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-3,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 811,0M 80,30 %
Résultat opérationnel 423,0M 41,88 %
Résultat net 142,0M 14,06 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 15,5B
Total des passifs 13,2B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 5,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 401,0M
Flux de trésorerie libre 470,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gen Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,9B 3,8B 3,3B 2,8B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 776,0M 731,0M 589,0M 408,0M 362,0M
Bénéfice brut i 3,2B 3,1B 2,7B 2,4B 2,2B
Marge brute % i 80,3% 80,8% 82,4% 85,4% 85,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 329,0M 332,0M 313,0M 253,0M 267,0M
Ventes, générales et administratives i 1,0B 1,3B 968,0M 1,0B 791,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,7B 1,3B 1,3B 1,1B
Résultat opérationnel i 1,6B 1,2B 1,3B 1,0B 1,1B
Marge opérationnelle % i 41,2% 30,9% 38,8% 37,1% 41,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 28,0M 25,0M 15,0M 0 4,0M
Charges d'intérêts i 578,0M 669,0M 401,0M 126,0M 144,0M
Autres revenus non opérationnels -41,0M -76,0M -106,0M 132,0M -45,0M
Bénéfice avant impôts i 1,0B 459,0M 804,0M 1,0B 872,0M
Impôt sur le revenu i 386,0M -157,0M -545,0M 206,0M 176,0M
Taux d'imposition effectif % i 37,5% -34,2% -67,8% 19,8% 20,2%
Résultat net i 643,0M 616,0M 1,3B 836,0M 554,0M
Marge nette % i 16,3% 16,2% 40,4% 29,9% 21,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 1,7B 1,6B 1,2B 1,2B
BPA (de base) i $1,04 $0,97 $2,20 $1,44 $0,94
BPA (dilué) i $1,03 $0,96 $2,16 $1,41 $0,92
Actions ordinaires en circulation i 617000000 637000000 614000000 581000000 589000000
Actions diluées en circulation i 617000000 637000000 614000000 581000000 589000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gen Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 846,0M 750,0M 1,9B 933,0M
Placements à court terme i - - 0 4,0M 18,0M
Créances clients i 171,0M 163,0M 168,0M 120,0M 117,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 18,0M 17,0M 23,0M 24,0M 15,0M
Total des actifs courants i 1,4B 1,4B 1,2B 2,3B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,0M 45,0M 43,0M 74,0M 76,0M
Goodwill i 22,7B 23,1B 23,5B 6,8B 6,8B
Actifs incorporels i 2,3B 2,6B 3,1B 1,0B 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3B 1,3B 1,1B 422,0M 431,0M
Total des actifs non courants i 14,1B 14,4B 14,7B 4,7B 4,8B
Total des actifs i 15,5B 15,8B 15,9B 6,9B 6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 94,0M 66,0M 77,0M 63,0M 52,0M
Dette à court terme i 305,0M 188,0M 259,0M 1,0B 339,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,9B 2,6B 2,8B 3,1B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0B 8,5B 9,6B 2,8B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 222,0M 261,0M 395,0M 75,0M 137,0M
Autres passifs non courants 45,0M 47,0M 43,0M 47,0M 60,0M
Total des passifs non courants i 10,4B 10,9B 10,9B 4,0B 4,7B
Total des passifs i 13,2B 13,6B 13,7B 7,0B 6,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 2,2B 2,8B 1,9B 2,2B
Bénéfices non distribués i 236,0M -41,0M -585,0M -1,9B -2,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,2B 2,2B -93,0M -500,0M
Métriques clés
Dette totale i 8,3B 8,7B 9,8B 3,8B 3,7B
Fonds de roulement i -1,4B -1,3B -1,6B -805,0M -598,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gen Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 643,0M 616,0M 1,3B 836,0M 554,0M
Dépréciation et amortissement i 419,0M 485,0M 329,0M 140,0M 150,0M
Rémunération basée sur les actions i 133,0M 138,0M 134,0M 70,0M 81,0M
Variations du fonds de roulement i -19,0M 1,3B -835,0M 251,0M 142,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 1,6B 857,0M 1,2B 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,0M 5,0M -6,0M 349,0M 212,0M
Acquisitions i -84,0M 0 -6,5B -39,0M -344,0M
Achats de placements i -4,0M - - - -
Ventes de placements i 0 0 4,0M 15,0M 68,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -100,0M 2,0M -6,5B 326,0M -69,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -272,0M -441,0M -904,0M 0 -304,0M
Dividendes versés i -313,0M -323,0M -314,0M -303,0M -373,0M
Émission de dette i 941,0M 0 9,0B 512,0M 750,0M
Remboursement de dette i -1,3B -1,2B -3,0B -541,0M -1,9B
Flux de trésorerie de financement i -981,0M -2,0B 4,7B -347,0M -1,9B
Flux de trésorerie libre i 1,2B 2,0B 751,0M 968,0M 700,0M
Variation nette de trésorerie i 156,0M -357,0M -1,0B 1,2B -953,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gen Digital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,53
P/E prospectif 6,95
Cours/valeur comptable 5,17
Cours/ventes 2,60
Ratio PEG 1,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,76 %
Marge opérationnelle 35,81 %
Rendement des capitaux propres 26,90 %
Rendement de l'actif 7,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 363,38
Bêta 1,15

Données par action

BPA (TTM) $0,97
Valeur comptable par action $3,85
Chiffre d'affaires par action $7,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GEN 11,6B 20,53 5,17 26,90 % 12,76 % 363,38
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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