Golden Ocean Group Ltd. | Small-cap | Industrials
$8,52
-3,40 %
| Comparaison de l'action Golden Ocean :
Golden Ocean contre KirbyGolden Ocean contre MatsonGolden Ocean contre Zim IntegratedGolden Ocean contre DanaosGolden Ocean contre CostamareGolden Ocean contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 141,9M
Bénéfice brut -14,0M -9,86 %
Résultat opérationnel -19,3M -13,63 %
Résultat net -44,1M -31,10 %
BPA (dilué) $-0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,6M
Flux de trésorerie libre -3,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i968,4M885,8M1,1B1,2B607,9M
Coût des marchandises vendues i651,2M675,9M691,8M675,0M563,9M
Bénéfice brut i317,2M209,9M421,7M528,2M44,0M
Marge brute % i32,8%23,7%37,9%43,9%7,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i24,3M18,7M20,4M18,1M13,7M
Autres charges opérationnelles i--413,0K2,0M-3,0M
Total des charges opérationnelles i24,3M18,7M20,8M20,2M10,8M
Résultat opérationnel i292,9M191,2M400,9M508,0M33,3M
Marge opérationnelle % i30,2%21,6%36,0%42,2%5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,9M4,7M2,3M484,0K1,2M
Charges d'intérêts i101,5M97,8M50,4M39,9M47,5M
Autres revenus non opérationnels32,6M21,4M115,4M58,5M-123,7M
Bénéfice avant impôts i223,8M112,8M462,2M527,6M-137,5M
Impôt sur le revenu i548,0K541,0K379,0K389,0K131,0K
Taux d'imposition effectif % i0,2%0,5%0,1%0,1%0,0%
Résultat net i223,2M112,3M461,8M527,2M-137,7M
Marge nette % i23,0%12,7%41,5%43,8%-22,6%
Métriques clés
EBITDA i430,3M337,1M567,8M657,1M141,3M
BPA (de base) i$1,12$0,56$2,30$2,74$-0,96
BPA (dilué) i$1,12$0,56$2,29$2,73$-0,96
Actions ordinaires en circulation i199911000199924000200684525192354746143405208
Actions diluées en circulation i199911000199924000200684525192354746143405208

Tendance du compte de résultat

Bilan de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i129,1M116,4M134,8M197,0M153,1M
Placements à court terme i-02,2M1,7M3,7M
Créances clients i25,5M29,8M15,0M28,8M22,7M
Stocks i37,5M40,9M45,4M43,4M25,2M
Autres actifs courants3,6M3,6M4,9M3,5M3,2M
Total des actifs courants i286,5M278,9M299,1M369,4M284,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i53,7M68,6M99,2M118,5M136,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme18,2M15,6M20,9M0-
Autres actifs non courants1,9M15,7M15,8M15,1M22,5M
Total des actifs non courants i3,1B3,2B3,0B3,1B2,4B
Total des actifs i3,4B3,5B3,3B3,5B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,8M9,5M7,1M6,5M18,4M
Dette à court terme i135,1M131,5M116,8M141,5M128,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,8M6,0K36,0K462,0K1,4M
Total des passifs courants i234,4M226,2M211,6M248,1M241,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,3B1,1B1,3B1,1B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants170,0K2,6M---
Total des passifs non courants i1,2B1,3B1,1B1,3B1,1B
Total des passifs i1,5B1,6B1,3B1,5B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,1M10,1M10,1M10,1M7,2M
Bénéfices non distribués i320,8M340,0M328,9M160,1M-366,7M
Actions propres i14,3M11,5M5,0M4,3M5,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,9B1,9B1,9B1,4B
Métriques clés
Dette totale i1,4B1,5B1,2B1,4B1,2B
Fonds de roulement i52,1M52,7M87,5M121,3M42,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Golden Ocean de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i223,2M112,3M461,8M527,2M-137,7M
Dépréciation et amortissement i141,6M135,5M129,8M123,7M111,3M
Rémunération basée sur les actions i0273,0K566,0K620,0K264,0K
Variations du fonds de roulement i-1,7M-11,4M4,7M-51,7M36,4M
Flux de trésorerie opérationnel i366,3M238,7M594,2M593,7M18,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,2M-382,7M66,5M-391,0M-25,3M
Acquisitions i00937,0K937,0K1,7M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-8,2M-381,8M72,8M-390,0M-19,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,7M-8,4M-3,3M00
Dividendes versés i-239,9M-100,0M-471,7M-320,7M-7,2M
Émission de dette i675,0M634,6M275,0M498,0M322,0M
Remboursement de dette i-766,0M-426,0M-446,3M-661,1M-439,1M
Flux de trésorerie de financement i-344,5M95,3M-649,0M-136,1M-109,6M
Flux de trésorerie libre i263,8M-211,2M442,4M115,4M115,4M
Variation nette de trésorerie i13,6M-47,8M18,0M67,5M-110,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Golden Ocean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,95
P/E prospectif 4,81
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 2,03
Ratio PEG 4,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,16 %
Marge opérationnelle -13,63 %
Rendement des capitaux propres 6,06 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 79,13
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) $0,57
Valeur comptable par action $9,16
Chiffre d'affaires par action $4,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gogl1,8B14,950,936,06 %13,16 %79,13
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29
Danaos 1,7B3,880,4813,38 %44,62 %21,19
Costamare 1,6B4,050,6614,72 %14,60 %78,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.