Dollar Tree Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,6B
Bénéfice brut 1,6B 34,43 %
Résultat opérationnel 231,0M 5,05 %
Résultat net 188,4M 4,12 %
BPA (dilué) $0,91

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 9,8B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 617,8M
Flux de trésorerie libre 380,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dollar Tree de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i17,6B30,6B28,3B26,3B25,5B
Coût des marchandises vendues i11,3B21,3B19,4B18,6B17,7B
Bénéfice brut i6,3B9,3B8,9B7,7B7,8B
Marge brute % i35,8%30,5%31,5%29,4%30,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,8B9,1B6,7B5,9B5,9B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i4,8B9,1B6,7B5,9B5,9B
Résultat opérationnel i1,5B187,2M2,2B1,8B1,9B
Marge opérationnelle % i8,3%0,6%7,9%6,9%7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i107,5M106,8M125,3M178,9M147,3M
Autres revenus non opérationnels29,1M-1,1B-400,0K-300,0K-800,0K
Bénéfice avant impôts i1,4B-988,7M2,1B1,6B1,7B
Impôt sur le revenu i341,1M9,7M495,2M304,3M397,9M
Taux d'imposition effectif % i24,7%0,0%23,5%18,6%22,9%
Résultat net i-3,0B-998,4M1,6B1,3B1,3B
Marge nette % i-17,2%-3,3%5,7%5,0%5,3%
Métriques clés
EBITDA i2,0B1,0B3,0B2,5B2,6B
BPA (de base) i$-14,05$-4,55$7,24$5,83$5,68
BPA (dilué) i$-14,05$-4,55$7,21$5,80$5,65
Actions ordinaires en circulation i215700000219500000223200000227900000236400000
Actions diluées en circulation i215700000219500000223200000227900000236400000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dollar Tree de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,3B684,9M642,8M984,9M1,4B
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i2,7B5,1B5,4B4,4B3,4B
Autres actifs courants169,8M335,0M275,0M257,0M207,1M
Total des actifs courants i9,1B6,1B6,4B5,6B5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1B6,5B6,5B6,4B6,3B
Goodwill i842,4M4,0B7,1B7,1B7,1B
Actifs incorporels i-2,2B3,1B3,1B3,1B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants469,9M194,6M141,7M125,6M120,4M
Total des actifs non courants i9,5B15,9B16,7B16,1B15,6B
Total des actifs i18,6B22,0B23,0B21,7B20,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,7B2,1B1,9B1,9B1,5B
Dette à court terme i2,0B1,5B1,4B1,4B1,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,5B527,6M420,1M364,7M277,4M
Total des passifs courants i8,6B4,7B4,2B4,2B3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i5,9B8,9B8,7B8,6B8,3B
Passifs d'impôts différés i0841,1M1,1B987,2M1,0B
Autres passifs non courants182,6M276,7M245,4M256,1M352,6M
Total des passifs non courants i6,1B10,0B10,0B9,8B9,7B
Total des passifs i14,7B14,7B14,3B14,0B13,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,2M2,2M2,2M2,2M2,3M
Bénéfices non distribués i3,9B7,1B8,1B6,5B5,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0B7,3B8,8B7,7B7,3B
Métriques clés
Dette totale i7,8B10,4B10,1B10,0B9,6B
Fonds de roulement i521,3M1,4B2,1B1,4B1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dollar Tree de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,0B-998,4M1,6B1,3B1,3B
Dépréciation et amortissement i526,9M841,0M767,9M716,0M686,6M
Rémunération basée sur les actions i106,9M96,7M110,4M79,9M83,9M
Variations du fonds de roulement i285,0M458,1M-1,0B-729,3M526,6M
Flux de trésorerie opérationnel i2,0B159,5M1,6B1,4B2,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,1M-6,3M-5,0M-1,6M9,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i51,1M-6,3M-5,0M1,3M9,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-400,0M-500,0M-647,5M-950,0M-400,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i00555,0M1,2B750,0M
Remboursement de dette i-3,2B-1,1B-555,0M-1,0B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-3,6B-1,6B-696,1M-854,3M-1,7B
Flux de trésorerie libre i1,6B576,9M361,0M408,7M1,8B
Variation nette de trésorerie i-1,5B-1,5B898,2M534,0M984,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dollar Tree

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,31
P/E prospectif 15,59
Cours/valeur comptable 5,36
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,80 %
Marge opérationnelle 4,88 %
Rendement des capitaux propres 20,06 %
Rendement de l'actif 5,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,04
Ratio dette/capitaux propres 203,68
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $5,16
Valeur comptable par action $17,62
Chiffre d'affaires par action $87,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dltr19,3B18,315,3620,06 %-15,80 %203,68
Walmart 827,5B38,809,1023,38 %3,08 %68,72
Costco Wholesale 418,3B53,5915,4232,08 %2,92 %30,81
Target 40,1B10,092,5526,32 %3,72 %132,31
Dollar General 23,7B20,533,0715,70 %2,81 %220,91
BJ's Wholesale Club 12,7B22,126,0530,84 %2,77 %125,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.