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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 100,2M
Bénéfice brut 32,0M 31,90 %
Résultat opérationnel 15,0M 14,94 %
Résultat net 10,8M 10,81 %
BPA (dilué) $0,42

Métriques du bilan

Total des actifs 361,7M
Total des passifs 60,5M
Capitaux propres 301,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,6M
Flux de trésorerie libre 15,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ennis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 394,6M 420,1M 431,8M 400,0M 358,0M
Coût des marchandises vendues i 277,3M 294,8M 300,8M 285,3M 254,2M
Bénéfice brut i 117,3M 125,3M 131,0M 114,7M 103,8M
Marge brute % i 29,7% 29,8% 30,3% 28,7% 29,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 65,4M 68,8M 70,8M 71,4M 68,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 65,4M 68,8M 70,8M 71,4M 68,3M
Résultat opérationnel i 51,9M 56,5M 60,3M 43,3M 35,5M
Marge opérationnelle % i 13,2% 13,5% 14,0% 10,8% 9,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 4,0M 771,0K - -
Charges d'intérêts i - - 0 9,0K 11,0K
Autres revenus non opérationnels -1,3M -1,4M 3,9M -1,4M -2,2M
Bénéfice avant impôts i 55,5M 59,1M 64,9M 41,9M 33,3M
Impôt sur le revenu i 15,2M 16,5M 17,6M 13,0M 9,2M
Taux d'imposition effectif % i 27,5% 28,0% 27,2% 30,9% 27,6%
Résultat net i 40,2M 42,6M 47,3M 29,0M 24,1M
Marge nette % i 10,2% 10,1% 11,0% 7,2% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 68,4M 74,1M 71,7M 60,5M 50,9M
BPA (de base) i $1,55 $1,65 $1,83 $1,11 $0,93
BPA (dilué) i $1,54 $1,64 $1,82 $1,11 $0,93
Actions ordinaires en circulation i 26025452 25842798 25818737 26026477 25995127
Actions diluées en circulation i 26025452 25842798 25818737 26026477 25995127

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ennis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 67,0M 81,6M 94,0M 85,6M 75,2M
Placements à court terme i 5,5M 29,3M 0 - -
Créances clients i 38,7M 42,8M 49,0M 39,0M 37,9M
Stocks i 38,8M 40,0M 46,8M 38,5M 32,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 152,7M 201,4M 196,6M 165,0M 148,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 81,8M 81,1M 76,6M 79,5M 24,0M
Goodwill i 222,0M 227,0M 227,7M 222,9M 230,0M
Actifs incorporels i 33,3M 38,3M 44,1M 45,6M 52,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 260,0K 380,0K 392,0K 384,0K
Total des actifs non courants i 196,2M 197,8M 197,2M 203,8M 216,3M
Total des actifs i 348,9M 399,2M 393,8M 368,8M 364,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,8M 11,8M 18,3M 16,7M 14,8M
Dette à court terme i 4,2M 4,4M 4,8M 5,1M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 33,3M 33,8M 41,2M 37,2M 35,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3M 5,2M 8,2M 10,2M 13,6M
Passifs d'impôts différés i 7,8M 9,3M 11,1M 11,4M 7,7M
Autres passifs non courants 500,0K 1,1M 1,2M 464,0K 1,2M
Total des passifs non courants i 13,7M 15,5M 21,2M 27,8M 28,8M
Total des passifs i 47,0M 49,3M 62,4M 65,0M 63,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,1M 75,1M 75,1M 75,1M 75,1M
Bénéfices non distribués i 184,4M 236,2M 219,5M 198,0M 194,4M
Actions propres i 71,6M 74,7M 74,9M 74,7M 71,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 302,0M 349,8M 331,4M 303,8M 300,5M
Métriques clés
Dette totale i 9,5M 9,6M 13,0M 15,3M 18,9M
Fonds de roulement i 119,4M 167,6M 155,4M 127,8M 113,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ennis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,2M 42,6M 47,3M 29,0M 24,1M
Dépréciation et amortissement i 16,6M 17,5M 17,4M 18,8M 18,0M
Rémunération basée sur les actions i 4,0M 1,2M 2,8M 2,8M 1,2M
Variations du fonds de roulement i 7,6M 17,8M -17,5M -6,2M 8,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 64,1M 76,5M 48,2M 47,6M 49,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 369,0K 9,0K 1,6M 825,0K 1,7M
Acquisitions i -6,2M -19,6M -8,8M -4,3M -19,2M
Achats de placements i -10,1M -31,4M 0 0 -
Ventes de placements i 35,0M 2,5M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 19,1M -48,5M -7,1M -3,5M -17,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,8M -586,0K -1,1M -4,8M -1,2M
Dividendes versés i -92,0M -25,9M -25,8M -25,4M -23,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -93,8M -26,4M -27,0M -30,2M -24,7M
Flux de trésorerie libre i 60,0M 62,6M 42,4M 44,1M 49,1M
Variation nette de trésorerie i -10,6M 1,5M 14,1M 13,8M 7,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ennis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,40
P/E prospectif 12,87
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 1,33
Ratio PEG 1,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,86 %
Marge opérationnelle 12,51 %
Rendement des capitaux propres 13,96 %
Rendement de l'actif 9,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,72
Ratio dette/capitaux propres 1,38
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) $1,66
Valeur comptable par action $12,21
Chiffre d'affaires par action $15,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EBF 514,2M 12,40 1,69 13,96 % 10,86 % 1,38
Acacia Research 479,5M 22,45 0,88 4,31 % 7,60 % 18,09
Acco Brands 299,8M 7,48 0,45 6,50 % 2,71 % 138,55
Eshallgo 4,6M 90,00 0,41 -83,84 % -102,68 % 14,50
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
John Bean 4,0B 28,04 2,52 9,75 % 10,25 % 41,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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