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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 428,8M
Bénéfice brut 144,1M 33,61 %
Résultat opérationnel 48,5M 11,31 %
Résultat net 21,3M 4,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 664,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,5M
Flux de trésorerie libre 25,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Acco Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,7B 1,8B 1,9B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 1,1B 1,2B 1,4B 1,4B
Bénéfice brut i 500,0M 555,4M 598,3M 552,3M 614,9M
Marge brute % i 32,8% 33,3% 32,6% 28,4% 30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 346,7M 365,7M 395,3M 372,2M 384,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 346,7M 365,7M 395,3M 372,2M 384,7M
Résultat opérationnel i 107,1M 145,0M 159,6M 138,6M 183,9M
Marge opérationnelle % i 7,0% 8,7% 8,7% 7,1% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4M 7,5M 7,1M 8,3M 1,9M
Charges d'intérêts i 45,8M 52,6M 58,6M 45,6M 46,3M
Autres revenus non opérationnels -21,6M -187,2M -121,2M -86,4M -28,1M
Bénéfice avant impôts i 49,1M -87,3M -13,1M 14,9M 111,4M
Impôt sur le revenu i 7,8M 14,3M 8,7M 28,1M 9,5M
Taux d'imposition effectif % i 15,9% 0,0% 0,0% 188,6% 8,5%
Résultat net i 41,3M -101,6M -21,8M -13,2M 101,9M
Marge nette % i 2,7% -6,1% -1,2% -0,7% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 182,5M 220,4M 238,3M 239,2M 268,4M
BPA (de base) i $0,45 $-1,06 $-0,23 $-0,14 $1,07
BPA (dilué) i $0,44 $-1,06 $-0,23 $-0,14 $1,05
Actions ordinaires en circulation i 92100000 95600000 95300000 95300000 95500000
Actions diluées en circulation i 92100000 95600000 95300000 95300000 95500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Acco Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,4M 74,1M 66,4M 62,2M 41,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 359,7M 348,9M 430,7M 384,1M 416,1M
Stocks i 289,1M 270,4M 327,5M 395,2M 428,0M
Autres actifs courants 37,1M 38,1M 30,8M 40,8M 39,6M
Total des actifs courants i 750,3M 731,5M 855,4M 882,3M 924,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 78,0M 81,0M 91,0M 88,8M 105,2M
Goodwill i 1,7B 1,6B 2,0B 2,2B 2,5B
Actifs incorporels i 696,9M 709,6M 815,7M 847,0M 902,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 110,5M 122,4M 122,6M 120,0M 141,9M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,8B 1,9B 2,2B
Total des actifs i 2,3B 2,2B 2,6B 2,8B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 186,7M 167,3M 183,7M 239,5M 308,2M
Dette à court terme i 51,3M 72,8M 57,2M 81,2M 67,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 120,1M 128,5M 143,8M 126,7M 174,7M
Total des passifs courants i 465,3M 490,3M 542,0M 589,0M 708,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 869,5M 850,2M 959,0M 1,0B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 108,8M 111,9M 125,6M 144,1M 145,2M
Autres passifs non courants 27,3M 52,7M 73,6M 84,3M 107,3M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,3B 1,4B 1,5B
Total des passifs i 1,6B 1,6B 1,9B 2,0B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -675,3M -687,6M -556,0M -504,4M -462,0M
Actions propres i 47,9M 47,0M 45,1M 43,4M 40,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 664,6M 606,1M 787,0M 810,1M 864,8M
Métriques clés
Dette totale i 920,8M 923,0M 1,0B 1,1B 1,1B
Fonds de roulement i 285,0M 241,2M 313,4M 293,3M 216,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Acco Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 41,3M -101,6M -21,8M -13,2M 101,9M
Dépréciation et amortissement i 72,8M 73,1M 76,1M 79,4M 85,7M
Rémunération basée sur les actions i 11,5M 11,9M 14,8M 9,5M 15,2M
Variations du fonds de roulement i 17,9M 66,3M -15,2M -10,8M -79,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 142,3M 45,6M 36,8M 50,7M 127,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,9M -15,9M -13,8M -16,5M -21,2M
Acquisitions i -10,1M - 0 0 15,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,3M -12,3M -11,2M -9,3M -5,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,1M -15,0M 0 -19,4M 0
Dividendes versés i -27,0M -28,4M -28,5M -28,6M -25,8M
Émission de dette i 165,1M 207,0M 121,9M 236,7M 659,7M
Remboursement de dette i -197,4M -292,5M -209,4M -220,5M -766,3M
Flux de trésorerie de financement i -89,0M -122,6M -127,9M -52,6M -150,3M
Flux de trésorerie libre i 50,8M 132,3M 114,9M 61,1M 138,4M
Variation nette de trésorerie i 44,0M -89,3M -102,3M -11,2M -28,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Acco Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,48
P/E prospectif 3,46
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 1,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,71 %
Marge opérationnelle 11,15 %
Rendement des capitaux propres 6,50 %
Rendement de l'actif 2,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 138,55
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $0,44
Valeur comptable par action $7,37
Chiffre d'affaires par action $16,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ACCO 299,8M 7,48 0,45 6,50 % 2,71 % 138,55
Ennis 514,2M 12,40 1,69 13,96 % 10,86 % 1,38
Acacia Research 479,5M 22,45 0,88 4,31 % 7,60 % 18,09
Eshallgo 4,6M 90,00 0,41 -83,84 % -102,68 % 14,50
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
John Bean 4,0B 28,04 2,52 9,75 % 10,25 % 41,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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