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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 644,4M
Bénéfice brut 224,5M 34,84 %
Résultat opérationnel 121,6M 18,86 %
Résultat net 93,3M 14,47 %
BPA (dilué) $0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 437,7M
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 114,9M
Flux de trésorerie libre 99,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gentex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,3B 2,3B 1,9B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,5B 1,5B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 866,7M 771,1M 762,6M 609,8M 619,7M
Marge brute % i 34,2% 33,3% 33,2% 31,8% 35,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 203,3M 181,5M 154,4M 133,3M 117,8M
Ventes, générales et administratives i 177,9M 121,0M 112,5M 106,5M 92,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 381,1M 302,5M 266,9M 239,8M 209,9M
Résultat opérationnel i 485,6M 468,6M 495,7M 370,0M 409,8M
Marge opérationnelle % i 19,2% 20,3% 21,6% 19,3% 23,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -24,5M 3,6M 9,3M -283,0K 6,6M
Bénéfice avant impôts i 461,1M 472,2M 505,0M 369,7M 416,4M
Impôt sur le revenu i 76,4M 67,7M 76,6M 51,0M 55,6M
Taux d'imposition effectif % i 16,6% 14,3% 15,2% 13,8% 13,3%
Résultat net i 384,7M 404,5M 428,4M 318,8M 360,8M
Marge nette % i 15,2% 17,5% 18,6% 16,6% 20,8%
Métriques clés
EBITDA i 602,6M 558,8M 575,6M 461,8M 505,3M
BPA (de base) i $1,74 $1,77 $1,84 $1,36 $1,51
BPA (dilué) i $1,74 $1,76 $1,84 $1,36 $1,50
Actions ordinaires en circulation i 217834174 228524149 232827865 234380406 238938564
Actions diluées en circulation i 217834174 228524149 232827865 234380406 238938564

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gentex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 145,6M 233,3M 226,4M 214,8M 262,3M
Placements à court terme i 5,4M 22,3M 14,4M 23,0M 5,4M
Créances clients i 368,5M 295,3M 321,8M 276,5M 249,8M
Stocks i 516,3M 436,5M 402,5M 404,4M 316,3M
Autres actifs courants 92,6M 49,9M 32,7M 26,0M 39,2M
Total des actifs courants i 1,1B 1,0B 997,7M 948,7M 873,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 591,5M 531,3M 472,1M 376,9M 363,6M
Goodwill i 985,1M 942,9M 960,7M 914,5M 895,8M
Actifs incorporels i 270,7M 261,6M 280,5M 286,9M 267,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 108,3M 53,2M 41,1M 25,5M 4,8M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B
Total des actifs i 2,9B 2,8B 2,6B 2,3B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 249,0M 168,3M 184,4M 151,7M 98,3M
Dette à court terme i 3,8M - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 387,5M 252,7M 271,6M 250,6M 181,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 908,9K - - - 0
Autres passifs non courants 49,2M 36,0M 27,3M 10,9M 11,7M
Total des passifs non courants i 50,1M 36,0M 27,3M 10,9M 11,7M
Total des passifs i 437,7M 288,7M 298,9M 261,4M 193,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,9M 13,6M 13,9M 14,1M 14,2M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,5B 1,3B 1,1B 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,5B 2,3B 2,1B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 3,8M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 740,9M 784,6M 726,1M 698,1M 691,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gentex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 384,7M 404,5M 428,4M 318,8M 360,8M
Dépréciation et amortissement i 104,0M 94,7M 93,3M 96,6M 99,1M
Rémunération basée sur les actions i 36,6M 39,5M 39,2M 30,2M 27,4M
Variations du fonds de roulement i 55,9M -31,5M -2,2M -77,4M -47,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 562,9M 494,8M 541,0M 350,4M 398,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -120,7M -141,4M -183,4M -146,1M -66,3M
Acquisitions i -179,0M -30,5M -90,0M -45,7M -25,0M
Achats de placements i -26,0M -82,5M -97,8M -18,2M -100,3M
Ventes de placements i 76,9M 58,9M 76,3M 40,9M 83,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -266,9M -202,1M -299,4M -172,7M -113,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -315,5M -206,1M -147,4M -112,5M -324,6M
Dividendes versés i -106,9M -110,4M -112,2M -113,1M -115,3M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -422,4M -316,5M -259,6M -225,6M -439,9M
Flux de trésorerie libre i 458,0M 353,5M 353,6M 191,8M 293,3M
Variation nette de trésorerie i -126,4M -23,8M -18,0M -48,0M -155,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gentex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,07
P/E prospectif 10,57
Cours/valeur comptable 1,97
Cours/ventes 1,93
Ratio PEG 1,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,19 %
Marge opérationnelle 19,52 %
Rendement des capitaux propres 15,50 %
Rendement de l'actif 10,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,91
Ratio dette/capitaux propres 0,50
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $1,74
Valeur comptable par action $11,55
Chiffre d'affaires par action $11,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GNTX 5,0B 13,07 1,97 15,50 % 15,19 % 0,50
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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