Five9 Inc. | Small-cap | Technology
$25,84
-1,00 %
| Comparaison de l'action Five :
Five contre MicrosoftFive contre OracleFive contre NayaxFive contre CSG SystemsFive contre Progress SoftwareFive contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 279,7M
Bénéfice brut 153,7M 54,96 %
Résultat opérationnel -5,4M -1,94 %
Résultat net 576,0K 0,21 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 664,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 51,2M
Flux de trésorerie libre 34,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Five de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B910,5M778,8M609,6M434,9M
Coût des marchandises vendues i477,5M432,7M367,5M271,1M180,3M
Bénéfice brut i564,4M477,8M411,3M338,5M254,6M
Marge brute % i54,2%52,5%52,8%55,5%58,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i166,2M156,6M141,8M106,9M68,7M
Ventes, générales et administratives i449,5M419,8M357,1M287,8M198,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i615,7M576,4M498,9M394,7M266,9M
Résultat opérationnel i-51,3M-98,6M-87,6M-56,2M-12,3M
Marge opérationnelle % i-4,9%-10,8%-11,2%-9,2%-2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i46,7M26,8M4,8M-3,0M
Charges d'intérêts i14,8M7,6M7,5M8,0M28,3M
Autres revenus non opérationnels6,6M-4,8M-8,0K-3,9M
Bénéfice avant impôts i-12,8M-79,4M-90,3M-64,3M-44,6M
Impôt sur le revenu i40,0K2,3M4,4M-11,3M-2,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-12,8M-81,8M-94,6M-53,0M-42,1M
Marge nette % i-1,2%-9,0%-12,2%-8,7%-9,7%
Métriques clés
EBITDA i48,3M-10,6M-27,7M-8,8M21,5M
BPA (de base) i$-0,17$-1,13$-1,35$-0,79$-0,66
BPA (dilué) i$-0,17$-1,13$-1,35$-0,79$-0,66
Actions ordinaires en circulation i7450300072048000699200006751200064154000
Actions diluées en circulation i7450300072048000699200006751200064154000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Five de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i362,5M143,2M180,5M90,9M220,4M
Placements à court terme i643,4M587,1M433,7M379,0M383,2M
Créances clients i99,6M86,9M77,6M76,0M42,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants15,6M8,5M9,2M6,4M5,0M
Total des actifs courants i1,2B924,1M778,7M617,2M689,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i58,1M43,4M44,1M48,7M9,0M
Goodwill i796,5M493,1M359,0M370,7M382,5M
Actifs incorporels i65,6M38,3M28,2M39,9M51,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants167,8M150,8M123,9M96,5M55,2M
Total des actifs non courants i802,6M570,5M465,8M575,7M374,6M
Total des actifs i2,1B1,5B1,2B1,2B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i26,3M24,4M23,6M20,5M17,1M
Dette à court terme i452,5M12,5M10,8M9,8M4,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i641,7M167,2M150,8M157,6M103,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i780,6M781,4M779,8M815,7M648,7M
Passifs d'impôts différés i186,0K0157,0K04,4M
Autres passifs non courants5,4M5,6M1,7M5,6M23,7M
Total des passifs non courants i787,3M789,3M783,7M824,2M681,0M
Total des passifs i1,4B956,5M934,5M981,8M784,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i76,0K73,0K71,0K68,0K67,0K
Bénéfices non distribués i-417,6M-404,8M-323,1M-228,4M-198,2M
Actions propres i-----2,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i622,2M538,1M310,0M211,1M279,2M
Métriques clés
Dette totale i1,2B793,9M790,6M825,5M653,2M
Fonds de roulement i606,9M756,8M627,9M459,7M585,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-12,8M-81,8M-94,6M-53,0M-42,1M
Dépréciation et amortissement i52,9M61,2M55,0M47,4M30,8M
Rémunération basée sur les actions i166,3M206,3M172,5M108,8M64,7M
Variations du fonds de roulement i-117,8M-93,7M-84,1M-139,0M-41,3M
Flux de trésorerie opérationnel i160,0M152,0M91,2M-6,7M51,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-42,4M-31,2M-52,3M-42,2M-30,4M
Acquisitions i-167,1M-80,6M-2,0M0-165,4M
Achats de placements i-1,3B-795,0M-435,8M-680,5M-620,9M
Ventes de placements i1,3B656,8M525,2M572,2M434,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-244,3M-250,0M34,9M-150,5M-382,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i731,1M-00728,8M
Remboursement de dette i-308,5M-1,2M-34,1M-25,3M-204,1M
Flux de trésorerie de financement i327,4M69,5M-52,2M-30,3M434,3M
Flux de trésorerie libre i78,6M88,1M32,7M-13,2M36,9M
Variation nette de trésorerie i243,1M-28,5M73,9M-187,4M103,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 217,50
P/E prospectif 10,24
Cours/valeur comptable 2,81
Cours/ventes 1,82
Ratio PEG 10,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,80 %
Marge opérationnelle 2,93 %
Rendement des capitaux propres 1,42 %
Rendement de l'actif 0,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,44
Ratio dette/capitaux propres 111,45
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $0,12
Valeur comptable par action $9,29
Chiffre d'affaires par action $14,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fivn2,0B217,502,811,42 %0,80 %111,45
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 822,3B67,6333,4869,24 %21,08 %427,35
Nayax 1,9B88,729,2711,74 %6,07 %88,58
CSG Systems 1,9B22,456,1229,06 %6,78 %198,38
Progress Software 1,8B33,084,1013,48 %6,63 %328,94

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.