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0,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 24,8M
Total des passifs 8,3M
Capitaux propres 16,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Eshallgo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,5M 17,0M 18,4M 23,9M 18,1M
Coût des marchandises vendues i 10,4M 12,4M 13,7M 16,3M 13,0M
Bénéfice brut i 3,1M 4,6M 4,7M 7,6M 5,0M
Marge brute % i 23,0% 26,9% 25,5% 31,9% 27,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 20,0K 223,1K 250,3K 302,5K 10,8K
Ventes, générales et administratives i 11,4M 3,4M 3,1M 4,0M 1,9M
Autres charges opérationnelles i - - - 260,7K -45,7K
Total des charges opérationnelles i 11,4M 3,7M 3,4M 4,5M 1,8M
Résultat opérationnel i -10,1M 910,4K 1,3M 3,0M 3,1M
Marge opérationnelle % i -74,7% 5,4% 7,2% 12,4% 17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 10,6K 17,5K 27,2K 23,7K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -471,6K 49,2K 42,5K 79,9K 107,8K
Bénéfice avant impôts i -10,8M 970,1K 1,4M 3,1M 3,2M
Impôt sur le revenu i 113,4K 124,8K 107,8K 163,6K 229,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 12,9% 7,8% 5,3% 7,1%
Résultat net i -10,9M 845,3K 1,3M 2,9M 3,0M
Marge nette % i -80,9% 5,0% 6,9% 12,1% 16,6%
Métriques clés
EBITDA i -9,3M 1,5M 1,9M 3,5M 3,3M
BPA (de base) i $-0,49 $0,00 $0,02 $0,08 $0,02
BPA (dilué) i $-0,49 $0,00 $0,00 $0,02 $0,02
Actions ordinaires en circulation i 22091030 21735000 21735000 21735000 100000000
Actions diluées en circulation i 22091030 21735000 21735000 21735000 100000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Eshallgo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,6M 5,4M 4,9M 2,7M 3,9M
Placements à court terme i 3,0M 1,1M 800,8K 2,8M 1,1M
Créances clients i 4,3M 5,2M 6,4M 5,3M 2,9M
Stocks i 1,8M 2,0M 2,3M 2,7M 2,5M
Autres actifs courants 38,7K 12,4K 16,7K 11,9K 282,4K
Total des actifs courants i 23,0M 18,1M 18,3M 16,8M 12,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6M 1,5M 1,6M 1,8M 1,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0M 666,3K 1,0M 954,9K 1,3M
Total des actifs non courants i 1,8M 1,6M 2,4M 2,6M 2,6M
Total des actifs i 24,8M 19,7M 20,7M 19,4M 15,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1M 923,6K 1,7M 1,2M 1,1M
Dette à court terme i 2,8M 248,6K 432,5K 317,7K 355,9K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,1M 24,1K 29,7K 59,6K 54,4K
Total des passifs courants i 7,9M 2,4M 3,8M 3,0M 2,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 259,0K 186,8K 195,0K 239,9K 435,9K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 385,7K 193,1K 201,6K 247,1K 435,9K
Total des passifs i 8,3M 2,6M 4,0M 3,2M 3,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,4K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -3,1M 7,7M 7,7M 7,3M 5,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,6M 17,1M 16,7M 16,1M 11,9M
Métriques clés
Dette totale i 3,1M 435,4K 627,5K 557,7K 791,8K
Fonds de roulement i 15,1M 15,7M 14,5M 13,8M 9,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Eshallgo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,9M 845,3K 1,3M 2,9M 3,0M
Dépréciation et amortissement i 487,2K 609,7K 632,3K 553,0K 263,0K
Rémunération basée sur les actions i 2,7M 0 0 - -
Variations du fonds de roulement i 846,7K 755,8K -784,2K -2,5M -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,9M 2,2M 1,2M 909,7K 1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -98,2K -55,2K -335,5K -896,0K -395,1K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,9M -3,0M -1,6M -4,2M -1,0M
Ventes de placements i 0 2,7M 3,4M 2,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M -1,6M 1,2M -2,3M -1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -179,2K -98,2K 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,5M 0 0 - -
Remboursement de dette i 0 -310,2K -75,9K 0 -
Flux de trésorerie de financement i 8,7M -96,4K 520,9K 459,9K 441,8K
Flux de trésorerie libre i -1,4M 2,2M 430,0K -703,1K 2,1M
Variation nette de trésorerie i 610,5K 495,1K 2,8M -893,6K 613,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Eshallgo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 90,00
Cours/valeur comptable 0,41
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -102,68 %
Marge opérationnelle -101,27 %
Rendement des capitaux propres -83,84 %
Rendement de l'actif -40,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,54
Ratio dette/capitaux propres 14,50

Données par action

BPA (TTM) $-9,60
Valeur comptable par action $5,74
Chiffre d'affaires par action $9,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EHGO 4,6M 90,00 0,41 -83,84 % -102,68 % 14,50
Ennis 514,2M 12,40 1,69 13,96 % 10,86 % 1,38
Acacia Research 479,5M 22,45 0,88 4,31 % 7,60 % 18,09
Acco Brands 299,8M 7,48 0,45 6,50 % 2,71 % 138,55
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
John Bean 4,0B 28,04 2,52 9,75 % 10,25 % 41,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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