Grail Inc. | Small-cap | Healthcare

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 125,6M
Bénéfice brut -78,0M -62,12 %
Résultat d'exploitation -768,2M -611,67 %
Bénéfice net -2,0B -1 613,92 %
BPA (dilué) -63,54 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 479,9M
Capitaux propres 2,5B
Dette sur capitaux propres 0,19

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -2,0B
Flux de trésorerie disponible -582,4M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Chiffre d'affaires125,6M93,1M55,6M00
Coût des marchandises vendues203,6M188,7M172,0M--
Bénéfice brut-78,0M-95,6M-116,4M--
Charges d'exploitation690,2M701,3M626,0M255,7M287,5M
Résultat d'exploitation-768,2M-796,9M-742,5M-255,7M-287,5M
Bénéfice avant impôts-2,2B-1,5B-5,4B-245,0M-275,2M
Impôt sur le revenu-135,4M-224,0M-42,3M-195,0K485,0K
Bénéfice net-2,0B-1,3B-5,4B-244,9M-275,7M
BPA (dilué)-63,54 $US-41,34 $US-173,87 $US-7,89 $US-8,88 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Actifs
Actifs courants819,9M156,1M295,6M557,5M649,2M
Actifs non courants2,2B3,8B4,6B78,0M37,6M
Total des actifs3,0B3,9B4,9B635,5M686,8M
Passifs
Passifs courants76,9M163,6M134,9M44,9M74,2M
Passifs non courants403,0M104,0M156,9M1,8B1,6B
Total des passifs479,9M267,6M291,8M1,8B1,7B
Capitaux propres
Total des capitaux propres2,5B3,6B4,6B-1,2B-1,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Activités d'exploitation
Bénéfice net-2,0B-1,5B-5,4B-244,9M-275,7M
Flux de trésorerie d'exploitation-2,0B-1,3B-5,3B-210,9M-250,9M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-5,2M-12,9M-22,9M-3,2M-15,5M
Flux de trésorerie d'investissement-551,0M-12,9M-22,9M133,0M-93,4M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement1,2B463,8M604,8M157,3M297,8M
Flux de trésorerie disponible-582,4M-608,7M-584,2M-249,1M-225,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Grail

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -0,70
P/E prévisionnel -3,39
Prix sur valeur comptable 0,61
Prix sur ventes 11,56
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -62,12 %
Marge d'exploitation -482,59 %
Rendement des capitaux propres -62,22 %
Rendement des actifs -11,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité 9,70
Dette sur capitaux propres 2,67

Données par action

BPA (12 derniers mois) -59,59 $US
Valeur comptable par action 68,38 $US
Chiffre d'affaires par action 4,00 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gral1,5B-0,700,61-62,22 %-62,12 %2,67
Thermo Fisher 152,5B23,693,0913,70 %15,19 %69,23
Danaher 140,5B37,982,767,22 %15,81 %34,56
Twist Bioscience 2,2B-9,854,89-38,22 %-54,98 %18,25
Opko Health 1,0B-16,120,65-3,04 %-5,66 %37,58
Neogen 1,0B865,000,39-16,71 %-53,56 %33,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.