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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 178,3M
Bénéfice brut 44,4M 24,90 %
Résultat opérationnel 4,1M 2,32 %
Résultat net -352,0K -0,20 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 349,1M
Total des passifs 246,3M
Capitaux propres 102,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -43,7M
Flux de trésorerie libre 1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de High Tide de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 594,0M 386,4M 487,7M 356,9M 181,1M
Coût des marchandises vendues i 440,5M 281,0M 356,4M 255,9M 117,1M
Bénéfice brut i 153,5M 105,4M 131,3M 101,0M 64,0M
Marge brute % i 25,8% 27,3% 26,9% 28,3% 35,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 113,8M 75,3M 101,2M 90,9M 54,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 113,8M 75,3M 101,2M 90,9M 54,3M
Résultat opérationnel i 15,4M 11,3M -2,7M -20,1M -13,8M
Marge opérationnelle % i 2,6% 2,9% -0,5% -5,6% -7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 0
Charges d'intérêts i 13,4M 9,5M 11,6M 9,9M 10,2M
Autres revenus non opérationnels -53,5M -5,1M -34,3M -43,7M -11,7M
Bénéfice avant impôts i -51,4M -3,3M -48,6M -73,8M -35,8M
Impôt sur le revenu i -25,0K -438,7K -7,6M -2,9M -730,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -51,4M -2,8M -41,0M -70,8M -35,0M
Marge nette % i -8,7% -0,7% -8,4% -19,9% -19,3%
Métriques clés
EBITDA i 39,7M 29,5M 30,6M 10,1M 9,7M
BPA (de base) i $-0,62 $-0,05 $-0,53 $-1,14 $-0,84
BPA (dilué) i $-0,62 $-0,05 $-0,53 $-1,14 $-0,84
Actions ordinaires en circulation i 82178620 59762195 105443361 89053247 60193594
Actions diluées en circulation i 82178620 59762195 105443361 89053247 60193594

Tendance du compte de résultat

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Bilan de High Tide de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,9M 35,0M 30,1M 25,1M 14,0M
Placements à court terme i 64,0K 526,7K 141,0K 195,0K 860,0K
Créances clients i 5,6M 2,4M 7,6M 7,9M 6,5M
Stocks i 67,4M 21,7M 26,0M 23,4M 17,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 136,9M 63,5M 68,6M 64,1M 46,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9M 2,9M 3,9M 2,9M 0
Goodwill i 219,7M 122,9M 179,7M 228,9M 222,2M
Actifs incorporels i 39,4M 14,4M 27,3M 62,1M 62,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3M - - - 0
Total des actifs non courants i 212,2M 118,7M 164,8M 210,7M 199,9M
Total des actifs i 349,1M 182,1M 233,4M 274,7M 246,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,8M 6,0M 8,4M 7,7M 8,7M
Dette à court terme i 27,5M 26,4M 32,2M 26,7M 12,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,0M - 3,7M 6,3M 10,0M
Total des passifs courants i 99,9M 45,5M 58,1M 59,9M 40,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 121,4M 28,8M 40,3M 43,2M 43,2M
Passifs d'impôts différés i 7,1M 210,1K 1,3M 9,6M 8,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 146,4M 29,0M 41,6M 52,8M 53,4M
Total des passifs i 246,3M 74,5M 99,7M 112,7M 94,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 329,6M 222,4M 288,0M 279,5M 208,9M
Bénéfices non distribués i -260,1M -154,9M -205,9M -168,1M -87,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 102,8M 107,6M 133,7M 162,0M 152,0M
Métriques clés
Dette totale i 148,9M 55,2M 72,5M 69,9M 55,4M
Fonds de roulement i 37,0M 18,0M 10,5M 4,1M 5,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de High Tide de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -51,4M -2,8M -41,0M -70,8M -35,0M
Dépréciation et amortissement i 24,3M 18,8M 32,8M 30,2M 23,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,9M 2,2M 5,0M 8,1M 4,9M
Variations du fonds de roulement i -1,2M 1,0M -1,5M -6,0M -8,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -24,7M 21,9M -7,6M -36,6M -9,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,4M -6,7M -5,8M -7,8M -10,6M
Acquisitions i -12,3M -443,8K 270,0K 463,0K -19,7M
Achats de placements i - -488,2K - 0 -507,0K
Ventes de placements i 648,0K - 95,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -22,1M -7,6M -5,4M -7,3M -28,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i 4,4M 6,5M 0 25,8M 4,0M
Remboursement de dette i -27,9M -14,5M -14,0M -29,6M -15,1M
Flux de trésorerie de financement i -4,2M -11,0M -12,3M 10,8M 22,9M
Flux de trésorerie libre i 13,2M 19,1M 14,6M -4,6M -13,5M
Variation nette de trésorerie i -50,9M 3,3M -25,4M -33,1M -15,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de High Tide

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,89
P/E prospectif 16,82
Cours/valeur comptable 3,26
Cours/ventes 0,33
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,42 %
Marge opérationnelle 2,32 %
Rendement des capitaux propres -39,72 %
Rendement de l'actif 3,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 110,31
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $-0,40
Valeur comptable par action $0,73
Chiffre d'affaires par action $7,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HITI 211,0M -3,89 3,26 -39,72 % -7,42 % 110,31
Walgreens Boots 10,4B 27,10 1,44 -69,58 % -4,07 % 409,88
PetMed Express 47,7M 257,00 1,50 -100,61 % -34,70 % 1,99
Wellgistics Health 17,3M - - 813,59 % -27,54 % -1,97
Scienture Holdings 17,0M 0,56 0,24 -55,65 % 76,80 % 0,03
Hong Kong Pharma 14,6M 6,26 1,47 -13,38 % -4,29 % 44,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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