Fastenal (FAST) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,5B
Bénéfice brut
3,4B
45,08 %
Résultat d'exploitation
1,5B
20,01 %
Bénéfice net
1,2B
15,25 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
3,6B
Dette sur capitaux propres
0,30
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,2B
Flux de trésorerie disponible
946,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Fastenal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,5B | 7,3B | 7,0B | 6,0B | 5,6B |
| Coût des marchandises vendues | 4,1B | 4,0B | 3,8B | 3,2B | 3,1B |
| Bénéfice brut | 3,4B | 3,4B | 3,2B | 2,8B | 2,6B |
| Charges d'exploitation | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Résultat d'exploitation | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 357,5M | 367,0M | 353,1M | 282,8M | 273,6M |
| Bénéfice net | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 925,0M | 859,1M |
| BPA (dilué) | - | 2,02 $US | 1,89 $US | 1,60 $US | 1,49 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Fastenal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 3,2B | 3,0B | 3,1B | 2,9B | 2,5B |
| Actifs non courants | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,5B |
| Total des actifs | 4,7B | 4,5B | 4,5B | 4,3B | 4,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 687,1M | 661,3M | 789,8M | 682,2M | 612,7M |
| Passifs non courants | 394,6M | 452,8M | 595,6M | 574,6M | 618,8M |
| Total des passifs | 1,1B | 1,1B | 1,4B | 1,3B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,6B | 3,3B | 3,2B | 3,0B | 2,7B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Fastenal de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 925,0M | 859,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2B | 1,4B | 998,9M | 742,5M | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -214,1M | -160,6M | -162,4M | -148,2M | -157,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -214,5M | -161,2M | -163,0M | -148,5M | -281,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -893,3M | -1,0B | -711,3M | -643,7M | -803,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -953,3M | -1,3B | -784,1M | -658,7M | -795,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 946,8M | 1,3B | 767,2M | 613,5M | 933,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Fastenal
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
40,65
P/E prévisionnel
18,56
Prix sur valeur comptable
12,64
Prix sur ventes
6,13
Ratio PEG
18,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,13 %
Marge d'exploitation
20,10 %
Rendement des capitaux propres
32,35 %
Rendement des actifs
20,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,28
Dette sur capitaux propres
13,44
Bêta
1,01
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,00 $US
Valeur comptable par action
3,22 $US
Chiffre d'affaires par action
6,64 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fast | 46,6B | 40,65 | 12,64 | 32,35 % | 15,13 % | 13,44 |
| W.W. Grainger | 49,8B | 26,60 | 14,33 | 54,16 % | 11,08 % | 69,64 |
| Ferguson Enterprises | 43,1B | 26,81 | 7,68 | 29,08 % | 5,32 % | 105,39 |
| Watsco | 17,6B | 34,48 | 6,40 | 20,81 % | 6,98 % | 14,89 |
| Watsco | 17,6B | 33,02 | 6,13 | 20,81 % | 6,98 % | 14,89 |
| Core & Main | 11,5B | 27,01 | 6,34 | 25,28 % | 5,47 % | 139,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.