FlexShopper Inc. | Micro-cap | Industrials
$0,37
13,58 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,6M
Bénéfice brut 22,5M 58,31 %
Résultat opérationnel 11,3M 29,33 %
Résultat net 2,4M 6,13 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 187,3M
Total des passifs 157,5M
Capitaux propres 29,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,9M
Flux de trésorerie libre -9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i117,0M113,1M125,4M102,1M88,8M
Coût des marchandises vendues i6,0M3,4M79,2M66,7M60,2M
Bénéfice brut i111,0M109,7M46,2M35,4M28,6M
Marge brute % i94,9%97,0%36,9%34,6%32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i20,1M22,0M27,5M20,9M14,0M
Autres charges opérationnelles i24,5M21,4M2,7M3,9M3,8M
Total des charges opérationnelles i44,7M43,4M30,2M24,7M17,8M
Résultat opérationnel i10,0M-6,3M13,2M8,4M8,6M
Marge opérationnelle % i8,6%-5,6%10,5%8,2%9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i18,9M11,2M8,6M6,2M6,0M
Autres revenus non opérationnels3,7M14,5M1,9M--
Bénéfice avant impôts i-5,2M-3,0M4,1M323,2K793,8K
Impôt sur le revenu i-989,8K-16,6M785,3K663,0K216,4K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%19,4%205,2%27,3%
Résultat net i-4,2M13,6M3,3M-339,9K577,4K
Marge nette % i-3,6%12,1%2,6%-0,3%0,7%
Métriques clés
EBITDA i74,2M71,0M92,2M72,1M65,0M
BPA (de base) i$-0,34$0,41$0,04$-0,15$-0,10
BPA (dilué) i$-0,34$0,40$0,04$-0,15$-0,10
Actions ordinaires en circulation i2396470423900104236142162318073819511636
Actions diluées en circulation i2396470423900104236142162318073819511636

Tendance du compte de résultat

Bilan de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,4M6,1M5,0M8,5M6,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i44,8M35,5M25,5M10,0M8,3M
Stocks i29,1M31,6M40,9M42,8M31,1M
Autres actifs courants3,3M3,5M1,8M869,1K672,2K
Total des actifs courants i117,4M109,7M76,9M62,3M46,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2M1,4M1,6M1,7M1,9M
Goodwill i13,4M15,2M5,0K--
Actifs incorporels i13,4M15,2M5,0K--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,1M13,9M870,1K72,3K78,3K
Total des actifs non courants i39,1M38,6M7,9M6,0M5,3M
Total des actifs i156,5M148,3M84,8M68,2M52,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,1M6,5M8,0M7,9M4,6M
Dette à court terme i443,7K1,4M1,2M6,2M1,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i12,1M12,2M12,6M17,1M7,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i115,1M96,3M55,6M39,8M34,7M
Passifs d'impôts différés i-0495,2K0-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i115,1M105,0M56,1M40,0M34,7M
Total des passifs i127,3M117,3M68,7M57,1M42,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,2K2,2K2,1K2,1K1,8K
Bénéfices non distribués i-35,8M-31,6M-45,2M-48,5M-48,2M
Actions propres i166,8K0---
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i29,2M31,0M16,1M11,2M10,0M
Métriques clés
Dette totale i115,6M97,7M56,8M46,0M35,8M
Fonds de roulement i105,3M97,5M64,3M45,2M39,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-4,2M13,6M3,3M-339,9K577,4K
Dépréciation et amortissement i64,2M77,3M81,5M65,6M58,3M
Rémunération basée sur les actions i1,7M997,8K1,6M1,4M723,4K
Variations du fonds de roulement i-97,4M-158,3M-136,7M-105,2M-97,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-49,8M-88,1M-49,7M-38,3M-35,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,3M-6,5M-4,1M-3,1M-2,2M
Acquisitions i02,9M0--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-7,6M-5,2M-4,9M-3,1M-2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-166,8K0---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i18,0M43,5M19,8M16,9M15,8M
Remboursement de dette i-5,3M-5,8M-6,6M-7,0M-12,3M
Flux de trésorerie de financement i12,5M37,3M12,7M9,8M3,3M
Flux de trésorerie libre i-13,0M-37,7M-15,3M-8,3M-2,7M
Variation nette de trésorerie i-44,9M-56,0M-42,0M-31,5M-34,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FlexShopper

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,93
P/E prospectif -2,58
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,06
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,13 %
Marge opérationnelle 18,21 %
Rendement des capitaux propres -0,58 %
Rendement de l'actif 8,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,10
Ratio dette/capitaux propres 492,74
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,20
Valeur comptable par action $0,42
Chiffre d'affaires par action $6,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fpay10,1M1,930,80-0,58 %-0,13 %492,74
United Rentals 63,3B25,387,0029,30 %16,11 %159,99
Aercap Holdings N.V 22,4B7,841,2216,87 %36,93 %257,71
Alta Equipment 211,5M49,174,82-77,23 %-3,53 %2 730,52
Multi Ways Holdings 12,3M1,300,48-13,62 %-9,19 %181,26
Zoomcar Holdings 3,3M0,00-0,29101,74 %-233,89 %-0,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.