Grail Inc. | Small-cap | Healthcare
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3,05 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,8M
Bénéfice brut -19,9M -62,60 %
Résultat opérationnel -153,6M -482,48 %
Résultat net -106,2M -333,61 %
BPA (dilué) $-3,10

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 433,9M
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -88,6M
Flux de trésorerie libre -95,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Chiffre d'affaires i125,6M93,1M55,6M00
Coût des marchandises vendues i203,6M188,7M172,0M--
Bénéfice brut i-78,0M-95,6M-116,4M--
Marge brute % i-62,1%-102,7%-209,6%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i322,4M338,7M329,6M167,1M223,2M
Ventes, générales et administratives i367,8M362,6M296,4M88,6M64,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i690,2M701,3M626,0M255,7M287,5M
Résultat opérationnel i-768,2M-796,9M-742,5M-255,7M-287,5M
Marge opérationnelle % i-611,7%-855,9%-1 336,6%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i26,7M8,0M1,7M12,4M12,6M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-1,4B-718,7M-4,7B-1,8M-287,0K
Bénéfice avant impôts i-2,2B-1,5B-5,4B-245,0M-275,2M
Impôt sur le revenu i-135,4M-224,0M-42,3M-195,0K485,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,0B-1,3B-5,4B-244,9M-275,7M
Marge nette % i-1 613,9%-1 378,7%-9 719,3%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i810,8M80,2M4,1B-245,4M-273,4M
BPA (de base) i$-63,54$-41,34$-173,87$-7,89$-8,88
BPA (dilué) i$-63,54$-41,34$-173,87$-7,89$-8,88
Actions ordinaires en circulation i3190125931052632310526323105263231052632
Actions diluées en circulation i3190125931052632310526323105263231052632

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i214,2M97,3M241,6M143,2M95,1M
Placements à court terme i549,2M--401,2M546,3M
Créances clients i20,3M16,9M15,3M--
Stocks i18,6M21,7M19,8M--
Autres actifs courants-20,1M18,7M12,6M6,5M
Total des actifs courants i819,9M156,1M295,6M557,5M649,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i119,9M84,4M104,7M35,0M0
Goodwill i2,0B4,5B5,9B--
Actifs incorporels i2,0B2,7B2,9B--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants11,1M12,2M10,7M4,6M4,6M
Total des actifs non courants i2,2B3,8B4,6B78,0M37,6M
Total des actifs i3,0B3,9B4,9B635,5M686,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,8M18,8M15,2M5,9M12,4M
Dette à court terme i13,3M14,8M13,3M4,6M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,6M809,0K3,1M2,7M3,2M
Total des passifs courants i76,9M163,6M134,9M44,9M74,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i54,9M69,6M82,7M36,6M800,0K
Passifs d'impôts différés i345,9M32,9M71,1M--
Autres passifs non courants2,2M1,5M3,1M3,1M2,4M
Total des passifs non courants i403,0M104,0M156,9M1,8B1,6B
Total des passifs i479,9M267,6M291,8M1,8B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,0K--138,0K129,0K
Bénéfices non distribués i-9,8B-7,8B-6,3B-1,3B-1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B3,6B4,6B-1,2B-1,0B
Métriques clés
Dette totale i68,1M84,4M96,0M41,2M800,0K
Fonds de roulement i742,9M-7,5M160,7M512,6M575,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grail de 2018 à 2024

Métrique20242023202220192018
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,0B-1,5B-5,4B-244,9M-275,7M
Dépréciation et amortissement i158,1M158,7M154,8M10,3M14,1M
Rémunération basée sur les actions i86,1M97,2M75,7M28,4M11,0M
Variations du fonds de roulement i-13,2M6,3M-15,5M-4,7M-338,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-2,0B-1,3B-5,3B-210,9M-250,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,2M-12,9M-22,9M-3,2M-15,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-545,8M00-551,5M-681,1M
Ventes de placements i-00687,8M603,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-551,0M-12,9M-22,9M133,0M-93,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i----1,6M-1,5M
Flux de trésorerie de financement i1,2B463,8M604,8M157,3M297,8M
Flux de trésorerie libre i-582,4M-608,7M-584,2M-249,1M-225,2M
Variation nette de trésorerie i-1,3B-864,8M-4,7B79,5M-46,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,49
P/E prospectif -2,78
Cours/valeur comptable 0,49
Cours/ventes 8,43
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -62,12 %
Marge opérationnelle -368,15 %
Rendement des capitaux propres -17,68 %
Rendement de l'actif -11,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,23
Ratio dette/capitaux propres 2,69

Données par action

BPA (TTM) $-11,71
Valeur comptable par action $64,21
Chiffre d'affaires par action $3,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gral1,1B-0,490,49-17,68 %-62,12 %2,69
Thermo Fisher 184,1B28,173,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 151,0B44,882,896,68 %14,21 %35,45
Twist Bioscience 1,7B-7,353,53-17,58 %-23,52 %19,48
Neogen 1,2B865,000,59-41,88 %-122,06 %44,14
Opko Health 1,1B-17,130,82-13,16 %-26,68 %30,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.