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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4M
Bénéfice brut 950,1K 38,79 %
Résultat opérationnel -3,1M -127,50 %
Résultat net -7,9M -323,43 %
BPA (dilué) $-3,56

Métriques du bilan

Total des actifs 9,5M
Total des passifs 48,0M
Capitaux propres -38,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 687,1K
Flux de trésorerie libre -2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zoomcar Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,9M 8,8M 12,8M 10,2M
Coût des marchandises vendues i 10,3M 20,7M 25,3M 19,8M
Bénéfice brut i -434,4K -11,8M -12,5M -9,6M
Marge brute % i -4,4% -134,3% -97,6% -93,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,3M 5,2M 4,2M 3,0M
Ventes, générales et administratives i 23,0M 19,4M 19,9M 8,7M
Autres charges opérationnelles i -113,3K - - -
Total des charges opérationnelles i 27,2M 24,6M 24,1M 11,7M
Résultat opérationnel i -27,7M -36,5M -36,6M -21,3M
Marge opérationnelle % i -279,7% -413,0% -285,8% -208,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,9K 28,9K 142,6K 203,9K
Charges d'intérêts i 1,2M 1,6M 2,9M 9,6M
Autres revenus non opérationnels -3,1M -22,6M 8,4M 4,2M
Bénéfice avant impôts i -34,3M -62,0M -31,0M -27,7M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -34,3M -62,0M -31,0M -27,7M
Marge nette % i -346,3% -702,8% -242,6% -270,5%
Métriques clés
EBITDA i -27,9M -36,6M -32,9M -14,9M
BPA (de base) i $-205,00 $-144,68 $-72,41 $-64,55
BPA (dilué) i $-205,00 $-144,68 $-72,41 $-64,55
Actions ordinaires en circulation i 167276 428741 428741 428741
Actions diluées en circulation i 167276 428741 428741 428741

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zoomcar Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 3,7M 26,8M 29,1M
Placements à court terme i 298,5K 166,5K 0 -
Créances clients i 194,2K 255,2K 204,2K 62,7K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 44,2K 19,7K - -
Total des actifs courants i 5,1M 11,1M 35,6M 36,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6M 5,1M 4,4M 2,8M
Goodwill i 18,4K 33,4K 75,8K 38,2K
Actifs incorporels i 18,4K 33,4K 75,8K 38,2K
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 476,7K 248,3K 2,3M 3,0M
Total des actifs non courants i 4,1M 5,4M 6,6M 15,4M
Total des actifs i 9,2M 16,5M 42,2M 51,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,4M 6,5M 6,3M 7,7M
Dette à court terme i 13,2M 4,2M 6,0M 34,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 330,6K 234,5K 3,8M 352,9K
Total des passifs courants i 31,3M 14,6M 19,3M 49,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,1M 37,8M 15,4M 17,6M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 11,6M 222,8M 186,4M 144,6M
Total des passifs i 42,9M 237,4M 205,7M 193,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,3K 48 1,7K 1,7K
Bénéfices non distribués i -307,6M -270,0M -208,0M -176,9M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i -33,7M -220,9M -163,6M -142,1M
Métriques clés
Dette totale i 24,3M 42,0M 21,4M 52,0M
Fonds de roulement i -26,2M -3,5M 16,3M -12,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zoomcar Holdings de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -34,3M -62,0M -31,0M -27,7M
Dépréciation et amortissement i 1,0M 795,4K 3,2M 7,2M
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 3,6M 3,9M 372,1K
Variations du fonds de roulement i 3,6M -1,7M 677,8K 7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -30,5M -48,2M -23,7M -11,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -142,7K -81,5K 9,0K 3,3M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -168,8K -102,1K -23,7M -9,3M
Ventes de placements i 191,0K 52,3K 23,7M 12,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 814 3,9M 2,6M 6,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 22,1M 18,1M 0 -
Remboursement de dette i -4,8M -8,5M -21,6M -3,4M
Flux de trésorerie de financement i 20,2M 18,6M 26,8M 34,6M
Flux de trésorerie libre i -22,3M -36,4M -34,3M -12,9M
Variation nette de trésorerie i -10,3M -25,7M 5,7M 29,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zoomcar Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
Cours/valeur comptable -0,29
Cours/ventes 0,36
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -233,89 %
Marge opérationnelle -132,18 %
Rendement des capitaux propres 101,74 %
Rendement de l'actif -59,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,13
Ratio dette/capitaux propres -0,39
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) $-3 445,84
Valeur comptable par action $-113,48
Chiffre d'affaires par action $150,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZCAR 3,3M 0,00 -0,29 101,74 % -233,89 % -0,39
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
FlexShopper 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
Multi Ways Holdings 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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