Energy Recovery Inc. | Small-cap | Industrials
$15,79
0,13 %
| Comparaison de l'action Energy Recovery :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,1M
Bénéfice brut 4,5M 55,28 %
Résultat opérationnel -12,0M -149,08 %
Résultat net -9,9M -122,50 %
BPA (dilué) $-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 225,4M
Total des passifs 27,3M
Capitaux propres 198,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,3M
Flux de trésorerie libre 10,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Energy Recovery de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i144,9M128,3M125,6M103,9M92,1M
Coût des marchandises vendues i48,0M41,3M38,2M32,7M28,2M
Bénéfice brut i96,9M87,1M87,4M71,2M63,8M
Marge brute % i66,9%67,8%69,6%68,6%69,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i16,2M17,0M17,9M20,1M23,4M
Ventes, générales et administratives i58,5M51,0M44,6M37,3M33,6M
Autres charges opérationnelles i-----26,9M
Total des charges opérationnelles i74,7M68,0M62,5M57,4M30,2M
Résultat opérationnel i22,2M19,0M24,8M13,8M33,6M
Marge opérationnelle % i15,3%14,8%19,8%13,3%36,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,2M3,8M908,0K204,0K913,0K
Charges d'intérêts i----0
Autres revenus non opérationnels-2,7M-101,0K334,0K-31,0K-2,4M
Bénéfice avant impôts i25,7M22,7M26,1M14,0M32,1M
Impôt sur le revenu i2,7M1,2M2,0M-265,0K5,7M
Taux d'imposition effectif % i10,4%5,3%7,8%-1,9%17,9%
Résultat net i23,0M21,5M24,0M14,3M26,4M
Marge nette % i15,9%16,8%19,1%13,7%28,7%
Métriques clés
EBITDA i30,5M24,8M31,1M19,8M41,3M
BPA (de base) i$0,40$0,38$0,43$0,25$0,47
BPA (dilué) i$0,40$0,37$0,42$0,24$0,47
Actions ordinaires en circulation i5721300056444000562210005699300055709000
Actions diluées en circulation i5721300056444000562210005699300055709000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Energy Recovery de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i29,6M68,1M56,4M74,4M94,3M
Placements à court terme i48,4M40,4M33,5M31,3M20,4M
Créances clients i64,1M46,9M34,1M20,6M11,8M
Stocks i24,9M26,1M28,4M20,4M11,7M
Autres actifs courants1,8M2,2M2,3M2,9M2,6M
Total des actifs courants i173,7M185,5M157,9M151,8M143,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,7M11,5M13,1M14,7M16,1M
Goodwill i25,6M25,6M25,6M25,6M25,6M
Actifs incorporels i---37,0K49,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,4M10,7M10,6M11,8M12,0M
Total des actifs non courants i69,1M67,5M59,2M61,9M61,1M
Total des actifs i242,8M253,0M217,0M213,7M204,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,1M3,0M814,0K909,0K1,1M
Dette à court terme i2,0M1,8M1,6M1,6M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i23,4M21,5M18,3M19,8M15,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i9,3M11,5M13,3M14,9M16,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants57,0K207,0K121,0K247,0K518,0K
Total des passifs non courants i9,4M11,7M13,4M15,1M17,0M
Total des passifs i32,8M33,2M31,7M34,9M32,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i66,0K65,0K64,0K64,0K62,0K
Bénéfices non distribués i105,7M82,7M61,2M37,1M22,8M
Actions propres i130,9M80,5M80,5M53,8M30,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i210,0M219,8M185,3M178,8M171,6M
Métriques clés
Dette totale i11,3M13,3M14,9M16,4M17,7M
Fonds de roulement i150,2M164,0M139,6M132,0M127,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Energy Recovery de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i23,0M21,5M24,0M14,3M26,4M
Dépréciation et amortissement i5,8M5,7M6,3M5,9M5,3M
Rémunération basée sur les actions i10,3M8,0M6,5M6,1M4,8M
Variations du fonds de roulement i-18,0M-7,9M-24,9M-14,6M-29,2M
Flux de trésorerie opérationnel i22,6M28,4M12,9M12,2M13,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i133,0K87,0K1,1M5,0K-
Acquisitions i-----
Achats de placements i-91,0M-84,6M-43,6M-48,9M-12,9M
Ventes de placements i76,5M67,9M39,8M35,0M66,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-14,4M-16,5M-2,7M-13,9M53,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-50,4M0-26,7M-23,3M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i----0
Flux de trésorerie de financement i-43,3M4,8M-23,7M-12,8M4,4M
Flux de trésorerie libre i19,2M23,5M8,4M6,8M10,1M
Variation nette de trésorerie i-35,1M16,6M-13,5M-14,4M71,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Energy Recovery

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,55
P/E prospectif 28,67
Cours/valeur comptable 4,57
Cours/ventes 5,92
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,02 %
Marge opérationnelle 5,26 %
Rendement des capitaux propres 11,95 %
Rendement de l'actif 6,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,08
Ratio dette/capitaux propres 5,70
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $3,45
Chiffre d'affaires par action $2,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
erii838,9M37,554,5711,95 %17,02 %5,70
Veralto 26,6B29,9310,0241,22 %16,65 %107,55
Zurn Elkay Water 7,8B47,315,0210,81 %10,78 %35,56
Ceco Environmental 1,8B35,165,9519,87 %8,00 %87,30
Aduro Clean 471,2M-33,8337,91-133,85 %0,00 %1,45
Cleancore Solutions 392,5M-17,10-259,20 %26,85 %368,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.