Gentex Corporation | Mid-cap | Consumer Cyclical
$27,32
-0,94 %
| Comparaison de l'action Gentex :
Gentex contre O'Reilly AutomotiveGentex contre AutoZoneGentex contre AutolivGentex contre BorgWarnerGentex contre QuantumScapeGentex contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 657,9M
Bénéfice brut 225,3M 34,25 %
Résultat opérationnel 125,3M 19,05 %
Résultat net 95,7M 14,54 %
BPA (dilué) $0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 303,1M
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 116,6M
Flux de trésorerie libre 111,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Gentex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,3B2,3B1,9B1,7B1,7B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,5B1,3B1,1B1,1B
Bénéfice brut i771,1M762,6M609,8M619,7M605,4M
Marge brute % i33,3%33,2%31,8%35,8%35,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i181,5M154,4M133,3M117,8M115,9M
Ventes, générales et administratives i121,0M112,5M106,5M92,2M90,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i302,5M266,9M239,8M209,9M205,9M
Résultat opérationnel i468,6M495,7M370,0M409,8M399,6M
Marge opérationnelle % i20,3%21,6%19,3%23,7%23,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels3,6M9,3M-283,0K6,6M12,3M
Bénéfice avant impôts i472,2M505,0M369,7M416,4M411,8M
Impôt sur le revenu i67,7M76,6M51,0M55,6M64,2M
Taux d'imposition effectif % i14,3%15,2%13,8%13,3%15,6%
Résultat net i404,5M428,4M318,8M360,8M347,6M
Marge nette % i17,5%18,6%16,6%20,8%20,6%
Métriques clés
EBITDA i558,8M575,6M461,8M505,3M497,3M
BPA (de base) i$1,77$1,84$1,36$1,51$1,41
BPA (dilué) i$1,76$1,84$1,36$1,50$1,41
Actions ordinaires en circulation i228524149232827865234380406238938564246499022
Actions diluées en circulation i228524149232827865234380406238938564246499022

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gentex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i233,3M226,4M214,8M262,3M423,4M
Placements à court terme i22,3M14,4M23,0M5,4M27,2M
Créances clients i295,3M321,8M276,5M249,8M284,9M
Stocks i436,5M402,5M404,4M316,3M226,3M
Autres actifs courants49,9M32,7M26,0M39,2M17,6M
Total des actifs courants i1,0B997,7M948,7M873,0M979,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i531,3M472,1M376,9M363,6M350,6M
Goodwill i942,9M960,7M914,5M895,8M900,4M
Actifs incorporels i261,6M280,5M286,9M267,8M276,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants53,2M41,1M25,5M4,8M-
Total des actifs non courants i1,7B1,6B1,4B1,3B1,2B
Total des actifs i2,8B2,6B2,3B2,1B2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i168,3M184,4M151,7M98,3M84,8M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i252,7M271,6M250,6M181,7M177,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i---039,0M
Autres passifs non courants36,0M27,3M10,9M11,7M17,3M
Total des passifs non courants i36,0M27,3M10,9M11,7M56,3M
Total des passifs i288,7M298,9M261,4M193,4M234,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,6M13,9M14,1M14,2M14,6M
Bénéfices non distribués i1,5B1,3B1,1B1,0B1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,3B2,1B1,9B2,0B
Métriques clés
Dette totale i00000
Fonds de roulement i784,6M726,1M698,1M691,3M801,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gentex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i404,5M428,4M318,8M360,8M347,6M
Dépréciation et amortissement i94,7M93,3M96,6M99,1M104,7M
Rémunération basée sur les actions i39,5M39,2M30,2M27,4M30,8M
Variations du fonds de roulement i-31,5M-2,2M-77,4M-47,6M-39,4M
Flux de trésorerie opérationnel i494,8M541,0M350,4M398,1M428,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-141,4M-183,4M-146,1M-66,3M-51,3M
Acquisitions i-30,5M-90,0M-45,7M-25,0M-11,2M
Achats de placements i-82,5M-97,8M-18,2M-100,3M-73,7M
Ventes de placements i58,9M76,3M40,9M83,9M167,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-202,1M-299,4M-172,7M-113,1M26,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-206,1M-147,4M-112,5M-324,6M-288,5M
Dividendes versés i-110,4M-112,2M-113,1M-115,3M-117,2M
Émission de dette i----75,0M
Remboursement de dette i--00-75,0M
Flux de trésorerie de financement i-316,5M-259,6M-225,6M-439,9M-405,7M
Flux de trésorerie libre i353,5M353,6M191,8M293,3M412,8M
Variation nette de trésorerie i-23,8M-18,0M-48,0M-155,0M49,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gentex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,58
P/E prospectif 13,13
Cours/valeur comptable 2,49
Cours/ventes 2,54
Ratio PEG 0,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,82 %
Marge opérationnelle 19,05 %
Rendement des capitaux propres 16,58 %
Rendement de l'actif 10,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,15
Ratio dette/capitaux propres 0,53
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $1,77
Valeur comptable par action $11,07
Chiffre d'affaires par action $10,71

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gntx6,3B15,582,4916,58 %16,82 %0,53
O'Reilly Automotive 89,3B37,56-72,65-174,09 %14,16 %-6,75
AutoZone 70,2B29,06-17,740,00 %13,19 %-3,09
Autoliv 9,9B14,023,9829,89 %6,83 %89,36
BorgWarner 9,7B42,211,634,44 %1,50 %67,18
QuantumScape 9,3B-16,948,78-42,00 %0,00 %8,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.