alliance 9,1B 13,97 1,54 11,23 % 35,29 % 0,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.