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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 60,1M
Résultat net 18,9M 31,51 %
BPA (dilué) $0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 4,5B
Capitaux propres 615,5M
Ratio dette/capitaux propres 7,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,8M
Flux de trésorerie libre 19,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HBT Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 235,7M 222,4M 225,7M 179,5M 158,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 86,3M 83,0M 84,8M 65,1M 59,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 86,3M 83,0M 84,8M 65,1M 59,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 104,5M 97,4M 88,6M 76,2M 76,6M
Impôt sur le revenu i 27,5M 25,6M 22,7M 19,7M 20,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 26,3% 25,7% 25,9% 26,5%
Résultat net i 77,0M 71,8M 65,8M 56,5M 56,3M
Marge nette % i 32,7% 32,3% 29,2% 31,4% 35,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $2,27 $2,08 $2,09 $2,02
BPA (dilué) i - $2,26 $2,07 $2,09 $2,02
Actions ordinaires en circulation i - 31590117 31626308 28853697 27795806
Actions diluées en circulation i - 31590117 31626308 28853697 27795806

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HBT Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,3M 137,7M 141,8M 114,2M 409,8M
Placements à court terme i 521,8M 52,3M 759,5M 843,5M 942,2M
Créances clients i 23,8M 24,8M 24,5M 19,5M 14,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 105,3M 98,4M 94,0M 77,9M 77,2M
Goodwill i 151,7M 156,3M 159,3M 69,9M 68,6M
Actifs incorporels i 32,1M 36,7M 39,7M 11,2M 9,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 5,1B 5,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 65,2M 105,6M 104,9M 237,2M 77,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 4,5B 4,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 329,0K 328,0K 327,0K 293,0K 293,0K
Bénéfices non distribués i 367,2M 316,8M 269,1M 232,0M 194,1M
Actions propres i 27,5M 23,0M 18,6M 9,7M 4,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 615,5M 544,6M 489,5M 373,6M 411,9M
Métriques clés
Dette totale i 65,2M 105,6M 104,9M 237,2M 77,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HBT Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,0M 71,8M 65,8M 56,5M 56,3M
Dépréciation et amortissement i 5,9M 5,8M 5,8M 3,9M 4,1M
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 1,8M 2,0M 1,9M 764,0K
Variations du fonds de roulement i 294,0K 4,3M -18,7M 7,4M -17,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 87,1M 86,6M 59,4M 72,5M 61,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,2M -5,5M -2,9M -1,0M -1,0M
Acquisitions i 0 0 -14,5M 0 -4,8M
Achats de placements i -234,3M -105,3M -3,0M -371,7M -513,8M
Ventes de placements i 190,6M 195,6M 287,9M 154,2M 213,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -52,2M 89,0M 275,6M -221,9M -299,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,5M -4,4M -8,9M -4,8M -4,9M
Dividendes versés i -26,6M -24,2M -21,9M -18,6M -16,8M
Émission de dette i 6,8M 907,0K - 160,0M 0
Remboursement de dette i -47,9M -700,0K - - -12,5M
Flux de trésorerie de financement i -72,9M -28,7M -31,0M 136,6M -34,2M
Flux de trésorerie libre i 74,8M 83,9M 62,7M 71,5M 42,0M
Variation nette de trésorerie i -37,9M 146,9M 304,0M -12,9M -272,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HBT Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,43
P/E prospectif 9,10
Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG -1,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,92 %
Marge opérationnelle 46,08 %
Rendement des capitaux propres 13,28 %
Rendement de l'actif 1,52 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,11
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) $2,44
Valeur comptable par action $19,58
Chiffre d'affaires par action $7,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HBT 1,0B 11,43 1,42 13,28 % 32,92 % 0,11
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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