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-4,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 316,4M
Bénéfice brut 61,9M 19,58 %
Résultat opérationnel 9,5M 3,00 %
Résultat net 15,2M 4,79 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 626,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,9M
Flux de trésorerie libre -18,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de First Watch de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,0B 891,6M 730,2M 601,2M
Coût des marchandises vendues i 988,0M 802,9M 701,4M 590,6M 477,0M
Bénéfice brut i 234,5M 213,0M 190,1M 139,5M 124,2M
Marge brute % i 19,2% 21,0% 21,3% 19,1% 20,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 129,0M 113,3M 103,1M 85,0M 70,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - 3,3M
Total des charges opérationnelles i 129,0M 113,3M 103,1M 85,0M 73,7M
Résultat opérationnel i 30,5M 42,0M 45,8M 20,3M 21,5M
Marge opérationnelle % i 2,5% 4,1% 5,1% 2,8% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 16,7M 12,6M 8,1M 5,2M 20,1M
Autres revenus non opérationnels -1,7M -1,4M -1,6M -2,5M -999,0K
Bénéfice avant impôts i 12,1M 28,0M 36,1M 12,6M 370,0K
Impôt sur le revenu i -7,3M 9,1M 10,7M 5,7M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i -60,2% 32,5% 29,6% 45,1% 669,5%
Résultat net i 19,4M 18,9M 25,4M 6,9M -2,1M
Marge nette % i 1,6% 1,9% 2,8% 0,9% -0,4%
Métriques clés
EBITDA i 106,8M 101,5M 89,9M 55,5M 52,1M
BPA (de base) i $0,32 $0,31 $0,43 $0,12 $-0,04
BPA (dilué) i $0,31 $0,30 $0,41 $0,11 $-0,04
Actions ordinaires en circulation i 60963587 60365393 59531404 59097512 48213995
Actions diluées en circulation i 60963587 60365393 59531404 59097512 48213995

Tendance du compte de résultat

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Bilan de First Watch de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,2M 33,3M 49,6M 49,7M 51,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,0M 2,4M 2,9M 2,0M 2,4M
Stocks i 7,2M 6,1M 5,4M 5,0M 4,0M
Autres actifs courants 5,9M 2,2M 2,4M 373,0K 1,4M
Total des actifs courants i 49,1M 55,9M 71,2M 67,3M 67,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 626,3M 533,0M 423,1M 355,4M 328,3M
Goodwill i 1,0B 964,7M 871,0M 833,6M 833,4M
Actifs incorporels i 174,9M 167,6M 151,2M 143,2M 143,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,8M 3,3M 1,7M 1,3M 1,3M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,5B 1,2B 1,0B 979,2M
Total des actifs i 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,7M 7,0M 6,3M 7,6M 11,1M
Dette à court terme i 88,3M 64,9M 45,9M 46,6M 43,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 900,0K 105,0K - - -
Total des passifs courants i 167,5M 138,5M 115,1M 100,0M 96,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 920,3M 744,6M 561,1M 460,8M 430,2M
Passifs d'impôts différés i 22,0M 32,2M 25,3M 17,2M 12,5M
Autres passifs non courants 5,4M 3,2M 3,0M 3,4M 3,2M
Total des passifs non courants i 948,3M 780,5M 590,7M 481,3M 446,0M
Total des passifs i 1,1B 919,0M 705,8M 581,3M 542,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 611,0K 607,0K 599,0K 592,0K 590,0K
Bénéfices non distribués i -34,4M -53,8M -72,7M -98,1M -105,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 626,3M 595,4M 561,3M 523,1M 504,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 809,6M 607,0M 507,4M 474,0M
Fonds de roulement i -118,4M -82,6M -43,9M -32,7M -28,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First Watch de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,4M 18,9M 25,4M 6,9M -2,1M
Dépréciation et amortissement i 75,0M 57,7M 41,2M 34,2M 32,4M
Rémunération basée sur les actions i 10,8M 8,5M 7,6M 10,4M 8,6M
Variations du fonds de roulement i -6,3M -7,0M -15,5M -11,8M -3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 122,4M 112,1M 85,8M 60,7M 51,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -56,0M -78,6M -39,9M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -56,0M -78,6M -38,7M 219,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 471,0M 220,0M 0 0 100,0M
Remboursement de dette i -396,4M -149,3M -7,6M -5,3M -292,1M
Flux de trésorerie de financement i 74,6M 90,4M 20,9M -6,3M -14,8M
Flux de trésorerie libre i -31,8M -12,4M 10,6M -393,0K 27,3M
Variation nette de trésorerie i 141,0M 123,9M 67,9M 54,6M 36,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First Watch

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,24
P/E prospectif 45,85
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,59 %
Marge opérationnelle 3,17 %
Rendement des capitaux propres 3,18 %
Rendement de l'actif 1,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,29
Ratio dette/capitaux propres 161,20
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $0,31
Valeur comptable par action $10,25
Chiffre d'affaires par action $20,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FWRG 814,7M 44,24 1,34 3,18 % 1,59 % 161,20
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Arcos Dorados 2,0B 9,37 2,59 33,18 % 4,53 % 290,81
Wendy's Company 1,4B 8,36 11,52 87,64 % 7,58 % 3 531,19
Papa John's 1,2B 41,03 -2,82 -6,83 % 1,49 % -2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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