High Tide Inc. | Small-cap | Healthcare
$3,59
0,56 %
| Comparaison de l'action High Tide :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 107,2M
Bénéfice brut 28,7M 26,78 %
Résultat opérationnel 3,9M 3,60 %
Résultat net 596,0K 0,56 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 186,5M
Total des passifs 83,7M
Capitaux propres 102,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,3M
Flux de trésorerie libre 6,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de High Tide de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i374,2M487,7M356,9M181,1M83,3M
Coût des marchandises vendues i272,1M356,4M255,9M117,1M52,5M
Bénéfice brut i102,1M131,3M101,0M64,0M30,8M
Marge brute % i27,3%26,9%28,3%35,3%37,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i72,9M101,2M90,9M54,3M22,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i72,9M101,2M90,9M54,3M22,6M
Résultat opérationnel i11,0M-2,7M-20,1M-13,8M1,4M
Marge opérationnelle % i2,9%-0,5%-5,6%-7,6%1,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---0131,0K
Charges d'intérêts i9,2M11,6M9,9M10,2M8,0M
Autres revenus non opérationnels-5,0M-34,3M-43,7M-11,7M3,1M
Bénéfice avant impôts i-3,2M-48,6M-73,8M-35,8M-6,1M
Impôt sur le revenu i-424,8K-7,6M-2,9M-730,0K229,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,7M-41,0M-70,8M-35,0M-6,4M
Marge nette % i-0,7%-8,4%-19,9%-19,3%-7,6%
Métriques clés
EBITDA i28,5M30,6M10,1M9,7M5,6M
BPA (de base) i$-0,05$-0,53$-1,14$-0,84$-0,46
BPA (dilué) i$-0,05$-0,53$-1,14$-0,84$-0,46
Actions ordinaires en circulation i57872845105443361890532476019359421657811
Actions diluées en circulation i57872845105443361890532476019359421657811

Tendance du compte de résultat

Bilan de High Tide de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,9M30,1M25,1M14,0M7,5M
Placements à court terme i510,0K141,0K195,0K860,0K50,0K
Créances clients i2,4M7,6M7,9M6,5M2,7M
Stocks i21,0M26,0M23,4M17,0M5,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i61,5M68,6M64,1M46,3M19,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,8M3,9M2,9M016,4M
Goodwill i119,1M179,7M228,9M222,2M24,1M
Actifs incorporels i13,9M27,3M62,1M62,3M12,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---0250,0K
Total des actifs non courants i114,9M164,8M210,7M199,9M50,5M
Total des actifs i176,4M233,4M274,7M246,2M69,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,8M8,4M7,7M8,7M6,4M
Dette à court terme i25,6M32,2M26,7M12,3M18,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-3,7M6,3M10,0M764,0K
Total des passifs courants i44,0M58,1M59,9M40,8M27,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i27,9M40,3M43,2M43,2M28,4M
Passifs d'impôts différés i203,4K1,3M9,6M8,6M2,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i28,1M41,6M52,8M53,4M30,6M
Total des passifs i72,1M99,7M112,7M94,2M58,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i215,4M288,0M279,5M208,9M32,6M
Bénéfices non distribués i-150,0M-205,9M-168,1M-87,8M-34,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i104,2M133,7M162,0M152,0M11,7M
Métriques clés
Dette totale i53,5M72,5M69,9M55,4M47,0M
Fonds de roulement i17,4M10,5M4,1M5,5M-8,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de High Tide de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,7M-41,0M-70,8M-35,0M-6,4M
Dépréciation et amortissement i18,2M32,8M30,2M23,6M6,8M
Rémunération basée sur les actions i2,1M5,0M8,1M4,9M129,0K
Variations du fonds de roulement i978,6K-1,5M-6,0M-8,8M4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i21,2M-7,6M-36,6M-9,8M10,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,5M-5,8M-7,8M-10,6M-2,3M
Acquisitions i-429,8K270,0K463,0K-19,7M-2,2M
Achats de placements i-472,8K-0-507,0K0
Ventes de placements i-95,0K001,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-7,4M-5,4M-7,3M-28,3M-2,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--000
Émission de dette i6,2M025,8M4,0M200,0K
Remboursement de dette i-14,1M-14,0M-29,6M-15,1M-5,6M
Flux de trésorerie de financement i-10,6M-12,3M10,8M22,9M3,4M
Flux de trésorerie libre i18,5M14,6M-4,6M-13,5M6,1M
Variation nette de trésorerie i3,2M-25,4M-33,1M-15,3M10,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de High Tide

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -71,40
P/E prospectif 89,25
Cours/valeur comptable 2,06
Cours/ventes 0,55
Ratio PEG 89,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,72 %
Marge opérationnelle 3,60 %
Rendement des capitaux propres -6,52 %
Rendement de l'actif 3,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 56,02
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $-0,08
Valeur comptable par action $1,73
Chiffre d'affaires par action $7,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hiti312,3M-71,402,06-6,52 %-1,72 %56,02
Walgreens Boots 10,4B27,101,44-69,58 %-4,07 %409,88
Wellgistics Health 65,6M-4,6848,46-101,81 %-123,31 %2 722,18
PetMed Express 58,5M262,000,560,36 %0,15 %1,15
Scienture Holdings 18,3M1,700,18-54,26 %4,39 %5,30
Hong Kong Pharma 14,3M6,262,71-0,59 %-0,13 %47,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.